|
| 国泰聚利价值定开(005746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-08 | 1.2264 | 1.3754 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.2066 | 1.3556 | 0.00% | -0.54% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.2131 | 1.3621 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.2087 | 1.3577 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1995 | 1.3485 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.2109 | 1.3599 | 1.77% | -- | 3.62% | 3.13% | 2.10% | -- | 5.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1898 | 1.3388 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.1623 | 1.3113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.1651 | 1.3141 | -0.32% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.1688 | 1.3178 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1679 | 1.3169 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1683 | 1.3173 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.60% | -- | 0.47% | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.1686 | 1.3176 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.1619 | 1.3109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.1687 | 1.3177 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.1729 | 1.3219 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.1741 | 1.3231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.1818 | 1.3308 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 3.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.1813 | 1.3303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.1885 | 1.3375 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.1924 | 1.3414 | 0.00% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.1744 | 1.3234 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.1818 | 1.3308 | 0.00% | -- | 1.87% | 1.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.1735 | 1.3225 | 0.00% | 0.38% | 1.95% | -0.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.1691 | 1.3181 | 0.27% | 0.52% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.1659 | 1.3149 | 0.69% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.1579 | 1.3069 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.1631 | 1.3121 | 0.26% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.1601 | 1.3091 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.1544 | 1.3034 | 0.10% | 0.29% | -0.36% | -- | -- | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.1532 | 1.3022 | 0.18% | 0.18% | -0.47% | -3.16% | -2.06% | -- | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.1511 | 1.3001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.1355 | 1.2845 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -4.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.1579 | 1.3069 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.1586 | 1.3076 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.1680 | 1.3170 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.1693 | 1.3183 | 0.00% | -0.41% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.1741 | 1.3231 | 0.00% | 0.34% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.1701 | 1.3191 | 0.00% | 0.02% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.1699 | 1.3189 | 0.00% | -0.92% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.1808 | 1.3298 | 0.00% | -0.30% | -- | -0.18% | -- | -- | 5.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.1843 | 1.3333 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.25% | -- | -- | 5.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.1859 | 1.3349 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.1908 | 1.3398 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.1885 | 1.3375 | 0.00% | 0.42% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|