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| 财通资管瑞享12个月A(005686)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 1.3242 | 1.3632 | 0.00% | 0.17% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.3220 | 1.3610 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 0.45% | -- | 10.80% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.3220 | 1.3610 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 0.14% | -- | 12.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 12.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.3180 | 1.3570 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.3180 | 1.3570 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | -- | 0.16% | -- | 12.87% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -- | 0.54% | -- | 12.86% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.3180 | 1.3570 | 0.01% | -- | 0.07% | -- | 0.67% | -- | 12.85% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 12.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 12.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.3178 | 1.3568 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.3177 | 1.3567 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.3171 | 1.3561 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 0.26% | -- | 13.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.3126 | 1.3516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.3081 | 1.3471 | 0.00% | -0.12% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.3097 | 1.3487 | 0.00% | 0.27% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.3062 | 1.3452 | 0.00% | 0.03% | 0.89% | -0.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.3058 | 1.3448 | 0.00% | -- | 0.86% | -0.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.2947 | 1.3337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.3039 | 1.3429 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.3147 | 1.3537 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.3163 | 1.3553 | 0.00% | -0.51% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.3231 | 1.3621 | 0.00% | 0.70% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.3139 | 1.3529 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.3169 | 1.3559 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.3177 | 1.3567 | 0.00% | -0.17% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.3199 | 1.3589 | 0.00% | 0.16% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.3178 | 1.3568 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.3236 | 1.3626 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.3213 | 1.3603 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.3185 | 1.3575 | 0.00% | 0.08% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.3175 | 1.3565 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.3112 | 1.3502 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.3229 | 1.3619 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.3246 | 1.3636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.3225 | 1.3615 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.3208 | 1.3598 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.3228 | 1.3618 | 0.00% | -0.38% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.3278 | 1.3668 | 0.00% | 0.62% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.3196 | 1.3586 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.3259 | 1.3649 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.3258 | 1.3648 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.3297 | 1.3687 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.3276 | 1.3666 | 0.00% | 0.40% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.3223 | 1.3613 | 0.00% | -0.05% | 0.47% | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.3230 | 1.3620 | 0.00% | 0.17% | 0.52% | 0.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.3208 | 1.3598 | 0.00% | 0.17% | 0.48% | 0.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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