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| 前海联合添鑫3个月定开A(003471)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.2002 | 1.2530 | -0.49% | -0.02% | -- | -- | 3.87% | -- | -1.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.2061 | 1.2589 | 0.07% | 0.09% | -- | -- | 4.15% | -- | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2053 | 1.2581 | 0.22% | -0.50% | 1.56% | -- | 3.96% | -- | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2027 | 1.2555 | 0.35% | -0.60% | 1.34% | -- | 3.80% | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1985 | 1.2513 | -0.16% | -1.10% | 0.99% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2004 | 1.2532 | -0.38% | -0.51% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2050 | 1.2578 | -0.53% | -0.06% | -- | -- | 4.00% | -- | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2114 | 1.2642 | 0.12% | 0.89% | 3.00% | -- | 4.65% | -- | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2099 | 1.2627 | -0.16% | 0.84% | 2.87% | -- | 4.52% | -- | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2118 | 1.2646 | 0.44% | 1.52% | 3.04% | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2065 | 1.2593 | 0.07% | 1.41% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2057 | 1.2585 | 0.42% | 1.06% | 2.11% | -- | 4.04% | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2007 | 1.2535 | 0.08% | 0.81% | 1.69% | -- | 3.63% | -- | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1998 | 1.2526 | 0.51% | 0.71% | 1.61% | -- | 3.79% | -- | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1937 | 1.2465 | 0.34% | 0.19% | 1.09% | 2.80% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1897 | 1.2425 | -0.28% | -0.03% | 0.75% | -- | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1930 | 1.2458 | 0.16% | -- | 1.03% | -- | 3.25% | -- | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1911 | 1.2439 | -0.02% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1913 | 1.2441 | -0.01% | -- | 1.74% | -- | 2.98% | -- | -1.63% | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1914 | 1.2442 | 0.12% | -- | 1.75% | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1900 | 1.2428 | 0.00% | 0.27% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1868 | 1.2396 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.1761 | 1.2289 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.1808 | 1.2336 | 0.85% | -- | 2.04% | -- | 1.44% | -- | -2.77% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.1709 | 1.2237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.1590 | 1.2118 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-30 | 1.1572 | 1.2100 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 1.1558 | 1.2086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 1.1612 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-25 | 1.1579 | 1.2107 | -0.10% | -- | -- | -- | -1.33% | -- | -5.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.1591 | 1.2119 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.93% | -- | -5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1612 | 1.2140 | -0.03% | -0.17% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1615 | 1.2143 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1634 | 1.2162 | 0.02% | -- | -0.36% | -- | -0.84% | -- | -5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.1632 | 1.2160 | 0.09% | -- | -0.38% | -- | -0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.1622 | 1.2150 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.1614 | 1.2142 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -0.73% | -- | -5.32% | -- | -- | | 2024-07-04 | 1.1627 | 1.2155 | -0.15% | -- | -- | -- | -0.95% | -- | -5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.1644 | 1.2172 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.78% | -- | -5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1676 | 1.2204 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -5.45% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-31 | 1.1729 | 1.2257 | 0.00% | 0.06% | 0.42% | -- | -- | -- | -5.22% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-24 | 1.1722 | 1.2250 | 0.00% | -0.19% | -- | 1.14% | -- | -- | -4.60% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-17 | 1.1744 | 1.2272 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.38% | -- | -- | -4.29% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-10 | 1.1733 | 1.2261 | 0.00% | 0.45% | -- | 1.29% | -- | -- | -3.73% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-30 | 1.1680 | 1.2208 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.77% | -- | -4.60% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-12 | 1.1668 | 1.2196 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.85% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-26 | 1.1615 | 1.2143 | 0.01% | -- | -- | -- | -1.78% | -- | -4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1614 | 1.2142 | -0.02% | -0.08% | 0.21% | -- | -1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.1616 | 1.2144 | -0.13% | -- | -- | 0.55% | -1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1631 | 1.2159 | -0.01% | 0.33% | -- | -- | -0.99% | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1632 | 1.2160 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -0.67% | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1623 | 1.2151 | 0.00% | -0.14% | 0.34% | -- | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.1593 | 1.2121 | -0.07% | -0.33% | 0.08% | -- | -1.02% | -- | -5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.1601 | 1.2129 | -0.06% | -- | 0.15% | -- | -1.34% | -- | -5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.1608 | 1.2136 | -0.27% | -0.07% | 0.21% | -- | -1.09% | -- | -5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1639 | 1.2167 | -0.05% | 0.18% | 0.47% | -- | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1645 | 1.2173 | 0.12% | 0.57% | 0.53% | 0.90% | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.1631 | 1.2159 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.46% | -- | -5.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.1616 | 1.2144 | -0.02% | -- | -- | -- | -2.11% | -- | -5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.1618 | 1.2146 | 0.34% | -- | 0.32% | -- | -2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1579 | 1.2107 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.1591 | 1.2119 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.47% | -- | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.1590 | 1.2118 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 1.1584 | 1.2112 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 1.1581 | 1.2109 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.31% | -- | -- | -6.94% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-26 | 1.1576 | 1.2104 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -1.75% | -- | -6.92% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 1.1573 | 1.2101 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -6.85% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 1.1570 | 1.2098 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -7.14% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 1.1567 | 1.2095 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.1565 | 1.2093 | 0.00% | 0.11% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 1.1552 | 1.2080 | 0.00% | 0.03% | -0.03% | -0.76% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 1.1548 | 1.2076 | 0.00% | 0.06% | -0.44% | -0.75% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 1.1541 | 1.2069 | 0.00% | 0.02% | -0.40% | -0.84% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.1539 | 1.2067 | 0.00% | 0.02% | -0.07% | -1.46% | -4.64% | -- | -5.18% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-28 | 1.1537 | 1.2065 | -0.01% | -0.37% | -0.27% | -- | -3.56% | -- | -4.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 1.1538 | 1.2066 | 0.01% | -0.48% | -0.26% | -1.29% | -3.73% | -- | -4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.1537 | 1.2065 | -0.12% | -0.43% | -- | -- | -3.72% | -- | -4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.1551 | 1.2079 | -0.03% | -0.27% | -- | -- | -3.32% | -- | -4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.1555 | 1.2083 | -0.22% | -0.38% | 0.34% | -- | -3.34% | -- | -4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
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