|
| 新华安享多裕定开(004982)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 0.7420 | 0.7420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.22% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.6687 | 0.6687 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -26.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.6735 | 0.6735 | 0.00% | -7.33% | -- | -- | -- | -25.77% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.7268 | 0.7268 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -19.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.7257 | 0.7257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -20.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.7729 | 0.7729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.81% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.8339 | 0.8339 | 0.00% | 7.66% | -- | 7.35% | -- | -8.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.7746 | 0.7746 | 0.00% | 3.24% | -- | -5.05% | -- | -14.63% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.7503 | 0.7503 | 0.00% | -3.62% | -- | -12.73% | -- | -17.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.7785 | 0.7785 | 0.00% | -7.27% | -- | -- | -- | -14.20% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.80% | -7.47% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.07% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8205 | 0.8205 | 0.00% | -- | -- | -2.89% | -- | -9.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8447 | 0.8447 | 0.00% | 8.74% | -- | 5.10% | -- | -6.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.7768 | 0.7768 | 0.00% | -4.78% | -- | -7.41% | -- | -14.38% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% | -5.11% | -- | -6.17% | -- | -10.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.8597 | 0.8597 | 0.00% | -- | -4.68% | -4.83% | -- | -5.25% | -37.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | -6.06% | -- | -4.94% | -- | -2.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -0.42% | -- | 3.34% | -- | 3.36% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -- | 16.82% | 2.27% | -- | 3.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | 6.75% | -- | -7.42% | -- | -0.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -6.88% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8062 | 0.8062 | 0.00% | -- | -5.55% | -- | -- | -11.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7199 | 0.7199 | 0.00% | -10.43% | -20.65% | -- | -- | -20.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00% | -4.21% | -10.98% | -- | -40.40% | -11.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8390 | 0.8390 | 0.00% | -3.50% | -8.66% | -- | -- | -7.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8694 | 0.8694 | 0.00% | -0.13% | -8.62% | -- | -- | -4.18% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.8536 | 0.8536 | -1.94% | -7.90% | -10.66% | -14.10% | -36.52% | -5.92% | -38.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8705 | 0.8705 | -2.67% | -6.07% | -- | -12.40% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.8944 | 0.8944 | -0.99% | -2.43% | -- | -9.99% | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9033 | 0.9033 | -0.44% | 0.42% | -7.28% | -9.10% | -- | -0.44% | -31.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9073 | 0.9073 | -2.10% | 0.50% | -6.87% | -8.69% | -31.18% | 0.00% | -31.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9268 | 0.9268 | 1.10% | 2.13% | -- | -6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9167 | 0.9167 | 1.91% | 0.12% | -- | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.8995 | 0.8995 | -0.37% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -31.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9028 | 0.9028 | -0.90% | -1.71% | -6.11% | -- | -- | -- | -31.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9110 | 0.9110 | 0.39% | -0.25% | -5.25% | -- | -28.49% | -- | -30.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9075 | 0.9075 | -0.88% | -1.46% | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9156 | 0.9156 | 1.80% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.8994 | 0.8994 | -2.08% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -30.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9185 | 0.9185 | 0.57% | -3.46% | -6.39% | -- | -- | -- | -28.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9133 | 0.9133 | -0.83% | -4.95% | -6.92% | -- | -29.40% | -- | -29.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9209 | 0.9209 | -0.38% | -3.62% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9244 | 0.9244 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9366 | 0.9366 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9514 | 0.9514 | -0.99% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -23.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9609 | 0.9609 | 0.57% | -- | -1.58% | -- | -27.68% | -- | -23.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -1.92% | -- | -1.04% | -28.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | 1.32% | -- | -2.54% | -26.74% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -27.93% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -26.05% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -0.92% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -21.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -22.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|