|
| 博时荣享回报A(006158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1538 | 1.6332 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -32.01% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.1741 | 1.6535 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.2098 | 1.6892 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.1758 | 1.6552 | 0.00% | -1.74% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.1966 | 1.6760 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1944 | 1.6738 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.1896 | 1.6690 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.2206 | 1.7000 | 4.32% | 9.98% | -- | -- | 2.86% | -- | -24.45% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.1700 | 1.6494 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.1533 | 1.6327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.1098 | 1.5892 | 0.00% | 1.07% | -- | -9.00% | -6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0981 | 1.5775 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 1.1164 | 1.5958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 1.1498 | 1.6292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 1.1512 | 1.6306 | 0.00% | -0.88% | -- | -7.87% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 1.1614 | 1.6408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-12 | 1.2205 | 1.6999 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-21 | 1.2196 | 1.6990 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-07 | 1.2366 | 1.7160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-10 | 1.2692 | 1.7486 | 0.00% | 1.57% | -- | 12.24% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-30 | 1.2496 | 1.7290 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | 0.78% | -- | -26.35% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-12 | 1.2306 | 1.7100 | 0.00% | -- | -- | 10.12% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-29 | 1.2097 | 1.6891 | 0.00% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-15 | 1.2093 | 1.6887 | 0.00% | 1.06% | 6.94% | 7.07% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 1.1966 | 1.6760 | 0.00% | -- | 5.82% | 5.33% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 1.1308 | 1.6102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 1.0987 | 1.5781 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 1.1175 | 1.5969 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 1.1368 | 1.6162 | 0.00% | -1.97% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.1596 | 1.6390 | 0.00% | 3.16% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 1.1241 | 1.6035 | 0.00% | -0.47% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 1.1294 | 1.6088 | 0.00% | -0.58% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 1.1360 | 1.6154 | 0.00% | -1.41% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.1522 | 1.6316 | 0.00% | -0.22% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.1547 | 1.6341 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|