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| 农银汇理海棠三年定开(006977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-21 | 0.9521 | 3.0396 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -20.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9797 | 3.0672 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -60.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9862 | 3.0737 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9944 | 3.0819 | 0.00% | 0.19% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9925 | 3.0800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0147 | 3.1022 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -17.36% | -- | -52.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0021 | 3.0896 | 0.00% | 4.45% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9594 | 3.0469 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9776 | 3.0651 | 0.00% | -2.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9976 | 3.0851 | 0.00% | 0.21% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9955 | 3.0830 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9171 | 3.0046 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -28.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9198 | 3.0073 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9285 | 3.0160 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9398 | 3.0273 | 0.00% | -5.10% | -- | -14.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9903 | 3.0778 | 0.00% | 2.91% | -- | -9.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9623 | 3.0498 | 0.00% | -1.24% | -- | -13.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9744 | 3.0599 | 0.00% | -2.35% | -- | -11.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9978 | 3.0833 | 0.00% | -1.98% | -- | -12.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0180 | 3.1035 | 0.00% | -2.01% | -- | -11.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0389 | 3.1244 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0560 | 3.1415 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0725 | 3.1580 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0605 | 3.1460 | 0.00% | 1.77% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0421 | 3.1276 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0235 | 3.1090 | 0.00% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0742 | 3.1597 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0954 | 3.1809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.1132 | 3.1987 | 0.00% | 0.59% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.1067 | 3.1922 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.1339 | 3.2194 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.1547 | 3.2402 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.1221 | 3.2076 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.1515 | 3.2370 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.1840 | 3.2695 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.2250 | 3.3105 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.2156 | 3.3011 | 0.00% | 4.89% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.1589 | 3.2444 | 0.00% | -1.09% | -2.80% | -6.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.1717 | 3.2572 | 0.00% | 3.69% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.1300 | 3.2155 | 0.00% | -1.87% | -- | -13.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.1515 | 3.2370 | 0.00% | -3.42% | -- | -- | -31.10% | -- | -10.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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