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南凌科技(300921)经营总结
截止日期2024-06-30
信息来源2024年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  备及软件成本较上年同期增加。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  其他变动的内容:其他变动系报告期内收到上年度确认的公允价值变动损益。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □是 否
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  截至2024年6月30日,其他货币资金中有人民币 8,102,488.52元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函
  所存入的保证金存款、担保保证金。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  ZI10695 号验证,募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。公司对上述募集资金采取专户存储管理。
  报告期内,公司使用剩余超募资金 21,308,712.78元(含利息及现金管理收益)进行永久补充流动资金,本次补流完成后公司相应注销了超募资金专项账户,截止目前,公司超募资金已全部使用完毕。本年度使用募集资金人民币58,585,608.95元,截止报告期末,公司尚余 247,876,040.28元存放于募集资金专户(其中包括累计收到的银行利息收入及未到期的现金管理产品)。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                       
  网络服务
  平台建设
  (1)公司未来将继续围绕凌网服务、凌云服务、数字化工程的核心业务架构,持续通过新建/扩容节点、技
  术优化等方式对现有 NOVAnet骨干网络平台进行升级建设。基于现阶段网络通信技术向“云化”、“软件定义化”快速发展,拥有一批高素质、经验丰富而稳定的技术与服务团队也是公司维持长期市场领先优势的重要保障,公司拟增加项目人力成本投入与带宽成本投入。网络服务平台的升级建设将利用网络设备多项目复用及精细化管理,减少项目实施过程中对网络设备及机柜租赁的投入。同时,公司结合市场推广计划和自身经营情况,拟调减部分铺底流动资金的金额。以上措施有利于提升公司骨干网络的服务品质,满足客户数字化转型需求,提高客户服务满意度,为公司进一步扩大“云网融合”业务规模提供坚实的支撑。
  (2)在2020年至2022年国内外大环境影响下,人员差旅、商务贸易、市场需求等均受到不同程度的冲击,导致项目整体进度放缓,无法在原定期限内完成,影响了募集资金使用效率及募集资金投资进度。为合理、有效地使用募集资金,保证项目全面、稳步推进,经公司审慎研究,拟优化调整“网络服务平台建设项目”内部投资结构;同时,为进一步提高募集资金使用效率,公司将项目实施周期由 24个月延长至 48个月,网络服务平台建设项目实施完成的日期延长至2024年12月31日。
  2、研发中心建设项目调整部分内部投资结构及延期的原因
  (1)推动公司产品和技术的全面升级是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。随着网络通信技术的进步,市场环境及客户需求的发展变化,公司未来将持续加大对自主研发的投入,大力推动以自研 SD-WAN产品为核心的 SASE、边缘计算等业务领域的研发投入。组建一支高素质、多元化的研发团队是公司提高自主研发水平的必要条件,公司拟增加研发人力成本投入及其他研发费用投入。同时,对设备进行多项目复用及精细化管理,减少研发过程中对设备资源的投入。以上措施有利于公司不断提升软件自主研发能力,快速响应市场需求,为公司的业务开展提供强有力的技术支撑,持续提高公司核心竞争力,契合公司整体发展战略。
  (2)在2020年至2022年国内外大环境影响下,人员差旅、商务贸易、市场需求等均受到不同程度的冲击,导致项目整体进度放缓,无法在原定期限内完成,影响了募集资金使用效率及募集资金投资进度。为了合理、有效地使用募集资金,保证项目全面、稳步推进,经公司审慎研究,拟优化调整“研发中心建设项目”内部投资结构;同时,为进一步提高募集资金使用效率,公司将项目实施周期由 24个月延长至 48个月,研发中心建设项目实施完成的日期延长至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2022年12月5日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》,同意公司为进一步提高募集资金使用效率,根据募投项目实施情况及公司运营发展需要,本着公司和股东利益最大化的原则,经审慎研究论证,在募投项目实施主体、投资规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目内部投资结构进行优化调整,并适当延长募投项目实施周期。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
   1、公司超募资金为 10,674.82万元;
  2、公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021年2月24日,公司完成使用部分超募资金 3,000.00万元进行永久补充流动资金,占超募资金总额的 28.1%;
  3、公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议以及2022年5月17日召开2021年度股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2022年6月2日,公司完成使用部分超募资金 3,000.00万元进行永久补充流动资金,占超募资金总额的 28.1%;
  4、公司于2023年4月19日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议以及2023年5月12日
  召开2022年度股东大会,审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2023年6月21日,公司完成使用部分超募资金 3,000.00万元进行永久补充流动资金,占超募资金总额的 28.1%;
  5、公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议、于2024年 5月
  16 日召开2023年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司继续使用剩余部分超募资金(含利息及现金管理收益)永久补充流动资金。2024年6月24日和 6月26日,公司完成使用剩余部分超募资金 21,308,712.78元(含超募资金 16,748,213.57元、利息及现金管理收益4,560,499.21元)进行永久补充流动资金,占超募资金总额的 15.7%。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 582.30万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募 1、公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理集资金用途及去向 的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,同意公司使但不限于期限为一年期以内的结构性存款);
  2、截止报告期末,公司进行现金管理余额为 18,040.88万元;
  3、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
  募集资金
  使用及披
  露中存在
  的问题或
  其他情况 不涉及
  
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  □适用 不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供展情况;未提供资料。 详见公司于2024年01月26日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2024年01月31日 公司总部 实地调研 机构 西南证券 公司经营情况、行业地位、未来发展情况;未提供资料。 详见公司于2024年02月2日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2024年04月25日 - 电话沟通 机构 天风证券、景顺长城基金、博时基金、青岛幂加和私募基金、承珞(上海)投资、华安财保资产管理、进门财经 公司经营情况、行业地位、未来发展情况;未提供资料。 详见公司于2024年04月29日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2024年04月26日 - 电话沟通 个人 广大投资者 公司经营情况、行业地位、未来发展情况;未提供资料。 详见公司于2024年04月29日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2024年05月07日 - 电话沟通 机构 招商证券、中信建投证券、山西证券、富国基金、华宝基金、深圳市新思哲投资、鸿运私募基金管理(海南)、浙江龙航资产管理、上海东方证券资产管理、晋江市晨翰私募基金管理 公司经营情况、行业地位、未来发展情况;未提供资料。 详见公司于2024年05月10日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
  

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