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| 京沪高铁(601816)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展，国内生产总值（GDP）完成 61.7万亿元，同比增长5.0%。面对国内经济平稳向好的有利形势，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在股东大会、董事会的领导和国铁集团的大力支持下，会同受托单位，深入研究客流变化规律，提升运输能力与运量需求契合度，不断提高客运服务水平，全力保障运输安全稳定，坚持以高质量服务供给促进和带动消费，在一系列努力下，经营工作取得了较好成效。2024年上半年，京沪高铁本线列车运送旅客 2470.9万人次、较去年同期下降1.1%；跨线列车运营里程完成 4850.2万列公里、较去年同期增长7.9%；京福安徽公司管辖线路列车运营里程完成 1898.4万列公里、较去年同期增长10.5%。重点开展了以下五个方面工作。
1. 运输安全持续稳定。坚定不移地以习近平总书记对铁路安全工作的重要指示批示精神为指引，牢固树立总体国家安全观和大安全观，贯彻落实《安全生产法》等法律法规，严格履行公司安全职责，配合受托单位全面开展防洪防汛、风险隐患排查、安全隐患处置等重点工作，保证资金投入，防范化解安全风险，全力保障京沪高铁及京福安徽公司管辖线路运输安全持续稳定。
2. 主营业务稳中有升。全力克服暴雨、台风等自然灾害给高铁运输带来的不利影响，在国铁集团的积极支持下，持续加强客运大数据跟踪分析，根据客流规律和客座率变化情况，不断优化列车开行方案，提升全线列车运输能力供给。围绕“强基础、补短板、提质量、创一流”目标，不断提升站车旅客服务质量，推动客运质量提升工作落地落实。持续推进“高铁+文旅”模式研究，为落实建设旅游强国战略贡献京沪高铁力量。
3. 科研创新卓有成效。紧盯铁路新质生产力发展方向，围绕公司现代化建设和高质量发展需求，以保障运输安全、提升经营效益为目标，充分发挥科技创新在公司高质量发展中的重要作用，探索开展人工智能、无人机检测等前沿技术研究，不断提升公司科研创新实力。持续推进科研成果转化，大力实施京沪高铁标准示范线智能化提升项目，重点推进智能综合运维管理系统在全线及子公司管内的落地应用，有效提升京沪高铁智能化管理水平。
4. 公司治理更加规范。严格落实公司章程和“三会”议事规则，依法合规地组织召开了公司董事会、监事会及股东大会，按时完成公司信息披露。认真落实中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等规定，进一步修订完善《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会议事规则》等 8项制度办法，依法完成公司 4名董事和 1名独立董事选举工作，公司内控治理体系更加健全。
5. 股东回报持续提升。在积极维护股东权益、促进国有资产保值增值的同时，加强与各方投资者的沟通力度，持续提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。秉承积极回报股东的发展理念，在稳定派发年度现金红利的基础上，研究制定 10亿元股份回购方案，有效维护股东权益，推动公司市场价值与内在价值相匹配。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,862,476,427.20 19,279,279,431.77 8.21营业成本 10,976,628,128.20 10,779,219,436.14 1.83管理费用 396,593,132.87 393,738,638.53 0.72财务费用 931,463,254.80 1,285,574,468.98 -27.54研发费用 2,798,237.45 2,541,147.67 10.12经营活动产生的现金流量净额 10,322,863,644.79 9,444,110,174.11 9.30投资活动产生的现金流量净额 -486,182,734.10 -862,174,648.44 -43.61筹资活动产生的现金流量净额 -16,394,494,088.86 -2,426,058,982.22 575.77营业收入变动原因说明：主要系 2024上半年公司担当列车旅客票价收入和为非担当列车提供路网服务收入较同期增长所致。财务费用变动原因说明：主要系2024年上半年公司存量借款减少，财务费用利息支出金额减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期工程款项支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期偿还存量借款所致。2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
一年内到期的
非流动负债 6,998,632,636.55 2.47 7,834,824,348.97 2.68 -10.67
长期借款 49,921,582,685.20 17.59 58,941,111,880.32 20.17 -15.30其他说明说明 1：货币资金较期初减少 655,781.32万元，主要系公司本期分配股利以及偿还存量借款，导致筹资活动现金流量净流出增加所致。说明 2：应收账款较期初增加 73,837.86万元，主要系本期应收旅客运输服务和路网服务业务款项增加所致。说明 3：其他应收款较期初增加 17,935.80万元，主要系依据财政部、税务总局关于铁路和航空运输企业汇总缴纳增值税相关规定形成的应收增值税流转款项增加所致。说明 4：应交税费较期初增加 41,067.06万元，主要系公司本级经营利润较上年同期增加，导致本期末应交企业所得税增加所致。2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
主要子
公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 营业收入
京福铁路客运专线安徽有限责任公司 合肥至蚌埠铁路客运专线、合肥至福州铁路客运专线安徽段、商丘至合肥至杭 州铁路安徽段、郑州至阜阳铁路安徽段的建设；旅客及货物运输；
铁路物资采购、销售及代理；房地产、土地开发；
餐饮服务；旅游服务；物 业管理；停车场管理服务。 78,662,000,000.00 117,227,227,449.13 65,563,807,609.43 -148,046,542.97 2,956,583,909.45
(七) 公司控制的结构化主体情况
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