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| 深圳瑞捷(300977)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业成本 131,955,284.09 137,750,877.19 -4.21% 主要系业务规模减少所致。
销售费用 18,220,613.09 21,625,542.20 -15.74% 主要系优化资源集中在重点区域和业务所致。管理费用 33,697,511.03 27,206,436.84 23.86% 主要系上期冲销股份支付费用所致。财务费用 -522,095.88 -932,004.20 43.98% 主要系利率下行利息收入减少及手续费增加所致。所得税费用 -1,069,673.95 129,420.01 -926.51% 主要系利润变化影响所致。研发投入 15,162,690.20 16,802,556.12 -9.76%经营活动产生的现金流量净额 -59,019,968.20 -15,131,494.47 -290.05% 主要系经营现金流入较同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 78,341,137.26 117,450,840.35 -33.30% 主要系赎回理财产品等较上年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 9,247,257.83 -77,373,581.86 111.95% 主要系上期支付到期票据贴现款所致。现金及现金等价物净增加额 28,568,426.89 24,945,764.02 14.52%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
产品的投资收益。 否
公允价值变动损益 -8,187,800.59 -81.53% 主要系理财产品及其他非流动金融资产产生的公允价值变动。 否资产减值 -1,529,729.06 -15.23% 主要系计提固定资产及合同资产减值损失。 否营业外收入 2,000.00 0.02% 主要系违约金收入。 否营业外支出 101,118.68 1.01% 主要系对外捐赠支出。 否信用减值损失 -7,964,095.20 -79.30% 主要系应收款项预期信用损失计提。 否资产处置收益 -24,006.59 -0.24% 主要系固定资产处置产生的损失。 否
五、资产及负债状况分析
（一）资产构成重大变动情况
租赁，未付房屋租金减少所致。交易性金融资产 422,203,625.44 27.40% 630,391,426.03 40.48% -13.08% 主要系购买理财产品减少所致。应收票据 1,318,774.84 0.09% 902,269.28 0.06% 0.03%定期存单增加所致。定期存单增加所致。期支付所致。应交税费 5,314,163.54 0.34% 8,998,319.55 0.58% -0.24%票所致。应付股利 118,759.30 0.01% 0.00% 0.01% 主要系尚未支付的未解禁限制性股票现金股利所致。一年内到期的非减少所致。递延所得税负债 266,627.48 0.02% 354,804.93 0.02% 0.00%票所致。
（二）主要境外资产情况
□适用 不适用
（三）以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
（四）截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,475,987.20 保函保证金其他非流动资产 50,000,000.00 质押
六、投资状况分析
（一）总体情况
适用 □不适用
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
（四）以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
（五）募集资金使用情况
适用 □不适用
1.募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,120万股，发行价为每股人民币89.66元，共计募集资金100,419.20万元，扣除承销费用6,235.23万元后的募集资金为94,183.97万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2021年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,014.85万元后，公司本次募集资金净额为 92,169.12万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2021年4月13日出具中汇会验[2021]1679号《验资报告》。补充流动资金11,533.74万元。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额23,684.36万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额 2,604.79万元），以闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币14,000万元，募集资金账户余额为人民币9,684.36万元2. 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
总部
研发
中心
建设 否 10,21
5.89 10,21
5.89 10,21
%2024年04
月20
日 不适
用 否
工程
咨询
运营
平台
建设
情况说明 公司在报告期项目可行性没有发生任何重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司实际超募资金金额为30,027.88万元 。1.公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,948.31万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。2.公司于2024年4月25日，第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内可滚存使用。具体内容详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。报告期内，公司已使用 1.4亿元用于购买保本浮动收益型产品进行现金管理，未超过《关于2024年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》审议额度及有效期。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本报告期未有募集资金投资项目先期投入及置换的情况。截至2024年6月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,695.15万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合计人民币8,250.09万元。2021年7月22日，第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目6,695.15万元及已支付发行费用的自筹资金 8,250.09万元，合计14,945.24万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260号），保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用因公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入，节余募集资金及利息合计11,446.05万元。公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息合计约11,446.05万元永久补充流动资金,具体内容详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-023）。
因部分利息收入于2024年4月25日后到账，公司节余募集资金及利息永久补充流动资金实际金额为11,533.74万元。尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，并依照公司于2024年4月25日，第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过的《关于2024年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可滚存使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用3. 募集资金变更项目情况□适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（六）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
1.委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
2.衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
3.委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
（一）出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
（二）出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明
2024年6月，子公司深圳捷安工程科技有限公司出资设立深圳捷云安全技术服务有限公司。该公司于2024年6月5日完成工商设立登记，注册资本为人民币100.00万元，深圳捷安工程科技有限公司占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2024年6月30日，深圳捷云安全技术服务有限公司未发生业务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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