德固特(300950)_经营总结

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德固特(300950)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　目”建设投入增加所致。　　筹资活动产生的现金流量净额 -32,626,791.14 -4,526,715.95 620.76% 主要系报告期内偿还银行借款且未新增借款所致现金及现金等价物净增加额 -55,967,431.29 127,250,959.27 -143.98% 主要系报告期内投资支付的现金增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　批复，并经深交所《关于青岛德固特节能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]238号）同意，本公司于2021年 3月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,500万股，发行价为每股人民币8.41元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）34,560,094.29元，实际募集资金净额为人民币 175,689,905.71元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021JNAA40009）。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币 13,396.07万元，募集资金余额 4,865.84万元（含累计利息收入及现金管理收益）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　节能装　　备生产　　线技术　　改造项　　目否 11,090.37 11,090.37 11,090.37 1,866.18 6,917.45 62.37%2024年10月31日　　不适用否研发中心建设原因）自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，具体情况如下：募投项目实施过程中，随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造项目”实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。综合考虑目前市场经济环境及政策环境后，公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至2024年10月31日。本次部分募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及部分募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年4月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 5,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品累计 10,000.00万元，取得现金管理收益（含税）77.29万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地　　点接待方式接待对　　象类型接待对象谈论的主要内　　容及提供的资　　料调研的基本情况索引2024年03月06日德固特会议室实地调研机构东北证券产品成本、产能、下游行业、募投项目等详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年3月6日投资者关系活动记录表》）2024年03月14日德固特会议室实地调研机构平安证券、朱雀基金、诺德基金等发展路径、行业地位、核心设备、发展优势、核心竞争力等详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年3月14日投资者关系活动记录表》）2024年03月21日德固特会议室实地调研机构华安财保政策影响、公司营收、产品毛利率、客户分布、竞争对手及竞争优势等详见公司于2024年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年3月21日投资者关系活动记录表》）2024年04月24日德固特会议室实地调研机构国泰君安在手订单、净利润、营业收入、产品生产周期等详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年4月24日投资者关系活动记录表》）2024年05月10日长江证券 3001 其他机构中信证券、华创证券、中信营业收入、在手订单、下游详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露会议室　　建投、东北证券等行业、公司战略等的《2024年5月10日投资者关系活动记录表》）2024年05月15日全景•路演天下（http://r 　　s.p5w.ne 　　t）网络平台　　线上交流其他不特定投资者产品竞争力、十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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