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| 世茂能源(605028)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在国内宏观经济形势下行，国际贸易摩擦不断，面对异常复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在全球双碳和能源转型的背景下，践行“双碳”战略，我国可再生能源保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良好态势，为保障电力供应、促进能源转型、扩大有效投资、增加外贸出口、降低全社会用电成本发挥了重要作用。
一、2023年公司工作回顾
（一）生产指标完成情况
报告期公司实现营业收入361,491,133.59元，比上年减少18.28%，营业成本130,815,164.57元，比上年减少18.63%，营业收入毛利率63.81%，比上年增加0.15%。主营业务主要是电力和热力的收入为305,783,603.86元，比上年减少10.60%；主营业务成本 131,476,374.03元，比上年减少0.36%；主营业务毛利率 57.00%，比上年减少4.42个百分比；其他业务收入55,707,529.73元，比上年减少44.48%；垃圾处理收入42,074,990.38元，比上年下降10.74%，归属母公司净利润18,817.17万元，同比下降8.70%；年末总资产规模151,498.53万元，归属于母公司的净资产129,955.44万元、分别同比增长13.95%、12.09%；基本每股收益1.18元，同比下降8.53%。报告期限内营业收入有所下降的主要原因一是蒸汽价格适用煤热联动政策，煤炭价格在报告期内有一定幅度下降，影响蒸汽价格下降，虽在供热量略有增加的情况下，最终导致营业收入有一定幅度下降；二是2022年垃圾填埋场治理项目已经完工，并一次性确认项目收入。全年无重大安全及环保事故发生，得到了较好的经济效益和社会效益。
（二）年度工作总结情况
1、持续筑牢安全生态防线，保证公司稳定运营
安全为了生产，生产必须安全。公司紧盯安全生产“六个零”的目标，做好生产经营活动中“三废”达标排放，积极应对可能面对的环保风险，推动形成绿色低碳循环发展模式。一是安全责任落实到位。本着“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参加”的原则，全面强化安全生产责任制，完成层层签订公司员工安全生产责任书，切实落实安全生产责任。二是安全隐患排查到位。落实安全防范措施，有效排查安全生产隐患，切实落实安全生产工作主体责任。
重点抓牢抓好有限空间作业及危险性高的作业安全，对不安全行为做好举一反三安全防范教育工作，落实安全防范措施。采取多类型的安全检查方式，加大隐患整治力度，整改完成率100%。三是安全培训宣传到位。开展安全教育培训，增强安全防范意识；进一步加强了对“两票”执行力及“两票”填写规范性的监督与检查，强化监督工作票审批制度的执行。
同时，按照环保要求，严格管理，做好全年的常规检测工作，无遗漏无超期无超标；环保新政及时吸收、消化及运用，做到上政下达；推进环保技术改造，降低物料消耗，确保达标排放，2023年无重大安全及环保事故发生。
2、综合调度生产工况，降低成本稳定效益
科学组织生产，强化工艺控制和工艺纪律，加强安全环保、生产运行、设备管理的联动协管，狠抓落实、强化责任，努力实现设备安全稳定长周期运行，确保三台垃圾炉稳定运营。一是制定推进年度工作计划，全年重要生产指标工作任务，根据停炉计划分解月度指标并实时跟进每日生产数据变化，运行中实时根据各参数出现异常进行原因分析，现场排查工作，避免造成设备异常影响；二是严格控制环保达标排放，控制紧贴环保排放要求值运行，提高环保耗材使用效率，落实班均值环保控制改时均值控制要求；三是跟踪环保辅材、燃煤、天然气、柴油等价格因素，调整耗材使用比例；四是根据外网供汽量大小合理切换抽凝机抽汽及双减运行方式，保障机组经济运行；五是严格控制压差、炉温、排烟温度等重要参数，实时监督并调整各垃圾炉的负荷变化，规范限制垃圾炉运行负荷上限的前提下，基本做到运行时满负荷运行。通过综合调度垃圾炉和煤炉的生产，实现降低成本稳定效益。
3、坚持技术创新，提高生产运营效率
坚持把技改项目建设作为扩投资、保增长、增效益的重要手段。强化项目管理、优化协调服务、推动技改实施，加强重点技改项目的跟踪检查，通过对设备设施进行改造或大修，降低运行成本，提升安全保障，为运行工作保驾护航。报告期内通过对垃圾炉PNCR脱硝系统进行了改造，优化了自动控制程序，降低了检修维护工作量，增加药剂投入稳定可控性，减少物料消耗；实施对3#炉小苏打干法脱酸系统进行了扩容改造，提高给料量，缓解了3#炉脱硫压力，对垃圾炉制浆系统的扩容改造，彻底解决制浆能力不足、系统无备用问题；通过蒸发器下灰斗加装了蒸汽吹灰器，延长了设备的运行周期，降低了排烟温度；通过技改创新的实施，生产减少了物料消耗，降低了生产成本，提高了生产效率，确保垃圾焚烧系统和锅炉等设备的稳定运行，提高设备的可靠性和安全性，进一步保障了生产的顺利进行。2023年公司通过了“高新技术企业”的再次认定，公司在技术创新和研发方面取得的成绩得到了高度认可。
4、推进优质服务，保障客户生产需求
公司肩负了中意宁波生态园及小曹娥电镀园区用户的供热重任，针对用户用汽量增大压力不够的情况，先后完成了相关管线改造工程。做好服务是公司发展的永恒主题，优化服务理念，强化服务手段，提高服务质量。加强对热网管道的巡查和保养力度，确保管道、仪表无故障，各供热管道安全平稳运行。同时，公司注重客户关系的维护，加强与客户的沟通和合作，以提高客户满意度，实现更加稳健和可持续的增长。2023年公司新增 7家客户，为客户顺利投产提供保障。
5、优化绩效方案，提高员工积极性
公司根据行业标准和公司实际，调整了薪酬体系，使之更加合理。同时，完善了绩效考核制度，优化了《优秀员工管理规定》、《运行人员绩效考核管理办法》《运行人员等级考核晋升管理制度》，下发了关于《运行环保数据小时均值超标考核的通知》；出具环保考核、奖励补充规定；小指标竞赛项目分值细则修编等，确保员工的努力与奋斗得到应有的回报，促进了公司人力资源建设健康发展。
6、紧抓项目质量管理，有序推进各项项目
2023年是公司全面投入项目建设的一年，三期募投项目—高温高压循环流化床锅炉发电机组项目有序推进，日处理500吨生活垃圾焚烧发电扩建项目加速推进，公司各项目管理分工落实、责任到位，精心组织、合理规划，控制成本、高效运作，各个工程都在按照计划推进。截至报告期末，“燃煤热电联产三期扩建项目”中二炉二机主厂房建设基本建成，二炉二机主机设备及配套辅机系统安装正在推进，考虑公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，预计部分募投项目“燃煤热电联产三期扩建项目”可投入运营时间延期至2024年12月。日处理500吨垃圾焚烧扩建项目中5#炉工程建设已完成并投入运营；2#垃圾坑工程主厂房建设基本完成，配套防腐工程、基础设施正在施工过程中，争取早日投入运营。
7、完善各项制度，树立良好形象
企业要发展，制度是保障。公司继续加强内部管理，完善公司各项规章制度，公司进入资本市场后，积极促进信披合规，为确保所有投资者公平地获取公司信息，公司严格按照相关法律规定制定并执行了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。公司不断加强与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司通过多种沟通方式，努力为广大投资者走进公司、增进彼此了解和信任创造条件。
2023年公司开展了3次业绩说明会，向投资者介绍了公司的经营业绩、财务状况、发展战略等信息，同时也回答了投资者的提问。通过业绩说明会，公司了解了市场的需求和投资者的期望，进一步完善公司的经营策略和管理体系。投资者更加深入地了解了公司的经营状况和发展前景，从而做出更加明智的投资决策。
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