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| 润阳科技(300920)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险越南润阳 投资成立 总资产19,538.93万元 越南 全资子公司 （1）纳入集团内部控制管理制度管理范围；
（2）由公
司派出管
理人员常
驻越南负
责管理。 净利润1,564.86万元 16.80% 否香港润永 投资成立 总资产1,774.69万元 香港 全资子公司 纳入集团内部控制管理制度管理范围 净利润0.00万元 1.53% 否新加坡亿鑫恒 投资成立 总资产1,419.50万元 新加坡 全资孙公司 纳入集团内部控制管理制度管理范围 净利润0.00万元 1.22% 否泰国泰阳 投资成立 总资产1,759.84万元 泰国 全资孙公司 （1）纳入集团内部控制管理制度管理范围；
（2）由公
司派出管
理人员常
驻泰国负
责管理。 净利润58.70万元 1.51% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2654号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江润阳新材料科技股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币26.93元。募集资金总额为 67,325.00万元，扣除发行费用后募集资金净额 61,201.98万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》。截止2024年6月30日，募投项目已投入金额 32,711.12万元，募集资金利息收入扣减手续费净额 2,353.43万元，期末尚未使用的募集资金余额 30,844.29万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、年
增产
1,600万平
方米
IXPE
自动
化技
改项
目 否 4,768.
93 4,768.
93 4,768.
%2024年04月15日 362.74 3,154.09 否 否
2、年
产
10,000万平
方米
IXPE
扩产
3、研
发中
心建
设项
目 否 5,565.
94 5,565.
94 5,565.
4、智
能仓
储中
心建
设项
目 否 8,431.
19 8,431.
19 8,431.
5、补
充营
运资
金项
目 否 5,712.
76 8,000 5,712.
76 5,712.
后。
后受宏观因素的综合影响，募投项目实施进度延缓。截至2024年 4月，“年增产 1,600万平方米 IXPE自动化技改项目”达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项。根据市场实际情况，为了提高募集资金使用效率，更好地满足市场需求和发展战略需要，经公司审慎研究，“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司“泰阳新材料科技（泰国）有限公司”，新增实施地点为泰国春武里府是拉差县，项目达到预定可使用状态时间为2026年 10月，同时延长“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年10月31日；“研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态日期调整为2024年10月31日；
“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年10月31日，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。项目可行性发生重大变化的春武里府是拉差县。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司于2021年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金6,303.78万元。独立董事和保荐机构兴业证券有限责任公司发表了明确同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10329号），上述置换工作已执行完毕。
2、公司于2021年11月10日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2024年1-6月公司置换银行承兑汇票金额为 670.35万元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为 6,700.04万元。
3、2023年1月16日，公司因操作失误使用招商银行专户（专户账号：572900612510301）置换前期已使用银
行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设工程款 140.00万元，后公司通过自查发现实际应使用杭州银行专户（专户账号：3301040160016830864）进行该笔置换，公司已于2023年5月11日对上述置换串户进行了调整，使用正确专户资金完成银行承兑汇票的置换。公司后续将加强相关管理工作，避免未来出现类似状况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司于2023年2月20日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。截至2024年2月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 19,000.00万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“年增产 1,600万平方米 IXPE自动化技改项目”已结项；
1、结余金额：截至2024年6月30日累计使用募集资金 2,233.98万元，后续待支付 32.01万元（主要为技改设
备质保金），结余募集资金 2,809.83万元（其中含利息收入、理财收益等，具体金额以结转募集资金账户实际余额为准）。
2、结余原因：本项目定位为 IXPE自动化技术改造升级项目，公司结合实际情况，改进生产工艺，淘汰落后产能，升级全自动化智能装备。公司按照计划稳步推进技术改造升级，目前该项目的自动化水平以及运营效率可满足生产工艺需求。本项目前期规划的低速发泡炉的改造，经改造，单设备效率有明显的提升，但因市场行情的变化，计划使用的设备价格有所下降，致使整个项目投资的成本降低，节约了部分募集资金。另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2023年11月24日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过 16,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过 10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。
2、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-022）。
3、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金 30,844.29万元，其中使用募集资金进行现金管理 11,612.14万元，闲置募集资金暂时补充流动资金为 19,000.00万元，其他各项募集资金余额 232.15万元均存放在对应的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情况索引料 2024年01月04日 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道 9号 实地调研 机构 天风证券股份有限公司尉鹏洁 详见《300920润阳科技调研活动信息20240104》 详见公司于2024年1月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《300920润阳科技调研活动信息20240104》2024年05月14日 网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 投资者 详见《300920润阳科技投资者关系活动记录表》 详见公司于2024年5月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《300920润阳科技投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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