|
| 天海防务(300008)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司的营业收入为151,080.64万元，同比增长3.31%;归属于上市公司股东净利润6,073.45万元，同比下降6.07%。
本报告期营业收入高于上年同期，且综合毛利率持续改善，由上年同期的12.65%增长至16.87%，公司经营质量有所提升。本期同比净利润下降，主要系上年同期收回往年长期应收款项，相应坏账转回以及上年汇兑收益较大，使得同比净利润基数较高。
项目名称 营业收入(万元) 毛利率
金额 同期增减变动 百分比 同期增减变动
(1)船海工程设计建造总承包业务：
2024年上半年，中国造船业三大指标继续稳步增长。公司手持订单总量创新高。其中，海洋工程施工平台、大型起重船、灵便型散货船、多用途货船等系列船占比较大，有助于公司打造主产品线，巩固特定船型优势地位。公司围绕上半年的生产任务指标，协同多个生产基地，加强生产管控，确保生产平稳有序，保障船舶安全交付。本报告期，公司营业收入同比稳定增长，随着系列船舶建造比重增加，公司优化了产品结构，经营毛利率同比上升。
(2)船海工程设计技术服务业务：
报告期内营业收入同比下降16.59%，系因本报告期承接集团内部设计业务同比增加所致。本报告期内，随着新造船市场需求的持续增高，公司船海工程研发设计业务新接订单量稳步提升，系列干散货船、油船、甲醇替代燃料船舶、海工船舶等在手订单执行情况良好。公司研发团队密切跟踪市场前沿需要，积极开展海上浮式风电、深海养殖平台、海缆铺设船、深海采矿、甲醇加注等新船型的研究开发工作，进一步提升公司市场竞争力和设计能力。
(3)防务装备及产品业务：
本报告期，公司防务装备及产品业务继续深耕无人船艇、防险救生、舰船配件及智能系统等产品，销售收入同比增加95.83%。公司紧密结合国防新需求，针对性地推动传统产品的技术升级和改型，加大了对特种无人船艇和水下安防装备的产品研发，部分研发成果已转化为有效的产品订单，已陆续形成销售收入；公司着力加大对智能船舶系统产品的研发投入，并在本报告期实现了销售，进一步丰富了公司的产品线，提升了市场竞争力。
(4)能源业务：
公司在船舶试航加注业务、天然气贸易业务方面，加大人员和资源的投入，在报告期内已完成招商工业海门基地建造的环保型汽车运输船的首次LNG燃料加注项目；传统天然气加注及点供业务以维持现有客户为主，业务量较上年同期有所减少。
费用增幅较大。
管理费用 103,965,035.80 91,720,297.75 13.35% 主要系本报告期人工成本增加。财务费用 12,235,670.96 -11,635,801.05 205.16% 主要系上年同期确认汇兑收益额较大。所得税费用 13,290,887.26 11,593,338.75 14.64%研发投入 27,929,674.67 30,766,067.95 -9.22%经营活动产生的现金流量净额 -301,375,727.62 -121,303,455.67 -148.45% 本期经营活动现金净额流出增加主要用于在建项目设备及材料采购、新签订系列船采购预付、保函及信用证保证金等事项。
此外部分项目收款6
月底有所延后，7月已收回约2亿元项目进度款。投资活动产生的现金流量净额 -50,193,101.06 -56,426,446.42 11.05%筹资活动产生的现金流量净额 -1,743,058.24 213,496,533.42 -100.82% 本报告期借款额与还款额基本持平，去年同期银行放款金额较高。现金及现金等价物净增加额 -353,311,886.92 35,766,631.33 -1,087.83% 详见本表其他项目所述。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
详见文首“重要提示”之陈述。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年02月28日 公司 其他 机构 投资者 公司经营情况、财务状况等 深交所投资者关系信息管理查询
2024年03月07日 公司 其他 机构 投资者 公司新接订单情况、业务板块规划等 深交所投资者关系信息管理查询
2024年05月10日 线上 网络平台线上交流 个人 投资者 公司业绩说明 深交所投资者关系信息管理查询
2024年05月28日 公司 其他 机构 投资者 公司在手订单状况、行业发展趋势等 深交所投资者关系信息管理查询
2024年06月25日 公司 其他 机构 投资者 公司业务布局概况、未来发展方向等 深交所投资者关系信息管理查询十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|