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| 博硕科技(300951)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00万股，发行价为每股人民币75.18元，共计募集资金 150,360.00万元，坐扣承销和保荐费用 9,096.06万元后的募集资金为 141,263.94万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年2月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,260.34万元后，公司本次募集资金净额为 139,003.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-2号）。截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 90,330.1万元，具体情况为：（1）公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）人民币21.82万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 21.82万元；（2）2021年度累计投入 35,721.46万元；（3）2022年度累计投入 19,271.72万元；（4）2023年度累计投入 27,340.18万元；（5）2024年年度累计投入 7,974.92万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币 56,547.65万元（包括累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币 7,874.64万元），其中，募集资金专户余额为人民币 3,547.65万元，理财产品投资余额为人民币53,000.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
电子产品精
密功能件生
产建设项目 否 55,50
0.00 55,50
0.00 55,50
0.00 7,017
9.67 26.68%2025年09月09日 不适
用 否
研发中心建
设项目 否 7,500
9 1,753
用 否
补充流动资
金项目 否 12,00
0.00 12,00
0.00 12,00
0.00 12,00
承诺投资项
目小计 -- 75,00
0.00 75,00
0.00 75,00
0.00 7,974
3.12 -- -- -- --
超募资金投向
电子产品精
密功能性器
件研发与生
产建设项目 否 4,900
83 16,601.9
4 不适
用 否
补充流动资
金项目 否 19,00
0.00 57,00
0.00 57,00
0.00 57,00
超募资金投
向小计 -- 23,90
0.00 61,90
0.00 61,90
83 16,601.9
4 -- --
合计 -- 98,90
0.00 136,9
00.00 136,9
00.00 7,974
0.10 -- -- 4,856.83 16,601.94 -- --分项目说明未达到计划 不适用进度、预计募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 19,000.00万元永久性补充流动资金；公司于2021年5月19日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目的议案》，同意公司投入不超过 4,900万元的超募资金建设新项目；公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 19,000.00万元永久补充流动资金；公司于2023年4月18日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 19,000.00万元永久性补充流动资金。截至2024年6月30日,公司超募资金已累计投入 61,766.98万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施地点并调整计划进度的议案》，同意变更电子产品精密功能件生产建设项目、研发中心建设项目的实施主体、实施地点并调整计划进度。变更后的募投项目实施主体为深圳市博硕科技股份有限公司，实施地点为龙岗区宝龙街道南同大道与宝发路交汇处东北侧，预计达到可使用状态日期为2025年9月9日。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年4月8日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金 526.03万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2021〕8-123号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币 100,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款未到期余额为 53,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司财务报表合并范围，目前对公司整体生产经营和业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月07日 价值在线（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 投资者及社会公众 公司主营业务及经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo硕科技2024年5月7日投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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