|
| 普利特(002324)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
三元圆柱锂离子电
池 552,016,343.33 14.72% 347,572,306.48 8.59% 58.82%
磷酸铁锂锂离子电池 283,286,492.24 7.55% 997,328,473.76 24.64% -71.60%聚合物软包锂离子电池 1,084,124.75 0.03% 1,451,197.33 0.04% -25.29%镍系电池 11,256,346.90 0.30% 11,179,972.17 0.28% 0.68%其他类 524,439,466.17 13.99% 483,812,446.90 11.95% 8.40%分地区国内 3,433,497,928.99 91.56% 3,663,288,717.87 90.09% -6.27%国外 316,374,268.19 8.44% 383,665,467.55 9.91% -17.54%三元圆柱锂离务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
在建工程 225,739,453.94 用于 20,000.00万元长期借款，用于抵押借款担保
无形资产 13,635,552.08固定资产 170,462,032.32 用于 16,315.26万元长期借款和10,051.99万元一年内到期的长期借款抵押物无形资产 55,425,261.49长期股权投资 1,940,973,000.00 用于40,913.80万元长期并购借款和4,500.00万元一年内到期的长期并购借款抵押物合计 2,773,597,578.18
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化 未发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 公司报告期内实际盈利313.49万元套期保值效果的说明 为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司进行了相关商品期货套期保值业务，使用套期工具有效对冲了被套期项目价值变动风险，基本实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司建立了完备的风险控制制度，根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过10,000万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制订商品期货期权套期保值业务管理制度，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据本公司2023年3月10日第六届董事会第八次会议和2023年3月27日2023年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2023〕1073号文批准，本公司在深圳证券交易所以每股11.23元的价格向特定合格投资者发行股票，共计发行人民币普通股96,084,327股。该次向特定合格投资者发行股票共募集资金人民币1,079,026,992.21元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币10,251,744.70元后，实际募得资金为人民币1,068,775,247.51元。上述资金已于2023年7月14日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众会字（2023）第08405号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办 法》规定在以下银行开设了募集资金存储专户。在本次向特定对象发行股票（A股）募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司已根据实际情况以自筹资金先行进行了投入，截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额超过2亿元。本公司于2023年7月21日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2亿元。保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了众会字（2023）第08406号《上海普利特复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。本公司于2023年8月10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2024年6月30日，本公司已累计使用募集资金82,788.34万元中已不存在以开具银行承兑汇票方式或以背书转让银行承兑汇票方式支付且相应票据尚未到期的情况。截至2024年6月30日，本公司尚未使用的本次募集资金合计240,891,767.40元，累计产生的利息收入5,303,427.19元，剩余募集资金余额合计246,195,194.59元均存放在募集资金专项账户中。尚未使用主要系待依据募集项目完工进度付款。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产
12GWh
方型锂
离子电
池一期
项目
（年产
6GWh） 否 60,000 60,000 5,885.57 35,911.试阶段，预期2024年第三季度 不适用 否年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目 否 20,000 20,000 0 20,000 100.00%2024年1月 166.18 是 否补充流动资金 否 26,877.52 26,877.资项目小计 -- 106,8777 82,788.34 -- -- 166.18 -- --超募资金投向不适用 否合计 -- 106,8777 82,788.34 -- -- 166.18 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益募集资金使用结构。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2亿元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，本公司尚未使用的本次募集资金合计240,891,767.40元，占本次募集资金净额的22.54%；本次募集资金未使用金额和产生的利息收入5,303,427.19元，共计246,195,194.59元目前均存放于银行，尚未使用主要系待依据募集项目完工进度付款。募集资金使用及披露中存在的问题 无或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|