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| 华兰股份(301093)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
管理费用 44,020,088.64 31,393,588.76 40.22% 本期实施股权激励确认股份支付；为支持未来业务的进一步扩大增加了管理人员，致使薪酬、福利等人员支出增加；装修等长期资产投资增加致使折旧及摊销费用增加财务费用 -1,265,249.94 -3,811,855.00 66.81% 本期利息收入减少导致财务费用增加所得税费用 10,613,959.84 9,649,562.49 9.99%研发投入 17,469,133.44 17,449,241.51 0.11%经营活动产生的现金流量净额 67,401,966.50 28,924,081.22 133.03% 本期购买商品接受劳务支付的现金、发生费用支付的现金减少，销售商品收到的现金增加投资活动产生的现金流量净额 41,495,643.00 -1,661,669,711.19 102.50%筹资活动产生的现金流量净额 12,275,200.00 -132,368,660.90 109.27%现金及现金等价物净 122,306,214.47 -1,766,074,200.74 106.93%增加额收回投资所收到的现金 1,959,203,416.68 332,000,000.00 490.12% 本期理财产品到期赎回取得投资收益收到的现金 31,666,251.56 1,577,862.60 1,906.91% 实施现金管理本期收到的理财收益购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,115,715.78 38,450,373.79 201.99% 本期募投项目持续投入吸收投资收到的现金 12,275,200.00 100.00% 本期股权激励认购股份取得借款收到的现金 20,000,000.00 100.00% 本期银行借款增加偿还债务支付的现金 20,000,000.00 40,382,790.00 -50.47% 本期归还清银行借款分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,985,870.90 -100.00% 上期分配股利公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、东北地区营业收入上升43.56%，营业成本上升40.46%，主要系本期该区域的客户向公司的采购增加。
2、西南地区营业收入上升87.74%，营业成本上升125.08%，主要系本期该区域的客户向公司的采购增加。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
产品结构，减少了浮动收益类理财投资库其他流动资产 1,152,270,973.产品结构，增加了固定收益类理财投资终绩效在本期发放励回购义务库存股 18,254,645.00 0.69% 0.69% 实施股权激励和股权回购增加库存股
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金541,046,881.83元，其中：以前年度已使用金额为381,577,179.19元（包括投入募投项目资金289,595,743.35元及置换预先投入募投项目的自筹资金91,981,435.84元）；本半年度募投项目已使用资金为142,469,702.64元；存入回购专用证券账户的超募资金为17,000,000.00元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为43,924,795.17元，闲置募集资金进行现金管理金额为1,264,960,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 到预定
可使用
状态日
期 告期
实现
的效
益 期末累计
实现的效
益 预计效益 性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1.自动化、智能化工厂改造项目 否 35,000 35,000 2,835.1 20,540.36 58.69%2024年09月30的原因） 公司根据市场环境和募集资金投资项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将部分募集资金投资项目建设进度予以延期：（1）“自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期自2023年6月延长至2024年9月；（2）“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期自2023年12月延长至2024年6月；（3）“扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期自2023年9月延长至2024年9月。项目可行性发生公司首次公开发行股票，超出部分的募集资金为人民币1,254,031,948.87元。
1、公司于2022年3月2日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，该事项已于2022年3月22日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“扩大预充式医用包装材料产能项目”，募集资金投入30,000.00万元（全部使用超募资金进行投资）。截至2023年6月30日，该项目累计投入11,569.46万元。
2、公司于2022年7月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投
资华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，该事项已于2022年8月8日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”，募集资金投入57,639.65万元（全部使用超募资金进行投资）。截至2023年6月30日，该项目累计投入4,135.50万元。
3、公司于2023年4月3日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项已于2023年5月26日经公司2023年第三次临时股东大会逐项审议通过。公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公
司股份，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）（全部使用超募资金进行回购股份）。截至2023年6月30日，本公司已使用超募资金划入回购专用证券账户人民币1,700万元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为180,400股，占公司总股本的0.13%，合计支付的总金额为人民币5,979,445元（不含交易费用）。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币91,981,435.84元。公司自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2021年12月7日出具大华核字[2021]0012703号《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币1,308,884,795.17元，其中使用闲置募集资金进行现金管理余额为1,264,960,000.00元，存放于募集资金专户余额为人民币43,924,795.17元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本期不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月 公司会议室 其他 机构 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年2月投资者关系活动记录表》
2023年05月17日 价值在线（线上） 网络远程文字交流 其他 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023年5月17日投资者关系活动记录表》
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