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| 拓新药业(301089)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
额大于购买金额；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -31,583,380.03 -90,696,527.78 65.18% 主要系偿还银行贷款、现金分红较上期减少所致现金及现金等价物净增加额 37,980,901.79 -215,048,600.07 117.66% 主要系投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
的投资收益所致； 否
公允价值变动损益 -544,779.12 40.87% 主要系结构性存款公允价值变动所致； 否资产减值 否营业外收入 83,163.16 -6.24% 主要系资产报废收益所致； 否营业外支出 267,749.53 -20.09% 主要系捐赠支出及资产毁损报废损失所致； 否信用减值损失 2,418,933.91 -181.49% 主要系应收账款收回坏账损失减少所致； 否其他收益 7,034,864.21 -527.65% 主要系本期收到政府补助及递延收益摊销所致； 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021号文核准，公司于2021年10月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）31,500,000股，每股发行价为19.11元，应募集资金总额为人民币60,196.50万元，根据有关规定扣除发行费用5,869.09万元后，实际募集资金金额为54,327.41万元。该募集资金已于2021年10月到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2110001号）。
截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金540,593,793.83元，其中，直接投入承诺募集资金投资项目389,626,439.48元（包括“拓新医药研究院建设项目”资金结余永久补流22,000,000.00元），累计使用超募资金用于永久补充流动资金91,146,894.58元，超募资金用于投资建设“年产1,000.00吨核苷系列食品营养强化剂项目”59,820,459.77元。募集资金专用账户销户转出57,772.80元。公司尚未使用的募集资金余额为17,287,785.03元(含利息收入扣除银行手续费的净额)存放于募集资金专用账户中。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.核
苷系
列特
色原
料药
及医
药中
间体
建设
2、拓
新医
药研
究院
建设
3、补
充流
动资
金 否 10,00
0 10,00
0 10,00
0 10,00
4、终
止或
结项
并将
节余
募集
资金
永久
补充
流动 否 2,200 - 不适用 否资金承诺投资项目小计 -- 39,545.64 39,545.64 39,545.64 1,7982.65 -- -- -- --超募资金投向吨核苷系列食品营养强化剂期，不产生经济效益。“拓新医药研究院建设项目”已经完成，但无法单独核算其产生的经济效益。项目可行性发生重大变化的 不适用公司超募资金为人民币14,781.77万元。2022年2月9日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议和2022年2月28日公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1,000.00吨核苷系列食品营养强化剂项目的议案》，同意公司建设年产1,000.00吨核苷系列食品营养强化剂项目，并使用超募资金人民币5,981.77万元投入该项目的建设；2022年5月23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，对超募资金投资项目“年产1,000.00吨核苷系列食品营养强化剂项目”的实施主体进行变更，实施主体由新乡拓新药业股份有限公司变更为公司投资设立的子公司新乡精泉生物技术有限公司。截至2024年6月30日，公司“年产1,000.00吨核苷系列食品营养强化剂项目”累计投入5,982.05万元。2021年11月10日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议和2021年11月26日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金4,400.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.77%。截至2022年12月31日，公司累计从超募资金专户转出4,400.00万元永久性补充流动资金。2022年11月9日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议和2022年11月28日公司2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金4,400.00万元永久性补充流动资金。2023年，公司从超募资金专户转出4,400.00万元永久性补充流动资金。2024年4月22日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议和2024年5月13日20公司2023年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金永久补充流动资金313.67万元（即超募资金累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2024年上半年，公司从超募资金专户转出314.69万元永久性补充流动资金。截至2024年6月30日，公司累计从超募资金专户转出9,114.69万元永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年2月9日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“拓新医药研究院建设项目”的实施地点由原“公司现有工业用地-新乡市高新技术开发区静泉西路398号院东南角”变更为“新乡市丰华街以东，规划静泉路以北”。2022年5月23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议和2022年6月9日公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资产的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目“拓新医药研究院建设项目”实施地点、实施方式，其中实施地点由“新乡市丰华街以东，规划静泉路以北”变更为“新乡市开发区24号街坊”。2023年1月16日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议和2023年2月7日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体的议案》，同意对募集资金投资项目“拓新医药研究院建设项目”的实施地点、实施方式、实施主体进行变更，其中实施地点由“新乡市开发区24号街坊”变更为“新乡市建设东路99号”以及“新乡市高新区科隆大道515号”。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2022年5月23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议和2022年6月9日2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资产的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目“拓新医药研究院建设项目”实施地点、实施方式，其中实施方式由自建模式变更为购置不动产并根据公司需求改造模式。2023年1月16日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议和2023年2月7日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体的议案》，同意对募集资金投资项目“拓新医药研究院建设项目”的实施地点、实施方式、实施主体进行变更，其中实施方式由购买不动产并根据公司需求改造模式变更为以公司自有资产根据需求改造模式。募集 适用资金投资项目先期投入及置换情况2021年11月10日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入项目的自筹资金409.33万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金情况进行了鉴证，2021年11月5日出具了《关于新乡拓新药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（众环专字【2021】2110030号）。
公司已于2021年12月已完成置换预先投入的自筹资金相关手续。
用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 适用
2021年11月10日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，单次补充流动资金期限不超过十二个月。截至2022年10月28日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。2022年11月9日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币3,000.00万元，单次补充流动资金期限不超过十二个月。截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
募集资金结余的原因：1、在项目建设实施过程中，项目实施方式由自建模式最终变更为以公司自有资产根据需求改造模式，大幅降低了募投项目的建设成本，同时公司本着合理、节约、有效的原则，对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合理降低了项目整体投入金额。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为1,728.78万元存放于募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。注：合计数据尾差为四舍五入所致。
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
加剂；原料药、医药中间体的生产、销售及技术服务 125,000,000.00 1,033,271,526.73 526,127,958.29 152,295,574.81 8,874,858河南鼎新医药科技有限公司 子公司 开发生产精细化工产品、食品添加剂；医药中间体的生产、销售及 125,000,000.00 383,462,396.32 294,904,134.05 82,817,05
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月09日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 网上提问的投资者2023年年度业绩说明，包括年度产品生产、销售，公司研发及经营情况等。 详见公司2024年5月9日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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