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| 梦洁股份(002397)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额 -43,760,311.89 -59,759,097.48 26.77%
筹资活动产生的现金流量净额 23,239,508.75 -172,315,617.86 113.49% 上年同期偿还到期银行债务较多。现金及现金等价物净增加额 15,138,458.48 -98,291,736.32 115.40%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用公司是否有实体门店销售终端是 □否截至2024年 6月30日，公司直营总面积为60,700平方米。平均店效为 74.47万元，同比下降5.99%。营业收入排名前五的门店
四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
1、产能情况
产能利用率同比变动超过 10%
□是 否
是否存在境外产能
□是 否
2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司采取直营和加盟相结合，线上线下融合发展的销售模式。
直营为公司直接投资、直接销售和直接管理。加盟是通过授权区域加盟商按照公司标准来开设门店，授权经营公司的产品。
线上是与天猫、京东、唯品会等电商平台以及微信小程序等社交平台合作销售公司的产品，公司需支付一定的平台费用等。
3、销售费用及构成
2024年上半年，公司共发生销售费用 23,088.89万元，同比下降19.59%。公司的销售费用由职工薪酬、长期待摊费用摊销、广告费、策划费、终端费用、商场费用、房屋租赁费、差旅费、折旧、摊销费、会务费、办公费、应酬费、邮电通讯费、汽车费以及其他等构成。
4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%
是 □否报告期末，公司共有加盟商 812个。公司对加盟商的销售方式采取现款现货的形式，为了支持加盟商的发展，也会给予短期的授信。以将商品发送到指定地点并经验收签字确认时点为销售收入的确认时间。前五大加盟商
5、线上销售
线上销售实现销售收入占比超过 30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作是 □否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用
6、代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
7、存货情况
8、品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
是 □否自有品牌品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别梦洁 梦洁（Mendale） 床上用品 高端床上用品 追求高品质家居生活的人群 499-3999 华中及主要一线城市 1-3线城市寐 寐（Mine） 床上用品 超高端床上用品 成功人士以及都市新贵 1999-49999 华中及主要一线城市 1-2线城市梦洁宝贝 梦洁宝贝（mjbaby） 床上用品 儿童床上用品 儿童 499-3999 华中及主要一线城市 1-3线城市梦洁家居 梦洁床垫 床垫 健康品质床垫 追求高品质家居生活人群 2499-3999 华中及主要一线城市 1-3线城市觅 觅 MEE 床上用品 线上销售床上用品 时尚人群 299-1999 华中及主要一线城市 1-3线城市平实美学 平实美学 床上用品 时尚床上用品 年轻人群 299-1999 华中及主要一线城市 1-3线城市七星 七星洗护 洗护服务 高端洗护 成功人士以及都市新贵 99-499 华中及主要一线城市 1-2线城市
9、其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 否
公司是否举办订货会
是 □否
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
（一）应收
款项融资 1,500,295.54 762,033.63 1,500,295.54 762,033.63
（二）其他
权益工具投
资 14,040,900.00 14,040,900.00
上述合计 15,541,195.54 762,033.63 1,500,295.54 14,802,933.63金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1、年产 60万床被芯、
80万个枕芯、10万床日式床垫项目 否 13,887.14 13,887.14 13,904.12 100.12%2019年12月31日 442.82 否 否
2、年产 20万张床垫项
目 否 6,743.00 6,743.00 521.67 4,444.88 65.92%2024年09月30日 不适用 否
3、物流基地建设项目 否 5,495.00 5,495.00 1,878.37 4,906.21 89.28%2024年09月30日 不适用 否
4、智能工厂信息化项目 否 2,159.92 2,159.92 2,369.23 109.69%2023年09月30日 不适用 否
5、智慧门店项目 否 26,848.24 26,848.24 26,841.61 99.98%2018年12月31日 1,107.76 否 否
超募资金投向
无
合计 -- 55,633.31 55,633.31 2,400.04 52,966.05 -- -- 1,550.58 -- --
分项目说明未达到计划期延期至2024年 9月。
2、物流基地建设项目：由于“年产 20万张床垫项目”延期导致该项目延期，经公司第七届董事会第二次（临时）会议以及
第七届监事会第一次（临时）会议审议通过，公司将“物流基地建设项目”的建设期延期至2024年 9月。
3、智能工厂信息化项目，公司自2019年开始陆续投入进行募投项目的建设，于2023年 9月达到预定可使用状态。本项目主要是通过提升公司在控制中心、自动化、数字化等基础建设方面，降低产品的生产成本，间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力，本项目不单独进行经济效益的核算。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2016年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截至2018年1月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,590.71万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,590.71万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]5029号专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用截至2024年6月30日，公司无未归还的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。2022年12月27日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，于2023年12月22日，公司已将暂时补充流动资金的 6,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“年产 60万床被芯、80万个枕芯 10万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”结余 431,259.59元，上述项目已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，结余资金主要是募集资金存放产生的利息。2021年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021年5月21日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2022年1月7日，“智慧门店项目”、“大管家服务项目”对应的南京银行杭州城北支行账户已注销。尚未使用的募集资金用途及去向 未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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