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| 优宁维(301166)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
财务费用 -1,928,321.61 -3,581,752.75 -46.16% 主要系存款收益减少所致。
所得税费用 -5,832,853.63 2,999,513.27 -294.46% 主要系利润总额下降和研发费加计扣除增加所致。研发投入 30,672,001.19 25,935,262.71 18.26%经营活动产生的现金流量净额 -24,699,537.41 -48,665,533.29 49.25% 主要系采购商品支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 190,962,709.12 -183,496,982.85 204.07% 主要系本期到期赎回的结构性存款较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -51,656,086.06 -79,786,096.40 35.26% 主要系利润分配金额较上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 114,772,107.59 -310,987,403.41 136.91% 主要系经营活动的现金流有所改善以及收回到期赎回的结构性存款所致。税金及附加 1,568,245.15 888,313.97 76.54% 主要系采购备货减少导致可抵扣进项税减少。信用减值损失 -4,919,072.17 -1,749,504.52 181.17% 主要系本期计提应收账款坏账较上年同期增加所致。资产减值损失 1,086,775.32 -192,243.49 -665.31% 主要系部分存货消耗所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
建设项目，票据到期结算所致。减少所致。其他应付款项所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 11,573,788.25元，主要系用于质押的定期存款 11,573,788.25元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
线上
营销
网络
与信
息化
建设
用”的2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，鉴于公司线上营销网络与信息化建设项目、线下营销及服务网络升级项目、研发中心建设项目建设涉及各类设备及软件采购、调试安装等，在建设过程中，部分采购、发货运输及安装调试周期均有所延长，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。公司董事会同意将线上营销网络与信息化建设项目、线下营销及服务网络升级项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2024年 12月。2024年4月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，鉴于募投项目投资规模较大，公司线上营销网络与信息化建设项目、研发中心建设项目和自主品牌产品生产基地项目涉及各类设备及软件采购、调试安装等，部分采购、发货运输及安装调试进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金实际使用情况，经审慎研究决定，拟将线上营销网络与信息化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年 12月，自主品牌产品生产基地项目达到预定可使用状态日期延长至2024年 12月。原因）项目可行性发生重大变化的超募资金为 1,312,123,983.61元。截止2024年6月30日，该超募资金分别用于投资建设项目（自主品牌产品生产基地项目）101,591,047.77元，用于永久补充流动资金 786,699,196.60元；用于现金管理的超募资金余额为295,000,000元。上述事项经公司第三届董事会第三次会议、2022年第一次临时股东大会，第三届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会，第三届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司于2022年6月17日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 3,642.52万元。天职国际会计师事务所出具了天职业字[2022]33361号《关于上海优宁维生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
2、公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于
使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用公司募集资金投资项目“补充流动资金项目”实施完毕，该募集资金专户中节余募集资金利息收入人民币实施出现募集资金结余的金额及原因 1,056.04元转入公司一般账户，用于补充日常经营流动资金；“线下营销及服务网络升级项目”实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目不存在结余募集资金情况。内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2023年2月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 100,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2024年2月1日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年3月9日起 12个月内。截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理本期尚未到期金额合计 353,000,000元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月09日 网上业绩说明会 网络平台线上交流 个人 广大投资者 公司发展战略和经营情况 详见公司披露在深交所互动易http://irm.cninf
o.com.cn上的
投资者关系活
动记录表
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
□是 否
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