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| 万祥科技(301180)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 2,590,820.27 0.15% 3,293,259.72 0.20% -0.05%
递延收益 64,501,339.64 3.81% 68,869,142.76 4.19% -0.38%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2024年06月30日，本公司存在司法冻结款2,762,514.96元，系本公司的子公司常州万祥新能源有限公司与江苏创励安科技有限公司存在买卖合同纠纷，法院根据诉讼标的金额冻结了同等的银行存款。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币12.20元，募集资金总额为人民币48,812.20万元，扣除与发行有关的费用人民5,377.10万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币43,435.10万元。截止2021年11月11日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具“大华验字[2021]000766号”《验资报告》，公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
截止2024年06月30日，公司对募集资金项目累计投入29,373.48万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,709.70万元；于2021年11月24日起至2024年06月30日止会计期间使用募集资金人民币25,663.78万元；本期使用募集资金5,601.78万元，截止2024年06月30日，募集资金结余金额为14,804.32万元。截止2024年06月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,500万元。截止2024年06月30日，募集资金专项账户余额为人民币304.65万元，上述银行存款余额中，包含计入募集资金专户的扣除手续费后的利息收入743.03万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
新建微型锂
离子电池及
精密零部件
生产项目 否 21,739.94 21,739.94 21,739.94 1,519.26 7,392.92 34.01%2024年12月31日 不适用 否笔记本电脑外观结构件产业化项目 是 10,000 10,000 不适用 否动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目 是 10,000 4,082.52 10,221.02 102.21%1 不适用 否消费电子产品精密组件加工自动化升级项目 否 6,502.02 6,502.02 6,502.02 6,555.56 100.82% 不适用 否补充流动资金 否 5,193.14 5,193.14 5,193.14 5,203.98 100.21% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 43,435.1 43,435.1 43,435.1 5,601.78 29,373.48 -- -- -- --超募资金投向不适用未达到计划进度、预计的量产和产品交付，项目建成后预计新增年产能3900万只。介于当前宏观经济压力及市场需求较弱等客观因素，且项目正处于客户开拓阶段，公司将根据客户开发进度以及生产工艺的特点，稳步推进设备的采购、运输、安装及调试工作。公司于2023年8月29日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途和建设规模不变的情况下，同意将“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2021年12月6日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有募集资金投资项目先期投入及置换资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元。截至2022年12月31日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金3,709.70万元，已置换预先支付的发行费用653.78万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用根据2023年12月15日公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年06月30日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金14,500.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金计划继续实施招股说明书披露的投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题 不适用注：1募投项目截至期末投资进度超过100%系募集资金账户利息收入投入使用所致。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)
/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
动力/储
能电池精
密组件及
柔性功能
零组件产
品扩能项
目 笔记本电
脑外观结
构件产业
化项目 10,000 4,082.52 10,221.02 102.21%2024年12月31日 0 不适用 否合计 -- 10,000 4,082.52 10,221.02 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司2021年年度股东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原募投项目拟投资总额20,300.27万元，其中募集资金投资金额为10,000万元，原募投项目未投入募集资金。变更后新募投项目拟投资总额22,780.27万元，其中使用募集资金10,000万元，具体情况详见公司于2022年4月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-016号）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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