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| 泽宇智能(301179)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务成本构成中直接材料、直接人工金额同比变动超30%主要系销售规模增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
较小，比重增加系本期资产总额减少所致汇票及应收账款债权凭证增加所致预付款项 25,819,568.32 0.83% 11,271,390.41 0.35% 0.48%增值税进项税增加所致无形资产 23,486,126.90 0.76% 23,802,988.59 0.75% 0.01%损增加导致可抵扣暂时性差异增加项增加所致加所致款所致奖所致值税及企业所得税所致一年内到期的非的长期借款及租赁负债所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
（1）本期赎回交易性金融资产中以前年度已确认的公允价值变动26,475,794.10元； （2）应收款项融资本年度净增加6,826,935.85元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末数
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104 号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 3,300万股，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费 10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36万元，前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元，本次支付金额剩余部分含税金额10,336.36万元），实际到账募集资金金额为134,830.64万元。分别存入募集资金监管账户中。上述募集资金总额扣减保荐承销费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、发行手续费用及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7850号)。截至2024年6月30日，公司募集项目累计使用募集资金80,985.30万元，尚未使用募集资金余额为52,210.48万元，实际尚未使用募集资金余额为58,313.91万元，差异为：支付的发行费用税额691.66万元；利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额6,795.09万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
智能电
网综合
服务能
力提升
建设项
目 否 37,0
08.3 37,00
8.3 37,00
8.3 12,88
4.19 24,04
2.95 64.97%2024年
09月30
智能电
网技术
研究院
建设项
目 否 7,32
5.74 7,325
5 1,381
09月30
信息化
管理系
统建设
本次募集资金规划用于四个项目，分别为“智能电网综合服务能力提升建设项目”、“智能电网技术研究院建设项目”、“信息化管理系统建设项目”和“补充营运资金项目”。智能电网技术研究院建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。企业信息管理系统建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。补充流动资金不直接产生经济效益， 但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力， 从而产生间接效益。2．募集资金投资项目不存在其他异常情形。择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为75,985.62万元。
1、使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（1）2023年3月7日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币170,000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。2023年3月28日，公司召开2022年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
（2）2024年3月5日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过62,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币210,000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2023年9月11日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至2024年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为45,000.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入 适用2021年12月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,115.50万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会及置换情况 计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月27日出具《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]8179号）。截至2024年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，结余募集资金(含利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额)余额为58,313.91万元，其中募集资金专户余额为1,213.91万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为57,100.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务；储能技术服务；风力发电技能源（如皋）有限公 子公司 供电业务、太阳能发电技术服务；储能技术服务；风力发电技泽宇智能（福建）电力有限责任公司 子公司 建设工程施工；建筑劳务分包；
建设工程勘察；供电业务；建设（福州）电力有限责任公司 子公司 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；供电业务；建设工程设计 3000 4,218.96 3,473.字新能源有限公司 子公司 光伏发电设备租赁；合同能源管理；风力发电技术服务；储能技宇新能源有限公司 子公司 光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；风力发电技术服务；储能技术服能源工程有限公司 子公司 建设工程施工；建筑劳务分包 5000 1,188.3（北京）电力有限公司 子公司 发电业务、输电业务、供（配）电业务；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；软件开发；
科智能科技
有限公司 子
公
司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人销售；人工智能硬件销售；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售 16000 7,064.68 2,275.司 供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建Intelligent(HK)Limited 子公司 电力工程设计、施工，智慧设备贸易及软件技术服务 注注：港币营及业绩产生较大影响。宁夏泽宇新能源有限公司 设立2024年6月6日设立，目前尚未对整体经营及业绩产生较大影响。天津乾合元建筑工程有限公司 注销2024年1月25日已完成注销手续。主要控股参股公司情况说明不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月18日 电话会议 电话沟通 机构 接待对象详见公司2024年4月19日披露于巨潮资讯网的《2024年4月18日投资者关系活动记录表》 内容详见公司2024年4月19日披露于巨潮资讯网的《2024年4月18日投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn
2024年04月24日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 其他 其他 参加网上业绩说明会的投资者 主要了解公司2023年度经营情况及2024年发展展望。 http://www.cninfo.com.cn十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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