西子洁能(002534)_经营总结

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西子洁能(002534)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据　　□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　税所致　　借款所致　　合同负债 2,265,330,981.06 14.58% 2,089,808,265.43 13.10% 1.48% 　　长期借款 439,989,080.03 2.83% 427,052,517.64 2.68% 0.15%租赁负债 39,248,007.17 0.25% 40,137,877.79 0.25% 0.00%降奖减少了应付余额所得税减少差额一年内到期的期的银行借款108%，主要系子公司能源管理公司新增融资租赁售后回租业务递延所得税负融资产公允价值变动影响　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　其他非流动金融资产其他变动：本期转让可胜技术部分股权后，公司只持有可胜技术 3.2522%的股权，不再对其有重大影响，公司剩余可胜的股权按照股权转让协议约定单价*剩余股数作为公允价值核算的其他非流动金融资产。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　（1）杭州临安绿能环保发电有限公司因二期一般工业废弃物无害化处置热电联产项目建设需要，向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请贷款 3.5亿元，借款合同号：2020年字 01224号，同时与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订《不动产抵押合同》（合同号：2021年抵字 0080号），将杭州临安绿能环保发电有限公司位于临安锦南街道杨岱村上杨路 59号的公司厂房、综合楼 13119.61平方米和 39966平方米土地使用权（产权证 2021临安区不动产权第 0068001号）抵押给中国工商银行股份有限公司杭州分行，最高抵押金额为 4685万元，最高抵押期间为2021年12月3日至2030年12月28日。在2020年12月28日-2021年12月31日期间，已到位贷款 3.48亿元。采用分批还款方式，截止2024年6月已归还贷款 3,500万元，剩余贷款 3.13亿元。计划2024年 12月归还 1,500万元，2025年归还 5,000万元。　　（2）西子（诸暨）新能源装备有限公司因“年产清洁能源装备 300台套、锅炉辅机 200套项目”建设需要，向中国建设银行股份有限公司诸暨支行申请贷款 2亿元，借款合同号：HTZ330656300GDZC2023N001，同时与中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订《最高抵押合同》，将西子（诸暨）新能源装备有限公司位于诸暨市陶朱街道新亭路以北，码头路以南，丰北路以东的公司厂房和 96912平方米土地使用权（产权证 2021诸暨市不动产权第0037792号）抵押给中国建设银行股份有限公司诸暨支行，最高抵押金额为 30,900万元，最高抵押期间为2023年1月10日至2028年1月9日。截止2024年6月30日，已到位贷款 1.56亿元。　　（3）中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司诉宁夏鸿铭煊商贸有限公司及杨斌债权人撤销权纠纷案，银川市兴庆区人民法院于2023年11月9日作出(2023)宁0104 民初 505 号民事裁定书，裁定冻结被告宁夏鸿铭煊商贸有限公司名下位于银川市兴庆区南熏东街 236 号地上 1-2层、86 层商业房产权产籍及土地使用权，保全期限为三年。　　由于宁夏鸿铭烜商贸有限公司取得房产后，以该房产替宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司抵偿西子联合工程公司工程款，西子联合工程公司取得该房产属于有偿取得。因此西子联合工程公司作为宁夏鸿铭烜公司的股东，已经向执行法院提出案外人执行异议，并准备对撤销权纠纷一案申请再审。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　期，募投项目开工延期，整体建设进度有所调整 2024年8月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024-055：　　《关于部分　　募集资金投　　资项目延期　　的公告》　　合计 -- -- -- 87,682,903.15 408,349,588.71 -- -- 97,451,500 0.00 -- -- -- 　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　公司同意拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内，保证金可循环使用。公司利用自有资金进行套期保值操作。报告期内，公司未开展热卷期货套期保值。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　22 截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。 30,000合计 -- 111,000 109,6309 48,834.募集资金总体使用情况说明截至2024年6月30日，公司2024年度使用募集资金人民币 8,768.29万元，累计使用募集资金总额人民币 48,834.96万元，尚未使用募集资金余额人民币 60,795.22万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 67,144.15万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 6,348.93万元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息收入净额人民币 6,348.93万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　新能源科技否 103,000 101,630.18 8,768.29 40,834.96 40.18%2025年 0 不否　　制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）　　　　　　 09月 30日　适用补充流动资金否 8,000 8,000 　 8,000 100.00% 　　不适用否承诺投资项目小计 -- 111,000 109,630.18 8,768.29 48,834.96 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 111,000 109,630.18 8,768.29 48,834.96 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计取得。因募投项目用地取得时间较预计延期，募投项目开工延期，整体建设进度有所调整。此外，募投项目实施过程中，尤其近年来受经济环境和行业竞争等因素的影响，为了更好地提高募投项目建设质量及更加合理有效地配置资源，募投项目进度有所调整。公司本次部分募集资金投资项目延期事项已在2024年8月3日经公司第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日调整至2025年9月30日。本次仅调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及募投项目变更。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用 3,226,538.76元，以自筹资金预先投入募投（天健审〔2022〕297号）。公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。截至2024年6月30日，公司已完成置换金额 69,479,477.66元。用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金途及去向截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用 □不适用　　　　交易对方被出　　售股　　权出　　售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期初　　起至出　　售日该　　股权为　　上市公　　司贡献　　的净利　　润（万　　元）出售对公　　司的影响股权出　　售为上　　市公司　　贡献的　　净利润　　占净利　　润总额　　的比例股权　　出售　　定价　　原则是　　否　　为　　关　　联　　交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系所涉　　及的　　股权　　是否　　已全　　部过　　户是否按计　　划如期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引周丽红、张黄瞩、上海瀚邦辉能企业管理合伙企业（有限合伙）、刘建斌、朱可胜技术%股权 2024年03月04日 18,319.14 23,240.14 有利于优化公司资产结构和投资结构，增强资产的流动性，提升公司内部管理和 67.92% 基于公司上一次转让可胜技术股权的价否交易对方与公司之间不存在关联关系是是 20年03月06日公告编号：　　国英和方　　惠芬　　　　资金运营　　效益，进一步促进主营业务的发展，支撑公司的战略转型。　格，经交易各方协商确定　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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