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| 兄弟科技(002562)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
列报的可转债在上期赎回
共同所致
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成
原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险兄弟CISA 收购 95,768.35万元 南非纽卡斯尔市 铬化工产品的生产销售 委派董事，重新聘任总经理，聘请会计师事务所审计，确保资产安全 良好 31.01% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
状态，投产未满一年，尚无年度效益2022年04月29日 《关于变更公司募集资金用途的公告》（2022-019）1,150吨碘造影剂建设项目 自建 是 原料药 12,584,778.81 110,774,835.88 自有资金 建设中 不适用 项目建设中2023年02月16日 《兄弟科技股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》合计 -- -- -- 34,148,828.18 473,362,035.96 -- -- 不适用 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、根据2021年1月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2020年度非公开发行股票募投项
目实际募集资金投入金额的议案》，公司对2020年非公开发行股票募集资金净额情况对项目投资总额进行调整,“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”的投资总额从88,850万元变更为41,400万元，“兄弟科技研究院建设项目”从8,000万元变更为0万元，偿还银行借款从23,150万元变更为12,192.15万元
2、公司于2022年4月13日、2022年5月19日分别召开第五届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元由原来的“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余1,811.55万元用于补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）
3、累计使用募集资金总额与募集资金总额差额系使用募集资金的利息收入及理财利息所致
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产
30,000
吨天然
香料建
设项目-
一期工
程 是 88,850 2,486.18 2,486.1技研究院建设二期工程 否 38,500 7,584.5 38,770.15 100.70%2024年03月 0 不适用 否补充流动资金 否 1,811.55 1,811.5资项目小计 -- 120,000 54,989.88 7,584.5 55,280.5 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用合计 -- 120,000 54,989.88 7,584.5 55,280.5 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益用于补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”已终止。年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程于2024年3月达到预定可使用状态，投产未满一年，尚无年度效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2022年4月13日、2022年5月19日分别召开第五届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元由原来的“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余1,811.55万元用于补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2021年3月8日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入1,577.93万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,577.93万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕85号）用闲置募集资金暂时补充流 不适用动资金
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
2023年度股东大会 年度股东大会 45.41%2024年05月21日2024年05月22日 2024-046《关于2023年度股东大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
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