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| 金禾实业(002597)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
得税费用同比下降。
研发投入 109,533,363.26 114,658,008.07 -4.47%
经营活动产生的现金流量净额 145,782,448.78 598,611,333.70 -75.65% 主要系本期销售收入下降，同时购买商品、接受劳务支付的现金增加综合影响所致。投资活动产生的现金流量净额 -797,467,532.81 79,380,572.42 -1,104.61% 主要系本次收回投资收到现金减少，同时本期定远二期固定资产投资金额较大影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 629,844,214.70 -518,333,786.32 221.51% 主要系本报告期银行贷款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -17,247,056.41 163,479,171.55 -110.55% 主要系经营、投资、筹资活动现金流量综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
息收入增加。 否
公允价值变动损益 -47,194,999.96 -16.79% 主要原因是公司持有的金融资产期末公允价值下降所致 否资产减值 -8,551,424.30 -3.04% 否营业外收入 828,333.41 0.29% 否营业外支出 10,320,398.57 3.67% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2024年6月30日
账面余额 受限类型 受限原因
货币资金 38,143,261.17 冻结 票据保证金
应收款项融资 168,655,162.37 质押 票据保证金合计 206,798,423.54 — —
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。报告期实际损益情况的说明 报告期内，上述衍生产品到期盈利286000元。套期保值效果的说明 本期已有效防止汇率损失衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付
时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等款项逾期，货款无法在预测的回款期
内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益。品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年04月16日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
名称 持有比例 是否纳入
合并 公司承担的权利义务 期限 资金投向 金额（亿）
中泰资管8077号定向资产管理计划 100% 是 权利：取得收益和清算后的剩余财产等；监督委托资产的管理和托管情况；获取相关业务报告；提前终止合同等。义务：按照约定及时足额缴纳委托资产；按时足额支付管理费、托管费用等。 资产运作起始日起5年。 现金、银行存款、股票、债券、收益凭证、货币基金、信托计划、资管计划、保险资管产品、私募基金等。 0.77财通证券资管财瑞FOF7号单一资产管理计划 100% 是 权利：取得委托资产的收益；取得清算后剩余财产；监督委托资产的管理和托管情况；获取相关业务报告等。义务：按照约定及时足额缴纳委托资产；按时足额支付管理费、托管费用等。 本计划不设固定管理期限，但当符合所约定的终止清算条件时，将会进入终止清算程序，终止本计划。 现金、银行存款、股票、债券、收益凭证、货币基金、信托计划、资管计划、私募基金等。 2.25南京天汇英才医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） 90.91% 是 权利：取得因项目投资获得的现金收入包括但不限于股息、红利、转让对被投资企业投资的转让所得、被投资企业清算所得或其他基于项目投资取得的收入；义务：按照约定及时足额缴纳认缴款项；足额支付管理费用等。 自合伙企业成立之日起算，期限为5年（含延长期不超过6年） 医药医疗行业成长期及中后期项目 0.20东吴期货金选66号FOF单一资产管理计划 100% 是 权利：按照合同约定取得财产收益；监督管理人投资管理和托管义务等。义务：按照约定支付管理费、业绩报酬等； 本计划存续期限为自计划成立之日起10年 主要投资方向为固定收益类、公募基金、集合资金信托计划等 1.71十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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