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| 宝莱特(300246)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
影响所致。
所得税费用 -1,084,780.13 9,306,449.14 -111.66% 主要系报告期内公司营业收入减少使得应纳税所得额减少影响所致。研发投入 41,500,084.81 46,671,903.84 -11.08% -经营活动产生的现金流量净额 -38,368,984.84 -4,117,721.55 -831.80% 主要系报告期内公司销售商品收到的现金减少影响所致。投资活动产生的现金流量净额 -9,635,867.18 -100,129,185.24 90.38% 主要系报告期内公司收回理财产品本金及购建固定资产金额减少影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 134,271,017.43 136,898,365.10 -1.92% -现金及现金等价物净增加额 86,668,453.90 36,025,974.12 140.57% 主要系报告期内公司购建固定资产和在建工程支出较上年同期减少影响所致。应收款项融资 0.00 599,047.60 -100.00% 主要系报告期内子公司持有的银行承兑汇票到期承兑所致。长期应收款 3,857,832.65 5,589,183.65 -30.98% 主要系报告期内子公司长期应收款减少影响所致。固定资产 698,369,424.39 493,750,481.02 41.44% 主要系报告期内部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产影响所致。在建工程 190,515,557.20 365,740,935.29 -47.91% 主要系报告期内部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产影响所致。应付票据 46,529,000.06 82,323,060.05 -43.48% 主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票到期承兑影响所致。应付职工薪酬 13,235,753.75 22,655,158.59 -41.58% 主要系报告期内及时支付前期的应付职工薪酬所致。长期借款 196,174,000.00 88,340,000.00 122.07% 主要系报告期内子公司从银行借款增加影响所致。预计负债 0.00 1,813,100.00 -100.00% 主要系报告期内公司的未决诉讼已和解影响所致。普通股影响所致。其他综合收益 -908,781.63 -422,922.60 -114.88% 主要系报告期内境外子公司外币财务报表折算差额影响所致。资产减值损失 -38,783.23 -1,640,942.43 97.64% 主要系报告期内计提存货减值损失较上年同期减少影响所致。营业利润 341,458.75 74,499,529.98 -99.54% 主要系报告期内公司营业收入减少影响所致。营业外支出 2,393,392.72 4,232,537.92 -43.45% 主要系报告期内公司对外捐赠较上年同期减少影响所致。利润总额 -2,015,270.05 70,306,769.32 -102.87% 主要系报告期内公司营业收入减少影响所致。净利润 -930,489.92 61,000,320.18 -101.53% 主要系报告期内公司营业收入减少影响所致。归属于母公司所有者的净利润 -2,514,995.82 58,858,719.88 -104.27% 主要系报告期内公司营业收入减少影响所致。综合收益总额 -1,416,348.95 63,627,524.32 -102.23% 主要系报告期内公司营业收入减少使得利润总额减少影响所致。少影响所致。其他综合收益（利润表） -485,859.03 2,627,204.14 -118.49% 主要系报告期内境外子公司外币财务报表折算差额影响所致。支付的各项税费 21,730,943.07 36,774,286.97 -40.91% 主要系报告期内公司营业收入减少使得各项税款减少影响所致。收回投资收到的现金 66,900,000.00 30,000,000.00 123.00% 主要系报告期内公司收回理财产品本金影响所致。取得投资收益收到的现金 7,906,881.30 1,052,031.32 651.58% 主要系报告期内公司收到大额存单利息增加影响所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,754,598.48 130,184,062.68 -54.10% 主要系报告期内公司购买设备及在建工程的投入较上年同期减少影响所致。财金额增加影响所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 1,027,653.88 -100.00% 主要系报告期上年同期取得子公司现金净额增加影响所致。吸收投资收到的现金 350,000.00 2,000,600.00 -82.51% 主要系报告期内子公司收到的投资款减少影响所致。收到其他与筹资活动有关的现金 36,244,812.97 25,577,820.15 41.70% 主要系报告期内公司收回汇票保证金金额增加影响所致。偿还债务所支付的现金 156,920,000.00 73,036,000.00 114.85% 主要系报告期内公司偿还银行借款金额增加影响所致。分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,990,067.10 41,599,025.25 -73.58% 主要系报告期内公司分配现金股利较上年同期减少影响所致。支付其他与筹资活动有关的现金 43,587,728.44 17,345,029.80 151.30% 主要系报告期内公司回购股票支出影响所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 402,288.49 3,374,515.81 -88.08% 主要系报告期内美元兑人民币汇率变动影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
一、2020年向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020年9月10日止，本公司共募集资金人民币219,000,000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），保荐及承销费用、发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用（含税）合计人民币6,701,900.00元，其中：增值税进项税额为379,352.82元，不含税金额为6,322,547.18元。募集资金总额扣除上述全部发行费用（不含税）合计人民币6,322,547.18元后，实际募集资金净额为人民币212,677,452.82元（大写贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大华验字（2020）000539号”《验资报告》。截止2024年6月30日，公司已累计使用可转债募集资金21,853.99万元，募集资金账户余额为人民币0万元（含利息扣除手续费净额）。二、2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号），并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股，每股发行价格为人民币18.80元，本次募集资金总额为人民币539,999,995.20元，扣除发行费用人民币11,950,681.67元（不含税）后，募集资金净额为人民币528,049,313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告。截止2024年6月30日，公司已累计使用向特定对象发行股票募集资金26,911.38万元，募集资金账户余额为人民币26,977.44万元（含利息扣除手续费净额）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.宝莱特血液净化
产业基地及研发中
心项目（可转债） 否 15,365.75 15,900 15,900%2025年06月30日 不适用 否2.补充流动资金（可转债） 否 5,902 6,000 6,000 0 5,9020% 不适用 否3.宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目（定增） 是 24,500 24,500 35,500 2,312暂未达到预定使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、 不适用用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年10月27日公司第七届董事会第二十八次会议、2022年10月27日公司第七届监事会第二十七次会议、2022年11月14日公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》。同意公司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体作出适当调整。（一）调整投资总额和内部投资结构：公司拟将宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调整为57,277.52万元，增加13,387.50万元，其中“血液净化产业基地项目”投资总额调整为51,877.52万元，增加12,787.50万元，“血液净化研发中心项目”投资总额调整为5,400万元，增加600.00万元。拟投入募集资金总额保持24,500万元不变，项目建设资金不足部分，公司将根据需要以自有资金或自筹资金投入。（二）调整血液净化产业基地项目部分透析器生产线的实施主体和实施地点： 1、部分透析器生产线实施主体调整：实施主体由本公司调整为本公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）。2、实施地址相应调整：由广东省珠海市高新区金鼎片区金永一路西侧、金丰二路南侧（宝莱特血液净化产业基地）调整为江苏省苏州高新区科技城五台山路28号。根据宝莱特血液净化产业基地项目投资规划，原计划透析器生产线产能为透析器2,000万支，现将透析器生产线1,200万支透析器产能转移至苏州君康现有厂房实施，余下800万支透析器生产线产能仍放置于宝莱特血液净化产业基地。本项目的计划投资总额为7,000万元，其中拟以募集资金投入7,000万元，全部用于购买透析器生产线及其他辅助设备，拟通过本公司向苏州君康提供借款的形式实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的事项无异议。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2023年9月5日公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议、2023年9月21日公司2023年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至2025年6月30日；在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设实施方式，由成套购置变更为成套购置或购买设备后进行组装。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的事项无异议。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
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