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| 国瓷材料(300285)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如
下：
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□
73.74 自有资金，交易性金融资产其他 7,994,5733.84 自有资金，其他权益工具投资合计 33,619,3000.00 282,032.
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
说明：募集资金总额为82,230.33万元。截止报告期末累计投入募集资金金额为80,283.69万元，募集资金现金管理无余额，利息收入扣除手续费净额为3,118.61万元，剩余募集资金余额5,025.81万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、超微型
片式多层陶
瓷电容器用
介质材料研
发与产业化 是 20,00
0 20,000 20,00
%2023年05
月31
日 1,423.
59 4,773.2
9 否 否
2、年产
3000吨高性
能稀土功能
材料产业化
3、汽车用
蜂窝陶瓷制
造项目 是 17,00
0 17,000 17,00
0 1,22
7.59 17,00
4、补充流
动资金 否 22,43
0.33 22,430
% 不适
用 否
5、年产10万吨锂电池
隔膜用勃姆
石高端材料
61 12,51
6、购买山
东银凯电子
科技发展有
% 不适
用 否
的经济技术
开发区功能
陶瓷新材料
产业园的房
产、土地及基础配套项目承诺投资项目小计 -- 82,230.33 82,2309.11 1,546.2 80,283.69 -- -- 5,143.42 19,170.84 -- --超募资金投向不适用合计 -- 82,230.33 82,2309.11 1,546.2 80,283.69 -- -- 5,143.42 19,170.84 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目于2023年内建成并投入使用，产能未充分释放。项目可行性发生重大变化的情况说明 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目，因下游客户验证周期较长，公司正在积极配合客户导入验证，目前部分客户已验证通过并形成批量销售，下一步公司将根据客户验证进度及行业发展情况以自有资金推进项目扩产。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2022年3月8日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议、2022年4月11日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金20,000.00万元人民币用于“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”的一期建设。2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”剩余全部募集资金、“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”部分募集资金共计8,200.00万元人民币，用于支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项，其中“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”募集资金2,211.95万元及利息收入1,139.26万元合计3,351.21万元和“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”募集资金4,848.79万元。截止2023年12月31日，“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金3,351.21万元和“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”部分募集资金3,945.00万元，合计7,296.21万元，用于支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目募集资金投资项目完成后，2023年将该项目结余金额449.51万元转作其他用途（支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1．2020年12月29日，经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2020年12月22日预先投入的自筹资金总额1,152.26万元。2021年1月29日前，公司置换前述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用1,152.26万元。
2.2021年7月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会
议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票(含自有票据背书转让)和信用证的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。截止2024年6月30日，本年度内置换支付承兑汇票共1,139.46万元，公司累计置换支付承兑汇票共14,765.37万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金存放于指定专用账户。募集资金使用及披露中存在
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
主要控股参股公司情况说明
2023年10月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行股权重组并签署框架协议暨关联交易的议案》，公司将通过其自身或其全资子公司以
股权重组的方式建立适合境外融资的股权结构，使得一家注册在开曼群岛的持股平台公司实际全资控制深圳爱尔创科技。报告期内，在股权重组架构中，公司先后设立InnoXvestCorporation、InnoXvestDentalLimited、InnoXvestBioTechLimited、InnoXvestUPCERALimited、UPCERAHOLDINGLIMITED以及山东国瓷科博新材料有限公司。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月18日 价值在线网络互动 网络平台线上交流 机构 富国基金、嘉实基金、睿远基金、华夏基金、中欧基金、汇添富基金、景顺长城基金等多家机构 300285国瓷材料投资者关系管理信息20240418 http://www.cninfo.com.cn
2024年04月25日 价值在线网络互动 网络平台线上交流 机构 富国基金、嘉实基金、睿远基金、光大保德信基金、中欧基金、汇添 300285国瓷材料投资者关系管理 http://www.cninfo.com.富基金、富达基金等多家机构 信息20240425 cn
2024年05月06日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 线上参与业绩说明会的所有投资者 300285国瓷材料投资者关系管理信息20240506 http://www.cninfo.com.cn十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为践行以“投资者为本”的上市公司经营理念，维护公司全体股东利益，公司将采取措施切实推动“质量回报双提升”行动方案，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值，主要措施有：①聚焦主业，持续打造新材料产业平台；②积极推动回购股份，构建企业长期投资价值；③推出员工持股计划，打造公司与员工“命运共同体”；④强化技术创新，实现高质量发展；⑤稳健经营，强化股东回报；⑥严格履行信息披露责任，构建多元化投资者交流渠道。未来，公司将一如既往牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报等，履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”，在保持可持续健康发展的同时，积极回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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