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| 凯添燃气(831010)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司实现营业收入 26,460.71万元，比上年同期增长4.28%；毛利率由上期的20.39%下降为 18.23%；实现净利润 2,352.63万元，比上年同期增长3.51%。
公司的主要收入来源为天然气销售收入和燃气工程费收入。公司所属行业为燃气生产和供应业，客户为工业用户、商业用户、居民用户、供暖用户、LNG 车辆及房地产开发商，行业特征决定公司经营能够稳定且持续增长。报告期内，公司业务所属区域内，市场需求稳步增长，公司营业收入及利润均有所增长。（二） 行业情况根据国家能源局发布《中国天然气发展报告（2024）》的数据显示，2024年1-6月，国内天然气产量1235亿立方米，同比增长4.4%；天然气进口量902亿立方米，同比增长14.8%。天然气消费量2108亿立方米，同比增长8.7%。分行业看，天然气发电快速增长，交通用气支撑城燃用气较快增长，工业用气呈较快增长态势，化工化肥用气小幅增加。预计2024年，国内天然气产量2460亿立方米，增产持续超过100亿立方米。天然气消费量4200亿-4250亿立方米，同比增长6.5%-7.7%。后续将深入践行能源安全新战略，持续推进供储销体系建设，加速天然气与新能源融合发展，持续深化天然气市场化改革，强化自然垄断环节监管。隆众咨询统计，2024年1-6月全国LNG均价为4371元/吨，同比去年5036元/吨下降665元/吨，降幅13.20%。上半年全国LNG最高价格为1月2日5799元/吨，最低价格为2月23日3882元/吨，价差为1917元/吨。LNG供过于求的市场格局延续，成本面仍然是LNG价格走势的主导因素。国产LNG方面，2024年国内天然气产量有持续走高态势，但在第四季度受到供暖管道气保供政策的影响，国产LNG气源量收窄，价格上行可能性较大。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的非流动负债 1,304,649.72 0.13% 2,643,148.43 0.27% -50.64%
其他流动负债 5,606,732.55 0.55% 4,721,322.20 0.47% 18.75%租赁负债 419,264.28 0.04% 494,786.30 0.05% -15.26%递延所得税负债 162,899.33 0.02% 204,526.20 0.02% -20.35%股本 234,500,000.00 23.18% 234,500,000.00 23.54%资本公积 195,022,202.90 19.28% 195,022,202.90 19.57%专项储备 3,593,484.04 0.36% 2,825,180.89 0.28% 27.19%盈余公积 42,244,917.63 4.18% 42,244,917.63 4.24%未分配利润 173,868,561.69 17.19% 162,067,259.87 16.27% 7.28%资产总计 1,011,595,156.96 996,386,935.87 1.53%
1、报告期末，存货较期初增长55.60%，主要是本期库存商品及合同履约成本增加所致。
2、报告期末，在建工程较期初增长246.73%，主要是本期建设凯添（智算）宁夏项目所致。
3、报告期末，交易性金融资产较期初增长172.79%，主要是本期利用闲置资金购买相关理财产品所致。
4、报告期末，预付账款较期初下降51.30%，主要是本期部分购买的设备及材料到货所致
5、报告期末，其他应收款较期初下降52.08%，主要是本期收回重庆石油天然气交易中心有限公司保证金所致。
6、报告期末，合同资产较期初增长52.03%，主要是本期新增洪广镇欣荣村燃气安装项目所致。
7、报告期末，应付职工薪酬较期初下降54.84%，主要是期初计提年终奖所致。
8、报告期末，应交税费较期初下降33.57%，主要是本期末较期初应交企业所得税有所下降所致。
9、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初下降50.64%，主要是本期归还国家开发银行宁夏分行借款100.00万元所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、销售费用较上年同期增长56.33%，主要是本期销售人员较上年同期有所增加所致。
2、信用减值损失较上年同期增长181.69%，主要是收到以前年度欠款所致。
3、资产减值损失较上年同期下降100.00%，主要是本期计提合同履约成本减值损失所
致。
4、其他收益较上年同期增长994.19%，主要是自治区级上市奖补资金 620万元所致。
5、资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要是本期新建凯添（智算）宁夏中心项
目，将原有部分厂房灭失所致。
6、营业外收入较上年同期增长113.97%，主要是本期收到的违约金、滞纳金较上年同期
增长13.41万元所致。
7、营业外支出较上年同期下降97.66%，主要是上年同期支付碧水云天小区“9·06”天
然气泄漏闪爆事故医药费 13.00万元所致。
（2） 收入构成
报告期内，公司燃气安装收入较上年同期下降52.14%，主要是上年同期因疫情耽误工期导致部分工程集中开工建设，造成上年同期工程安装收入较前期增长较大所致。
3、 现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,203.96%，主要是本期收到的销售商
品、提供劳务收到的现金较上年同期增长4,380.78万元以及收到自治区级上市奖补资 金 620万元所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降119.10%，主要是本期购买银行理财产
品较上年同期有所增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.29%，主要是上年同期权益分派
3,517.50万元而本期仅1,172.50万元所致。
4、 理财产品投资情况
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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