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| 殷图网联(835508)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2023年上半年，公司秉持着“成就客户、激情奋斗、勇于创新、诚信合作、共同成长”
的价值观，在董事会的领导下，公司管理层与全体员工共同努力，围绕公司发展战略及经营目标，狠抓产品持续创新、开拓销售市场两条主线、同时强化内部管理，提高运营效率。
公司开展的重点工作如下。
在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求。在电网行业的基础上，持续加大开拓新客户和新市场的力度，积极推进示范应用项目建设，为新市场的发展打下基础。在产品研发方面，公司积极探索满足用户需求的产品，规范提升产品生命周期管理，在公司现有产品的基础上，研究设计新的产品。变电站智慧运维相关产品在试点项目完成智慧运检管控平台主站的产品研发和项目交付。智慧运检管控平台站端产品致力于用户体验持续提升，三维数字孪生引入后端渲染技术，产品性能获得较大提升，极大提升用户的交互体验。在内部管理方面，公司严格把控产品研发和项目管理等方面的标准操作，促进公司业务的规范管理，推进测试新的数字化管理平台。在团队建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，优化人员结构，加强人员培训，保障公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。基于在电网智能化领域的持续研发和长期应用，公司形成了电网运行智能辅助监控综合解决方案、技术服务与咨询，及软件开发与销售三位一体的产品服务体系。 2023年上半年，公司主营业务收入25,278,935.89元，同比增加0.90%；实现净利润-1,397,745.00元，同比上升14.02%，基本每股收益为-0.03元。
（二） 行业情况
公司主营产品及服务是软件和信息技术在智能变电站、开闭所、配电房等电力场景中融合应用的成果，公司经营发展与电力行业、电网智能化发展高度相关。 2019年，继“坚强智能电网”之后国家电网提出新计划，到2024年建成“泛在电力物联网”。泛在电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，形成具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。泛在电力物联网的提出是对坚强智能电网内涵的扩大与升级，相关建设规划将继续推动电网信息化、智能化投资。国家电网董事长辛保安2022年8月1日在《求是》杂志发表的署名文章中介绍，“十四五”期间，国家电网计划投入电网投资2.4万亿元，大力推进新能源供给消纳体系建设。国家电网公司董事长、党组书记辛保安2023年1月11日在接受央视采访时表示：2023年要加大投资，发挥投资对经济社会的拉动作用，2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。公司顺应行业市场环境及发展趋势，持续深耕电网运行智能辅助监控领域，积极开拓市场，同时积极投入人工智能、物联网、新能源行业等研发。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、本期期末货币资金较本年期初减少1,056.70万元，减少比例为7.67%；交易性金融资产较上年期末减少650.70万元，减少比例为17.73%。主要系本报告期公司向股东支付2022年度股息红利1,500.00万元所致。
2、本期期末应收票据较本年期初减少171.47万元，减少比例为42.89%，变动较大的主要原因一系年初应收票据于本期完成背书转让或到期承兑；主要原因二系本期收到的汇票主要于本期已完成部分背书转让所致。
3、本期期末应收账款较本年期初减少1,413.69万元，减少比例为24.17%，变动较大的主要原因系报告期内公司加大了应收账款催收力度，尤其是1至2年和3年以上账龄回款金额增加所致。
4、本期期末其他应收款较本年期初增加163.27万元，增加比例为154.86%，主要原因系本报告期公司资金主要以银行定期存款形式存放，报告期末应收利息较本年期初新增144.57万元所致。。
5、本期期末长期待摊费用较本年期初减少7.37万元，减少比例为33.21%，主要原因系期初长期待摊费用中办公场地装修费，于本报告期按期摊销所致。
6、本期期末应付票据较本年期初减少343.87万元，减少比例为100.00%，变动的主要原因系本年期初应付票据于本报告期到期兑付所致。
7、本期期末应付账款较本年期初减少235.63万元，减少比例为8.69%，变动的主要原因系本期支付了较多期初尚未满足付款条件的供应商采购款所致。
8、本期期末合同负债较本年期初减少765.68万元，减少比例为76.42%，变动较大的主要原因系期初合同负债中有963.85万元合同金额于本报告期取得验收、确认收入所致。
9、本期期末应付职工薪酬较本年期初减少59.73万元，减少比例为31.36%，主要原因系本报告期公司实际发放上年末已计提的职工年终奖，导致已计提未支付的薪酬余额减少。10、本期期末应交税费较本年期初减少111.31万元，减少比例为36.92%，主要系2022年12月份增值税于本报告期内支付，且本报告期6月份应交增值税较2022年12月份减少103.49万元所致。
11、本期期末其他应付款较本年期初减少35.69万元，减少比例为71.70%，变动较大的主要原因系上年末尚未支付的员工报销款41.75万元于本报告期内支付所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、本期销售费用较上年同期增加59.35万元，变动比例为31.19%，主要原因系疫情影响结束后，项目质保期维护集中更换材料，质保材料费用增加52.78万元所致。
2、本期管理费用较上年同期增加62.77万元，变动比例为16.56%，主要原因系2023年数字化部门职责重新划分，数字化部薪酬由原来的“销售费用”科目下核算调整至“管理费用”科目下核算，由此管理费用-职工薪酬增加31.45万元所致。
3、本期研发费用较上年同期增加36.03万元，变动比例为5.97%，主要原因系为更好的创新开发公司产品，增强公司产品的核心技术能力，本报告期新成立杭州分公司，扩编研发团队，研发费用-职工薪酬增加所致。
4、本期财务费用较上年同期减少182.56万元，变动比例为-3,734.55%，主要原因系公司为降低理财风险，赎回净值型银行理财产品，本报告期内主要以银行定期存款形式存放，相关收益于财务费用科目核算，导致本报告期利息收入增加180.24万元。
5、本期投资收益、公允价值变动损益分别较上年同期减少150.36万元、增加24.73万
元，变动比例为-82.00%和440.34%，两者合计52.13万元，较上年同期减少125.63万元，变动比例为-70.67%,公司对外投资回报实际总体水平维持稳定，单个报表科目变动较大，主要原因系公司本报告期持有的理财产品以存款产品为主，收益计入财务费用-利息收入科目，上年同期持有的理财产品以风险评级较低的净值型理财产品为主，收益计入投资收益科目。
6、本期信用减值损失较上年同期增加29.46万元，变动比例为29.63%，主要原因系公司报告期内加大了长期账龄应收账款催收力度，本报告期账龄在两年以上的应收账款回款增加，坏账准备转回增加所致。
7、本期资产减值损失较上年同期增加6.34万元，变动比例为58.66%，主要原因系合同质保到期，合同资产-质保金中有50.87万元转应收账款，坏账计提转信用减值损失科目核算所致。
8、本期其他收益较上年同期增加43.92万元，变动比例为89.30%，主要原因系本报告期软件嵌入式系统集成业务销售额增加，收到的增值税即征即退金额增加所致。
9、本期营业外收入较上年同期减少9.40万元，变动比例为-97.92%，主要原因系上年同期收到了社保管理基金中心职业技能提升培训补贴资金9.60万元，本期无此项收入所致。10、本期营业利润较上年同期增加29.35万元，变动比例为19.47%，主要原因系本报告期验收项目中毛利率相对较高的系统集成业务占比增加，而毛利率相对较低的系统配套设备销售业务占比下降使得整理毛利率略有上升所致。
（2） 收入构成
1、公司系统集成类业务营业收入较上年同期增加32.47%，营业成本比上年同期增加
19.21%，主要原因是随着疫情的结束，系统集成业务项目建设进度加快，使得本期验收的项目增加所致。
2、软件开发与销售类业务营业收入较上年同期减少43.52%，营业成本比上年同期减少
100%，主要原因系软件开发与销售业务受客户需求的影响较大，本报告期客户新增软件需求减少所致，同时本报告期的软件销售业务无需提供配置指导等技术支持工作使得合同未发生相关成本。
3、系统配套设备销售业务营业收入较上年同期减少90.74%，营业成本比上年同期减少
93.81%，主要原因系公司2022年中标福建省电力公司电商业务金额减少，同时2022年电商订单完成量占比较高使得2023年上半年度订单剩余额度减少所致。
4、技术服务与咨询类业务营业收入较上年同期增加36.89%，营业成本比上年同期增加
90.54%，主要原因系本报告期新增2023年福建省地区辅助综合监控系统运维服务技术服务合同金额较大使得营业收入增加，而上年同期毛利率较高的国网福建电力安全工器具相关的技术服务占比较大，不同类型产品的技术服务差异导致了毛利率下降。按区域分，收入变动原因主要是受到项目投标中标的地区情况、市场开拓新客户情况和原有客户需求变动的影响。
3、 现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净流入较上期减少844.61万元，减少比例为112.05%，主要原因系本期收到的货款较上年同期减少1,210.54万元，同时支付的商品劳务采购款较上年减少449.72万元，导致经营活动产生的现金流量净流入额减少。
2、投资活动产生的现金流量净流入较上期减少1,667.54万元，减少比例为70.35%，主要原因系年初至本报告期末赎回到期理财较上年同期减少8,127.00万元，同时购买银行理财产品较上年同期减少6,590.00万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少1,070.01万元，减少比例为214.00%，主要系本报告期公司向股东支付2022年度股息红利1,500.00万元，较上年向股东支付的股息红利增加1,000.00万元所致。
4、 理财产品投资情况
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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