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| 中航泰达(836263)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
1.主要经营指标情况
（1） 公司财务状况：截至2023年6月30日，公司资产总额为 922,265,497.95元，相比上年期末的 854,168,027.66元增长7.97%；归属于母公司股东的净资产总额为 494,681,236.55元，相比上年期末的479,532,969.20元增长3.16%。
（2） 公司经营成果：2023年1-6月公司营业收入 215,682,580.49元，较上年同期 256,121,280.02元，减少比例为 15.79%；归属于母公司股东的净利润 43,140,267.35元，较上年同期 24,609,944.68元，增幅比例为 75.30%。
（3） 现金流量情况：2023年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-14,263,193.37元；投资活动产生的现金流量净额为-1,387,577.57元；筹资活动产生的现金流量净额为 16,916,583.96元。2.巩固现有业务，拓展新业务方向报告期内，公司深度挖掘钢铁、电力行业客户的需求，工程总承包业务中标了包钢炼铁厂 5座高炉热风炉废气脱硫脱硝 EPC总承包项目，运维业务新增炼铁厂烧结余热利用运营总包项目等。在工程总承包业务方面，公司将继续推广所掌握的多种烟气治理技术，尤其是钢铁高炉热风炉和加热炉固定床脱硫脱硝技术，争取获取更多客户和建设更多精品工程；在运维业务方面，公司将继续开拓第三方运营业务，加大与包钢节能公司的产业协同，扩大运营业务规模，力争建立一批跨专业、年富力强的工业设备运维人才队伍；在装备制作方面，持续提升多种非标设备供货能力，服务好现有项目；加强和华能清能院 COAP近零排放技术合作与推广等。3.加强技术研发，不断丰富技术体系公司与清华大学环境学院、北京科技大学建立了“产学研”合作关系，在大气治理、降污节能、碳减排等环保领域初步实现资源共享，共同致力于推动科技成果转化，不断丰富、完善公司技术体系。同时，公司重视研发队伍的建设和知识产权的保护，截至报告披露日，公司在活性炭工艺、湿法超低排放、低温 SCR等领域已获得授权的发明专利 8项、实用新型专利技术 113项；初审及实审中的发明专利和实用新型专利技术达 121项。公司于2023年初正式入选北京市市级企业技术中心创建名单，该项入选有利于公司进一步提升创新能力和研发水平，巩固核心竞争力。
（二） 行业情况
烟气治理行业受国家环保政策的影响较大，具有较强的政策驱动性。公司下游行业如焦化、钢铁、水泥等具有较强的周期性特征。宏观经济环境的变化和下游行业的周期性波动对本行业会有较大影响。 2023年，是十四五规划的中坚之年，既是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的窗口期，以及实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期。随着生态文明建设的逐步推进，生态环境保护和污染防治仍面临新的挑战，行业所涉及领域更广、技术要求更高等。同时，随着国家“双碳”战略逐步实施，减污降碳协同增效和加大资源循环利用，已成为环保行业发展的新要求。报告期内，公司管理层密切关注行业、政策动态和技术发展趋势，积极应对市场环境和行业变化带来的各种机遇和挑战，在巩固现有业务的同时，积极拓展市场业务，保障公司持续、稳定、健康的发展。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的非
流动负债 279,329.08 0.03% 3,167,713.85 0.37% -91.18%
合同资产 124,265,564.78 13.47% 52,411,591.03 6.14% 137.10%资产总计 922,265,497.95 100.00% 854,168,027.66 100% 7.97%资产负债项目重大变动原因：1.应收票据报告期末，应收票据账面价值为0.00万元，较期初减少2,583.81万元，减少比例为100.00%，主要原因为：（）公司将部分应收票据进行贴现及背书支付供应商货款；
（2）公司报告期内商业承兑汇票回款较少，银行承兑汇票回款较多；
（3）公司部分合同的收款方式改为电汇方式。
2.短期借款
报告期末，短期借款账面价值为19,000.00万元，较期初增加10,078.71万元，增加比例为112.97%，7# 8# 1# 2# 3# 4#主要原因为公司承接的包钢稀土钢板材公司 、 高炉热风炉项目及包钢动供总厂 、 、 、 燃气轮机组超低排放改造项目处于建设期，需要支付采购款。3.使用权资产报告期末，使用权资产账面价值为 万元，较期初减少 万元，减少比例为 ，主要原因为公司使用办公租赁房屋租赁期限7月份到期，减少金额为摊销的使用权资产折旧额。4.应收款项融资报告期末，应收款项融资账面价值为1,230.36万元，较期初减少567.49万元，减少比例为31.56%，主要原因为公司因业务需要，将以往收到的银行承兑汇票背书支付供应商货款。5.预付款项报告期末，预付账款账面价值为941.63万元，较期初减少481.94万元，减少比例为33.85%，主要原因为报告期内动包钢供总厂1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造项目及包钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目处于建设期，期初预付账款的设备已送到现场并完成安装，转入成本进行核算。
6.合同资产
12,426.56 7,185.40 137.10%报告期末，合同资产账面价值为 万元，较期初增加 万元，增加比例为 ，主要原因为包钢供总厂1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造项目及包钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目处于建设期，尚未完工结算。7.应付票据报告期末，应付票据账面价值为0.00万元，较期初减少2,495.75万元，减少比例为100.00%，主要原因为公司支付给供应商货款开具的银行承兑汇票已到期支付。8. 租赁负债报告期末，租赁负债账面价值为30.46万元，较期初增加9.69万元，增加比例为46.68%，主要原因为公司为员工租赁员工宿舍。
9.一年内到期的非流动负债
报告期末，一年内到期的非流动负债账面价值为27.93万元，较期初减少288.84万元，减少比例为，主要原因同使用权资产。
10.合同负债
报告期末，合同负债账面价值为831.86万元，较期初增加552.00万元，增加比例为197.25%，主要原因为公司建造项目未完工未结算部分提前预收款项。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
报告期内，销售费用157.91万元，较上年同期增加92.34万元，增加比例为140.84%，增加的主要原因为公司为开拓市场发生广告宣传费 万元。
2.信用减值损失
报告期内，信用减值损失转回104.82万元，较上年同期少转回547.94万元，少转回比例为83.94%，主要原因为报告期内应收账款余额较期初增加，上年同期公司加大回款力度，应收账款回款金额较大。
3.资产减值损失
报告期内，资产减值损失计提2.38万元，较上年同期增加2.38万元，主要原因为报告期内包钢三烧建造项目质保金部分计提资产减值损失及转销存货跌价准备。4.其他收益报告期内，其他收益 万元，较上年同期增加 万元，增加比例为 ，增加的主要原因为公司收到上市补贴款300万元，收到中关村科技园丰台园管理委员会丰九条营商二十条政策兑现176.95万元。5.投资收益报告期内，投资收益3,047.04万元，较上年同期增加1,924.56万元，增加比例为171.46%，增加的主要原因为公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目，确认投资收益。6.营业利润报告期内，营业利润4,247.04万元，较上年同期增加1,772.41万元，增加比例为71.62%，增加的主要原因为公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目取得的投资收益，公司建造项目毛利较上年同期有所增加。
7.营业外收入
报告期内，营业外收入52.62万元，较上年同期增加38.10万元，增加比例为262.46%，增加的主要原因为公司处置车辆一台及部分供应商协商清理尾款。8.营业外支出报告期内，营业外支出 万元，较上年同期减少 万元，减少比例为 ，减少的主要原因为上年同期包头子公司发生安全应急支出。9.税金及附加报告期内，税金及附加 万元，较上年同期增加 万元，增加比例为 ，增加的主要原因为报告期内公司缴纳的增值税较上年同期有所增加。10.所得税费用报告期内，所得税费用-14.82万元，较上年同期减少26.40万元，减少比例为228.10%，减少的主要原因为报告期内递延所得税资产减少。11.净利润报告期内，净利润4,314.03万元，较上年同期增加1,853.03万元，增加比例为75.30%，增加的主要原因同营业利润增加的原因。
（2） 收入构成
钢动供总厂 1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目合同金额，上年同期建造项目确认收入较多。
（1）报告期内，华东地区收入 7,717.75万元，较上年同期增加 92.44%，主要原因为增加了华能临沂建造项目、连云港吸附法烟气脱硝及连云港吸附法烟气冷却建造项目，中天钢铁运营项目。
（2）报告期内，西北地区收入 13,849.60万元，较上年同期减少 33.73%，主要原因为上年同期包钢造项目确认收入较多。
（3）报告期内，西南地区收入 0.00万元，较上年同期减少 100.00%，主要原因为报告期内昆钢四烧运营项目停止运营。
（4）报告期内，东北地区收入 0.91万元，主要原因为报告期内公司新增日钢营口建造项目。
3、 现金流量状况
主要原因为上年同期公司为参与包钢节能产业公司混改项目加大回款力度，同时上年同期为包钢五烧 1#及包钢三烧建造项目建设期，付供应商货款金额较大。2.投资活动产生的现金流量净额报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36,178.15万元，同比增加 99.62%，主要原因为上年同期公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目，按照《增资扩股及股权转让协议》约定，按期支付投资款。
4、 理财产品投资情况
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