|
| 上海三毛(600689)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司统筹高质量发展和经营安全工作目标，聚焦改革攻坚任务，持续推动各项工作平稳有序健康开展。1至6月，公司实现营业收入4.61亿元，同比减少约10.75%；实现利润总额1,252.65万元，同比减少约26.28%；归属于上市公司股东的净利润为1,089.25万元，同比减少约28.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为829.94万元，同比增长约7.52%。进一步对比近年同期数据可见（图1：2021至2024年度1-6月公司营业收入、利润总额、净利润等四项指标的对比情况），公司营业收入略有波动起伏，经营质量呈现较好提升，扣除非经常性损益的净利润由亏转盈且持续向好，公司总体经济运行可以概括为“形有波动，势仍向好”。 图1 2021至2024年1-6月主要指标对比情况图公司上半年主要经营工作情况如下：
（一）聚焦主业，主营业务承压前行
进出口贸易
报告期内，面对外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升带来的压力，公司围绕稳定建设贸易服务平台，着力管理提升和客户服务，持续加强业务风险识别和防控。2024年上半年，出口业务基础仍较稳固，传统服装类、针纺织品类等商品客户基本稳定，进口业务有所萎缩，进出口业务合计完成营业收入2.90亿元，较去年同期减少19.03%，实现净利润约为19.73万元，毛利率较同期略有提升。
安防服务
报告期内，公司安防服务完成营业收入1.56亿元，较同期增长8.45%，呈持续小幅攀升的趋势；实现净利润约324万元，受用工成本增长影响，利润情况较同期减少约18.83%。上半年，公司下属三毛保安公司加大对现有客户的回访，持续增强客户粘合度，以提高服务质量、优化客户体验、打造三毛保安优质服务品牌为抓手，有效提高存量客户续签率。安防业务板块的主要客户保持稳定，由高等院校、商业银行、大型游乐园构成的前五大客户合计收入约占本期安防业务总收入的57.26%，较同期约增长19.22%。
物业园区租赁
2024年上半年，租赁市场需求仍较为疲软，公司物业园区租赁板块紧扣“稳客户、抓盘活、优服务、强管理、保安全”工作主线，积极应变。一方面做好安商、暖商工作，以客户需求为着力点，提供更为优化的租赁服务方案，提升存量客户续租率；另一方面，主动作为、腾笼换鸟，致力改善整体租赁业态，增强园区招商吸引力。上半年，物业园区实现租赁等收入约1580万元，较上年同期小幅增长2.44%。
（二）聚焦改革，攻坚盘活提质增效
抓好止损治亏工作，动态跟踪存量企业经营情况，及时化解或有经营风险，上半年延续了全级次企业盈利的经营目标。
抓紧资产盘活工作，高度关注业态升级项目的实施进度，深入摸清长期闲置资产实情，精准施策力求击破。上半年，下沙园区改造项目已实现增收，斜土路园区改造项目在报告期末也完成交付，预计下半年将对租赁业务板块产生正向影响。
健全投资跟踪，落实投资项目的全流程管控机制。持续关注创新壹号基金退出的风险监控、预警和应对，积极作为。
（三）优化管理，合规经营牢控风险
为进一步优化公司治理，构建合规经营、规范运作的治理机制，公司以对标管理、提效增能、合规建设等专项行动为工作抓手，持续修订公司相关管理制度，完善业务管理流程，加强关键环节的监督，持续深化管理提升，有效控制经营风险。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|