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| 翠微股份(603123)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
上半年我国经济运行总体平稳，消费市场总体保持增长，但内外部环境错综复杂，国内有效需求不足，消费恢复基础尚需巩固，居民消费能力和消费信心不足。公司坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，围绕增效与转型两大核心任务，聚焦企业主责主业，提升高质量发展能力，积极应对行业市场环境，推动门店调整和经营转型，努力提升创效能力。
报告期内，公司实现营业收入 11.68亿元，同比下降38.28%，利润总额-2.38亿元，同比下降2.69亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元，同比下降2.68亿元。报告期亏损主要原因是零售业务受当代商城中关村店闭店重建及消费行业低迷影响，支付业务受行业政策及市场报告期内，面对消费市场持续低迷形势和区域市场格局变化，公司强化“一店一策”定位，聚焦消费新需求，发展消费新业态，打造消费新场景，升级会员服务，增强聚客创效能力。积极开展招商补位和品牌置换，着力减少场地空置率，持续推动高端项目入驻，拓展多元业态发展。
丰富营销策略，打造 IP主题，线上线下联动，增强消费体验。落实区委、区政府部署，全面推进当代商城中关村店城市更新项目建设实施进程，有序开展拆除前期的准备工作，顺利完成商户清退、员工分流、资产清理、场地交接等工作，推进翠微店 B座和牡丹园店局部调改方案落地，完成翠微超市部分门店的装修调改。受消费市场低迷和中关村店闭店等因素的影响，上半年零售业务实现销售额同比下降26.50%。
报告期内，面对支付行业政策和市场竞争环境新变化，海科融通积极调整传统收单业务模式，优化业务结构和营销策略，维护存量商户拓展交易增量，加快渠道建设及项目拓展，推进创新型业务发展，探索多元化增长路径。加快推进数字支付拓展转型，与头部四方公司及银行联合打造智慧支付新业态，数字支付业务势态良好。推进多元增值业务拓展，金融科技、国际业务、创新业务、灵活用工等方向取得积极进展。聚焦产研改革，全面升级“码钱”体系及接口生态，实现头部服务商接入及多元化场景承接，加速人工智能赋能业务转型发展，推进 AI技术与智能支付的交融。受支付行业政策和市场竞争环境变化等因素影响，上半年支付业务实现收单交易额 4,601亿元，同比下降42.34%。
报告期内，公司持续推进科技与商业的融合，探索新质生产力推动企业转型发展路径，推进人工智能在商业和支付领域的多重应用，培育发展新动能。持续推动智慧翠微数字管理平台有效落地，实现门店数字化全覆盖和统一管理。加强对投资项目的跟踪管理，强化风险防控，落实对子企业的提级管理。持续推进治理与规范运作，切实夯实基础管理，强化内控合规管理，统筹安全与发展，保障企业高质量发展。
下半年，公司将秉持“度危求进”意识，积极应对市场形势和面临的困难，围绕减亏增效和转型发展的目标，全力推动企业高质量发展。强化“一店一策”商业定位，努力提升经营业绩。深化“商业+科技”场景应用，打造新质生产力发展新优势。聚焦支付业务调整转型，持续增强数字化服务核心竞争力。提速推进城市更新项目实施，助力国际消费中心城市建设。有效夯实公司治理基础，持续强化公司管理效能提升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,167,654,448.31 1,891,944,844.45 -38.28营业成本 935,806,264.03 1,380,908,528.61 -32.23销售费用 251,267,557.99 282,140,181.23 -10.94管理费用 118,526,294.84 124,713,893.49 -4.96财务费用 40,892,031.73 39,925,438.44 2.42研发费用 38,800,423.63 38,923,151.77 -0.32经营活动产生的现金流量净额 -223,275,862.66 -255,945,335.38 12.76投资活动产生的现金流量净额 14,140,932.18 108,510,050.93 -86.97筹资活动产生的现金流量净额 -54,502,568.29 -254,570,786.64 78.59其他收益 4,055,233.79 2,627,096.41 54.36投资收益 3,853,592.64 21,819,821.93 -82.34公允价值变动收益 -3,748,961.15 14,319,568.11 -126.18资产减值损失 625,367.11 - 100.00资产处置收益 436,984.42 13.83 3,159,584.89营业外收入 2,816,148.20 1,293,197.44 117.77营业外支出 936,401.34 437,236.04 114.16营业收入变动原因说明：营业收入减少主要系零售业务和支付业务收入下降所致，其中零售业务受当代商城中关村店闭店改造重建及零售市场低迷因素的影响，支付业务受行业政策及市场变化收单交易额下降的影响。营业成本变动原因说明：营业成本减少主要系零售业务和支付业务收入下降所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要系同期收回银行理财投资所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系同期偿还银行贷款所致。其他收益变动原因说明：其他收益增加主要系本期与资产相关的政府补助摊销增加所致。投资收益变动原因说明：投资收益减少主要系本期基金投资取得的收益减少所致。公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益减少主要系本期基金公允价值变动收益减少所致。资产减值损失变动原因说明：资产减值损失减少主要系已计提的存货跌价准备转销所致。资产处置收益变动原因说明：资产处置收益增加主要系本期固定资产处置收益增加所致。营业外收入变动原因说明：营业外收入增加主要系本期出售碳排放权取得收入增加所致。营业外支出变动原因说明：营业外支出增加主要系本期固定资产报废损失增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目名称 本期期末数 本期期末
数占总资
产的比例
（%） 上年期末数 上年期末
数占总资
产的比例
（%） 本期期末
金额较上
年期末变
动比例
（%） 情况说
明
情况说明
（1） 在建工程增加主要系店面改造工程增加所致。
（2） 短期借款增加主要系银行贷款增加所致。
（3） 应付账款增加主要系应付机具采购款增加所致。
（4） 应付职工薪酬减少主要系上年计提年终奖本期支付所致。
（5） 应交税费减少主要系应交增值税及消费税减少所致。
（6） 其他应付款减少主要系海科融通剩余待处理资金本期全部支付完毕所致。
（7） 预计负债减少主要系上年计提的商户补偿金本期支付所致。
（8） 递延收益减少主要系资产相关政府补助摊销所致。
2. 境外资产情况
(1) 资产规模
(2) 境外资产占比较高的相关说明
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 502,436,449.43 商业预付卡存管资金、结算备付金存款、诉讼冻结款
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
截至报告期末，公司长期股权投资 8,991,160.69元。公司对外投资的其他权益工具投资期末余额为 23,222,073.21元，其他非流动金融资产期末余额为 1,102,166,637.64元。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
1、2018年5月3日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司出资 5亿元投资设立苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙），2021年8月26日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过增加认缴出资 5亿元至总额 10亿元。新生活基金投资重点为围绕布局消费升级和健康快乐生活方向相关的新生态、新科技、新智造等领域的股权或股权相关的投资。报告期末，公司实缴出资余额 60,253.20万元，公允价值为 66,484.12万元，取得投资收益 138.80万元。
2、2018年10月16日及2019年4月18日，经公司第五届董事会第十四次及第十七次会议审议通过，公司出资 6亿元投资设立融智翠微蓝天私募股权投资基金（有限合伙），2021年11月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过增加认缴出资 1.5亿元至总额 7.5亿元。蓝天基金主要投资于清洁能源、节能环保等绿色产业以及消费升级、科技创新、新兴产业等相关领域的股权投资。报告期末，公司实缴出资余额 36,734.68万元，公允价值为 40,580.51万元。
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
私募基金详细情况见本报告第三节管理层讨论与分析—四、报告期内主要经营情况—（四）投资状况分析（2）“重大的非股权投资”相关内容。
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
(七) 公司控制的结构化主体情况
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