|
| 兆日科技(300333)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所增加。
营业成本 33,407,786.12 30,821,374.36 8.39% 与上年同期相比，报告期内产品销售数量增加，毛利率相对稳定，营业成本有所增加。销售费用 10,117,677.45 14,066,608.19 -28.07% 本报告期内，销售人员数量减少，销售费用相对减少。管理费用 14,274,495.41 19,356,875.57 -26.26% 本报告期内，公司支付的离职补偿金减少使得管理费用减少。财务费用 -346,619.35 -1,328,585.21 73.91% 本报告期，受资金总额减少、利率下滑等因素的影响，利息收入金额有所下滑。所得税费用 3,688,394.54 4,006,643.13 -7.94% 本报告期，子公司营业利润减少，使得当期所得税费用较上年同期减少。研发投入 12,310,929.94 36,660,199.56 -66.42% 与上年同期相比，本报告期内，研发人员数量减少，相应的研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额 -8,005,258.95 -38,697,906.81 79.31% 主要是因为与上年同期相比，本报告期内，公司人员数量减少，支付的人员费用减少，经营活动现金流出减少，使得经营活动现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额 -7,285,880.94 -18,606,411.22 60.84% 主要受购买的理财产品和定期存款金额大小、期限长短以及期初期末余额的影响，公司投资活动的现金流入流出及净额变动较大；另本报告期公司收到云启分红1067.51万元，增加了公司投资活动现金流入金额。筹资活动产生的现金流量净额 -3,227,294.00 -2,507,294.00 -28.72% 主要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利增加。现金及现金等价物净增加额 -18,312,317.84 -58,943,829.42 68.93% 上述经营活动、投资活动及筹资活动的现金流量的变动，使得现金及现金等价物净增加额较上年同期变动较大。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
息收入。 不确定
公允价值变动损益 -6,383,826.82 -91.38% 主要为云启基金的公 不确定允价值变动。资产减值 -10,611.63 -0.15% 主要为合同资产计提的坏账准备。 不确定营业外收入营业外支出其他收益 519,702.10 7.44% 主要为收到的政府补助。 不确定资产处置收益 8,200.85 0.12% 资产处置产生的收益。 不具有可持续性信用减值损失 -2,240,057.63 -32.07% 主要因为应收账款增加，计提的坏账准备增加。 不确定
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
及购买理财产品等，使得货币资金减少。中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。
上年同期末公司应收账款余额为
2,936.04万元。
合同资产 4,628,469.91 0.70% 4,447,298.65 0.67% 0.03%
存货 37,971,993.35 5.73% 43,574,897.40 6.58% -0.85%投资性房地用以出租，核算科目由固定资产转入投资性房地产，因此固定资产减少，投资性房地产增加。长期股权投资 336,577.11 0.05% 505,471.48 0.08% -0.03%用以出租，核算科目由固定资产转入投资性房地产，因此固定资产减少，投资性房地产增加。使用权资产 56,275.60 0.01% 393,929.38 0.06% -0.05%合同负债 1,367,314.96 0.21% 3,759,062.22 0.57% -0.36%交易性金融期赎回的理财产品增加。预付款项 1,339,450.20 0.20% 1,174,617.39 0.18% 0.02%内收到，其他应收款减少。产 益的理财产品增加。额存单计提的利息增加。其他非流动值减少。无形资产 1,403,601.07 0.21% 1,590,000.00 0.24% -0.03%商誉 6,848,289.37 1.03% 6,848,289.37 1.03% 0.00%结算期使得应付账款余额增加。应付职工薪提的职工薪酬相应减少。付的房产税、企业所得税增加。东股利288万，在本报告期内支付，其他应付款金额减少。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体
内容 形成原因 资产规
模 所在地 运营模式 保障资产
安全性的
控制措施 收益状况 境外资产
占公司净
资产的比
重 是否存
在重大
减值风
险
兆日投资有
限公司100%
股权（该公
司投资持有
云启基金
6.12%股权）2014年公司
投资设立兆
日投资有限
公司，该公司持有云启基金6.12%股权。 兆日投资有限公司总资产18,731.02万元 香港 该子公司主要负责境外投资，该公司在2014年投资云启基金。 及时跟进基金的运作情况，督促经营者防范各方面的投资风险。2024年上半年投资收益约为607.81万元,公允价值变动损失约为638.38万元。 29.61% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
①
月15日 货币市
场工具 协议
约定 3.85% 尚未到期 是 不确定招银国际 证券 保本固定收益型 573.7 自有资金2023年01月18日2024年01月18日 货币市场工具 协议约定 5.15% 29.69 到期收回本金和利息 是 不确定招银国际 证券 保本固定收益型 1,416.54 自有资金2023年03月15日2024年03月15日 货币市场工具 协议约定 4.80% 67.76 到期收回本金和利息 是 不确定招银国际 证券 保本固定收益型 389.55 自有资金2023年06月03日2024年06月02日 货币市场工具 协议约定 5.03% 20.43 到期收回本金和利息 是 不确定招银国际 证券 保本固定收益型 846.15 自有资金2024年01月22日2025年01月21日 货币市场工具 协议约定 5.25% 尚未到期 是 不确定招银国际 证券 保本固定收益型 1,774.63 自有资金2024年03月19日2025年03月18日 货币市场工具 协议约定 5.15% 尚未到期 是 不确定招银国际 证券 保本固定收益型 661.56 自有资金2024年06月11日2025年06月11日 货币市场工具 协议约定 5.02% 尚未到期 是 不确定广州银行 银行 保本浮动收益型 800 自有资金2023年09月21日2024年09②月21日 货币市场工具 协议约定 2.84% 尚未到期 是 不确定招商银行 银行 保本固定收益型 7,000 自有资金2022年02月17日2025年02月17日 货币市场工具 协议约定 3.51% 尚未到期 是 不确定华兴银行 银行 保本固定收益型 3,000 自有资金2023年03月03日2026年03月03日 货币市场工具 协议约定 3.30% 尚未到期 是 不确定德邦证券 证券 非保本浮动收益型 1,000 自有资金2023年12月07日2024年12③月09日 货币市场工具 协议约定 3.50% 尚未到期 是 不确定广发银行 银行 非保本浮动收益型 1,000 自有资金2024年05月09日2024年08月07日 货币市场工具 协议约定 2.75% 尚未到期 是 不确定广发银行 银行 非保本浮动收益型 200 自有资金2024年05月09日2024年06月14日 货币市场工具 协议约定 2.75% 0.49 到期收回本金和利息 是 不确定合计 23,962.13 -- -- -- -- -- -- 0 118.37 -- -- -- --注：①可自动续存②随时可赎回③每周一可赎回委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
询；生产经营通讯设备。 4000万元 24,407,473.11 24,225,051.96 -1,496,0661,496,066深圳兆日国际旅行社有限责任公司 子公司 票务代理、代订酒店等商旅服务 1000万元 866,713.30 866,774.16 1,960.04 1,960.04深圳兆日商云科技有限公司 子公司 主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务 1000万元 1,222,486128,402.11.北京兆日科技有限责任公司为公司的全资子公司，主要从事密码芯片和电子支付密码器系统的销售等。2024年上半年，电子支付密码器销售数量、销售收入与上年同期相比相对稳定。2.南通兆日微电子有限公司是北京兆日的控股子公司，从事的业务主要是根据北京兆日的订单情况安排密码芯片的委外加工和封装测试。报告期内，密码芯片销量与上年同期相比变动不大，该公司的营业收入、营业利润、净利润相对稳定。3.兆日投资有限公司是公司的全资子公司，主要从事境外业务拓展、境外技术合作和境外投资并购等。该公司投资的云启基金在2024年上半度部分投资项目退出，报告期内投资分红收益约为537.50万元，理财产品利息收益约为70.31万元，公允价值变动损失638.38万元。4.武汉兆日科技有限责任公司是公司的全资子公司，是公司应用软件类技术研发中心。5.深圳兆日国际旅行社有限责任公司是武汉兆日科技有限责任公司的全资子公司，主要负责公司银企通系统平台的票务代理、代订酒店等商旅服务业务。目前该部分业务未开展。6.深圳兆日商云科技有限公司是公司的全资子公司，该公司主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务。目前该部分业务未开展。7.武汉兆日融云科技有限公司是公司的全资子公司，该公司主要承担银企通的交付业务。2024年上半年母公司对其增加投资800万元。与上年同期相比，报告期内银企通系统交付项目人员减少，研发投入减少。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月08日 “兆日科技IR”微信小程序 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 详见公司在深交所互动易平台披露的兆日科技2023年度业绩说明会记录表 详见公司在深交所互动易平台披露的兆日科技2023年度业绩说明会记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|