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| 泰格医药(300347)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
息支出增加所致。
所得税费用 132,514,479.05 191,055,100.26 -30.64%
研发投入 124,694,222.85 128,082,457.82 -2.65%经营活动产生的现金流量净额 177,328,384.71 375,041,255.34 -52.72% 主要由于报告期内公司收到大额存单产生的利息计入取得投资收益收到的现金，同时收到银行存款利息收入减少；支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -4,621,810,702.70 -708,559,919.98 552.28% 主要由于报告期内公司购买大额存单所致。筹资活动产生的现金流量净额 206,210,010.51 621,070,202.92 -66.80% 主要由于报告期内回购股份、购买少数股东权益所致。现金及现金等价物净增加额 -4,236,798,441.30 313,430,804.10 -1,451.75% 主要由于报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
存单和理财产品利息所致。 否
公允价值变动损益 -98,403,141.06 -14.26% 主要由于报告期内公司其他非流动资产产生的公允价值 否变动收益所致。营业外收入 4,950,417.77 0.72% 主要由于报告期内公司收到政府补助所致。 否营业外支出 1,926,665.02 0.28% 主要由于报告期内公司或有对价的公允价值调整所致。 否其他收益 13,842,241.03 2.01% 主要由于报告期内公司收到政府补助所致。 否资产处置收益 1,489,722.71 0.22% 主要由于报告期内公司处置固定资产等长期资产所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
流动资产，以及回购股份、购买少数股东权益所致。应收账款 1,332,911,879.30 4.38% 1,260,700,340.86 4.25% 0.13%合同资产 2,811,792,918.88 9.24% 2,364,435,242.53 7.97% 1.27%存货 22,136,941.00 0.07% 23,397,667.40 0.08% -0.01%5.41亿元，主要由于报告期内公司增加对联营企业的投资所致。固定资产 608,338,138.68 2.00% 638,751,357.57 2.15% -0.15%在建工程 472,627,690.59 1.55% 324,278,367.30 1.09% 0.46%使用权资产 456,868,986.13 1.50% 509,578,081.32 1.72% -0.22%短期借款增加所致。合同负债 772,245,863.28 2.54% 680,489,184.98 2.29% 0.25%长期借款 404,817,974.35 1.33% 434,223,304.63 1.46% -0.13%租赁负债 386,754,553.73 1.27% 423,108,703.51 1.43% -0.16%其他非流动金融资产 10,497,204,889.49 34.51% 10,231,701,776.67 34.47% 0.04%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末公司资产权利受限情况：（1）租赁保证金 2,150,231.90元；（2）银行托管账户 485.46元；（3）定期存款
622,680.00元；（4）冻结账户 4,635.27元；（5）贷款监管户 22,815.65元；（6）保函保证金 4,000,000.00元；（7）信用保证金 2,676,693.24元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年03月28日 电话会议 电话沟通 机构 公司机构投资者 公司2023年度报告业绩说明会 巨潮资讯网十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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