何氏眼科(301103)_经营总结

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何氏眼科(301103)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　货币资金中 1,452,934.54元使用权受限：　　（1）其他货币资金中的 1,092,934.54元为公司在支付宝（中国）网络技术有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、北　　京有竹居网络技术有限公司、成都光合信号科技有限公司、北京空间变换科技有限公司、北京钱袋宝支付技术有限公司　　冻结的保证金。　　（2）其他货币资金中的 360,000.00元为银行保函。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 不适用　　116,431.13万元。上述募集资金于2022年3月16日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具 “容诚验字[2022]110Z0006号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。截止本报告期末已累计使用募集资金总额 45,481.29万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 72,522.28万元（含利息），其中用于现金管理的余额为 32,954.34万元，其余存放于募集资金账户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 不适用　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报告　　期末累计　　实现的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1.沈　　阳何　　氏医是 13,700 13,700 13,700 1,691.53 3,277.52 23.92%2025年12 　　不适用否院扩建项日2.何氏眼科新设视光中心项目是 23,450 23,450 23,450 1,600.93 4,269.73 18.21%2026年03月31日 -705.76 -1,394.04 不适用否3.北京何氏眼科新设医院项目否 4,559.69 4,559.69 4,559.69 　 2,862.25 100.00%2021年03月31日 -1,326.49 -7,304.87 否否4.重庆何氏眼科新设医院项目否 3,537.53 3,537.53 3,537.53 　 2,986.42 100.00%2021年06月30日 -631.73 -5,344.62 否否5.何氏眼科信息化建设因） 1.北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目未达到预计收益情况：两家医疗机构尚处于培育期，同时承担了未来区域扩张布局的人员贮备成本及品牌建设投入成本。2.辽宁睿目商贸有限公司新建项目进展未达到计划进度及预计收益的说明：因中心仓库建设进度延缓影响了预期业务开展。3.海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目未达到计划进度及预计收益的说明：国家监管政策变化，导致部分商品入关监管趋严，导致国际商品不及销售预期，为了降低投资风险、调整了商品采购进度。项目可行性发生重大变化的公司进行注资。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。2022年9月15日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,600.00万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司。2023年1月10日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用超募资金 6,530.92万元用于“数智化基础建设项目（一期）”。2023年4月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,000万元超募资金永久补充流动资金。2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意公司使用超募资金不超过 6,200.00万元对全资子公司大连何氏眼科医院有限公司增资，增资资金全部计入注册资本，增资完成后，大连何氏使用本次增资资金不超过 6,000.00万元购买大连中山何氏尖端眼科分院（原名为大连何氏眼科医院中山卓越分院）经营医院用房，拟使用本次增资资金不超过 200.00万元用于支付相关房地产评估费和相关税费。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更“何氏眼科新设视光中心募投项目”部分实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资2023年8月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更“何氏眼科信息化建设募投项目”部分实施内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“何氏眼科信息化建设项目部分实施内容及建设期限进行变更；《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意变更募投项目“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目”的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的事项。2023年9月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更“沈阳何氏医院扩建募投项目”设备采购内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资公司于2022年8月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 82,323,432.86元。上述以募集资金置换预先投入自筹资金的情况，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚专字[2022]110Z0103号《关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现适用公司于2022年8月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将公司募集资金投资项目之募集资金结余的金额及原因 “北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金 2,307.48万元（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动资金。独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。上述议案于2022年9月15日召开第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金结余形成原因主要系：北京和重庆在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管理，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出；另外项目在置换期外使用了部分自有资金，导致募集资金结余。尚未使用的募集资金用途及去向截止2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币 72,522.28万元（含利息），其中用于现金管理的余额为32,954.34万元，其余存放于募集资金账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 不适用　　　　接待时间接待地点接待　　方式接待　　对象　　类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2024年04月29日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络平台线上交流其他通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次网上业绩说明会的投资者。以问答形式对公司的经营情况、业务发展、战略规划、核心竞争力等方面进行线上交流。详见巨潮资讯网，2024年4月29日投资者关系活动记录表（2024-001）。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 否

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