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| 泰恩康(301263)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
行，尚未履行完毕2023年07月03日 详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署<技术转让合作备忘录>的公告》（公告编号：2023-049）。合计 -- -- -- 0.00 75,000,000.00 -- -- 不 -- -- --注：截至目前，和胃整肠丸正在申报国内药品注册批件中，取得境内生产药品注册上市许可后生产销售。
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明 2022年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,910.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为 19.93元，募集资金总额 117,786.30万元，扣除相关发行费用（不含税）12,578.23万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07万元。募集资金已于2022年3月24日划至公司指定账户。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380号”《验资报告》。 2024年上半年，公司使用募集资金 11,263.62万元，其中直接投入募投项目资金为 2,263.62万元，使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00万元。截至2024年6月30日，公司使用募集资金累计投入 66,536.31万元，募集资金账户余额为 41,628.59万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续投入。截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为 41,628.59万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 7,216.06万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为 34,412.53万元，不存在任何质押担保。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可
使用状态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
生物技术药
及新药研发
品牌建设项
目 否 22,335.84 22,335.84 22,335.84 2,226.12 13,908.76 62.27%2025年03月24日 不 不适用 否
补充营运资金 否 25,000 25,000 25,000 25,000 100.00% 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 74,976.3 74,976.3 74,976.3 2,263.62 39,536.31 -- -- -- --超募资金投向暂未确定用途 否 3,231.77 3,231.77 3,231.77 不 不 不 不适用 否补充流动资金（如有） -- 27,000 27,000 27,000 9,000 27,000 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 30,231.77 30,231.77 30,231.77 9,000 27,000 -- -- -- --收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 105,208.07万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金净额为30,231.77万元。2022年4月25日及2022年5月18日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00万元用于永久补充流动资金。2023年4月25日及2023年5月18日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00万元用于永久补充流动资金。2024年4月19日及2024年5月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000.00万元用于永久补充流动资金。截至2024年06月30日，公司累计已使用超募资金补充流动资金 27,000.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2022年3月31日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为4,227.42万元，自有资金支付发行费用的金额为 535.68万元，共计 4,763.10万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402号鉴证报告。截至2024年06月30日，上述置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续投入。截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用余额 41,628.59万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 7,216.06万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为 34,412.53万元，不存在任何质押担保。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年01月12日 线上接入 电话沟通 机构 国泰基金、天弘基金、华夏基金等 48家机构投资者 公司经营情况及未来发展规划 详见公司于2024年1月12日发布的投资者关系记录表（编号：投-001）2024年04月23日 线上接入 电话沟通 机构 兴和基金、博时基金、泰信基金等 40家机构投资者 公司2023年度及2024年一季度经营情况 详见公司于2024年4月23日发布的投资者关系记录表（编号：投-002）2024年05月08日 “约调研”小程序 网络平台线上交流 其他 线上参与公司泰恩康2023年度网上业绩说明会的投资者 公司经营情况及未来发展规划 详见公司于2024年5月8日发布的投资者关系记录表（编号：
投-003）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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