宇邦新材(301266)_经营总结

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宇邦新材(301266)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　报告期内，公司按照会计准则要求，将收到的商业汇票在应收款项融资项目下列示，同时对不符合终止确认条件的　　已背书的商业汇票仍在应收票据项目下列示。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　1、2022年首次公开发行股票　　　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,000,000股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币611,988,162.81元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月1日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2022]B061号”《验资报告》。报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 33,010,177.60元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 922,541.32元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币 46,653,831.66元。　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司向不特定对象发行 500万张可转换公司债券，每张面值为 100元人民币，面值总额为 500,000,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 4,911,103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023]B082号”《验资报告》。报告期内，公司募集资金投资项目直接使用募集资金 67,999,077.46元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,436,782.02元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币 270,386,783.57元。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1、首　　次公　　开发　　行股　　票募　　集资　　年产　　光伏　　焊带　　13,500 　　吨建　　设项　　目否 28,057 　　87 20,914 　　研发　　中心　　建设　　2、向　　不特　　定对　　象发　　行可　　转换　　公司　　债券　　募集　　年产　　光伏　　焊带　　20,000 　　吨生　　产项　　目否 35,673 35,673 35,673 1,386.78 4,894.募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。截至报告期末，公司使用超募资金 6,000.00万元进行现金管理尚未赎回。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用报告期内，公司于2024年6月24日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年6月21日的节余募集资金共计 9,125.85万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2024年7月11日，上述议案经2024年第三次临时股东大会审议通过。报告期内，公司未使用节余募集资金永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 1、2022年首次公开发行股票募集资金尚未使用的情况如下：截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 176,653,831.66元，其中：募集资金专户余额46,653,831.66元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的情况如下：　　截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 310,386,783.57元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　股子公司暨取得营业执照的公告》。2024年1-6月，根据中国光伏行业协会发布的统计数据，国内分布式光伏新增装机　　量为 44.62GW，同比增长18%。在分布式电站迅速发展的阶段，上海鑫慷借助自身的优势，在商业分布式电站项目的承接方面进展顺利。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2024年02月21日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构浙商证券、泰康资产、金鹫资本、鑫元基金、上海证券资管、誉华资产、北京泰德圣私募、鹏扬基金、蜂投基金2024年2月21日投资者关系活动记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2024年2月21日投资者关系活动记录表》（编号： 2024-001）2024年03月07日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构中信证券、财通电新、上海信托、兴全基金、华能信托、海通证券2024年3月7日投资者关系活动记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2024年3月7日投资者关系活动记录表》（编号： 2024-002）2024年04月22日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构国信电新、华夏基金、银华基金、东吴电新、睿远基金、华安基金2024年4月23日投资者关系活动记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2024年4月23日投资者关系活动记录表》（编号： 2024-003）2024年04月23日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构国寿安保、博时基金、中泰电新、太平基金、海通电新2024年4月23日投资者关系活动记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2024年4月23日投资者关系活动记录表》（编号： 2024-003）2024年04月25日全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w交流其他在线投资者2024年4月25日投资者关系活动记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2024年4月25日投资者关系活动记录表》（编号： 2024-004）2024年04月24日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构华福电新、国金证券2024年4月26日投资者关系活动记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2024年4月26日投资者关系活动记录表》（编号： 2024-005）2024年04月25日线上其他机构兴业证券、东方红资管、聚鸣投资2024年4月26日投资者关系活动记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2024年4月26日投资者关系活动记录表》（编号： 2024-005）2024年04月26日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室实地调研机构光大保德信、东方财富证券、中银电新、金圆资本、浙商资管、东北证券2024年4月26日投资者关系活动记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2024年4月26日投资者关系活动记录表》（编号： 2024-005）2024年05月28日苏州宇邦新型材料股份有限公司会议室、CNAS实验室实地调研机构、个人、其他报名参加“走进上市公司”主题交流活动的投资者2024年5月28日投资者关系活动记录表巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《2024年5月28日投资者关系活动记录表》（编号： 2024-006）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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