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| 一博科技(301366)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，世界各国政治形势依然错综复杂，经济面临较大下行压力，不稳定不确定因素较多。
面对复杂严峻的国际形势，中国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策靠前协同发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济发展呈现回升向好态势。当前，中国经济运行正处于恢复发展和产业升级的关键期，经济持续恢复发展仍面临需求不足、信心偏弱和一些领域风险累积等问题，经济持续回升的基础还不稳固。但是，这些都是发展中的困难，前进中的问题，我们正在采取措施积极加以解决，成效已经或正在显现。我国拥有全球最完整的产业体系、完善的配套能力和日益完备的基础设施网络，是全球超大规模且最有增长潜力的市场，特别是亿万人民有追求美好生活的强烈愿望、创业创新的巨大潜能、共克时艰的坚定意志。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变，也不会改变。
报告期内，公司 IPO募投项目进展顺利，基建工程已基本完成，部分产线投入正常运营，固定成本、期间费用总体将进一步上升，但客户端需求略显不足，产能效益尚未得到有效释放。1-6月公司累计实现营业收入 38,268.61万元，同比增长5.66%；归属于上市公司股东的净利润 5,330.04万元，同比下降21.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,145.11万元，同比下降35.49%；经营活动产生的现金流量净额8,137.54万元，同比增长112.43%。
展望未来，全球经济下行压力、地缘政治冲突、中美贸易纷争等终将趋于缓和，国家将最大限度统筹协调并促进经济社会发展。公司所处的硬件研发创新市场具有广阔的发展空间，公司作为PCB研发创新服务领域的引领者，一方面将持续巩固PCB设计规模优势、技术优势、快速交付优执、服务质量优势和客户资源优势等；另一方面随着募集资金投资项目的投产及产能布局的不断优化，公司的综合实力将进一步提升，未来的发展空间和业绩增长潜力将进一步得到扩展。
升；同时职工薪酬也按惯例调增。
管理费用 24,370,676.36 21,442,222.70 13.66%
财务费用 -3,329,079.92 -539,438.08 517.14% 主要系本期募集资金存储的利息同比增加及美元升值汇率上升影响所致。所得税费用 5,841,946.77 8,065,997.24 -27.57%研发投入 45,746,188.86 34,648,506.99 32.03% 主要系公司看好行业未来发展，扩大研发投入，研发人员数量上升较快所致。经营活动产生的现金流量净额 81,375,367.57 38,306,007.83 112.43% 主要系本期销售回款增加，以及收到税费返还所致。投资活动产生的现金流量净额 -3,595,320.38 -46,859,704.46 -92.33% 主要系本期获得的投资收益较多抵销了固定资产购置的增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -36,297,869.65 -5,510,362.31 558.72% 主要系本期支付股利分红及代缴个税、IPO发行费用等所致。现金及现金等价物净增加额 43,471,866.72 -12,863,153.82 437.96% 主要系经营活动产生的现金流量净额较多，抵销了投资活动、筹资活动的净流出所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金中有12,500.00元为办理公司车辆ETC业务而被冻结的使用受限制的银行存款。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一博珠海高新区研发运营与
智能制造总部项目 自建 是 PCB设计服务及PCBA制造服务 49,063,019.33 49,063,019.33珠海邑升顺年产180万平方米线路板产业项目 自建 是 PCB研制 30,520,289.02 111,694,027.48合计 -- -- -- 132,237,460.52 595,821,493.49项目名称 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有）珠海一博平沙创新基地建设项目 自有资金+IPO
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,083.3334万股，每股发行价格为人民币65.35元，募集资金总额136,145.84万元。扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、登记费以及其他发行费用共计13,524.65万元后，募集资金净额为 122,621.18万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97号）。截至本报告期末，已累计使用募集资金41,692.07万元，加上募集资金现金管理收益，结余募集资金 82,336.53万元，其中存放在银行募集资金专户余额4,436.53万元，进行现金管理尚未到期赎回的余额77,900.00万元，未作任何质押或担保。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
PCB研
发设计
中心建
设项目 否 12,440
07 3,031.
27 24.37%2024年
11月 不适
用 否
PCBA研
制生产
线建设
选择“不适用”的原因）2023年4月21日公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年 11月。本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为29.83%。截至2023年6月30日，公司已实际使用 12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 23,630.71万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-527号）。公司于2023年6月8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，本期置换资金总额为人民币2,114.18万元，累计置换资金总额为人民币2,114.18万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2023年6月30日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息应为 82,336.53万元，实际余额82,336.53万元，两者无差异。尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2023年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为82,336.53万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 4,436.53万元，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为77,900.00万元，不存在任何质押担保。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向珠海市一博科技有限公司提供无息借款合计 80,721.18万元的方式用于实施“PCB研发设计中心建设项目”及“PCBA研制生产线建设项目”募投项目。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
一博电路 子公司 提供PCB设计及PCBA制造服务 1,000.00 10,439.71 6,640.78 3,471.30 -353.53 -352.93上海麦骏 子公司 提供PCB设计及PCBA制造服务 350.00 2,923.68 567.81 1,679.21 73.71 73.71成都一博 子公司 提供PCB设计及PCBA制造服务 200.00 1,991.73 1,051.79 1,947.89 162.30 162.30长沙全博 子公司 提供PCB设计及PCBA制造服务 200.00 4,211.71 443.71 2,569.49 13.45 12.15珠海一博 子公司 提供PCB设计及PCBA制造服务 11,000.00 99,077.05 10,573.49 2,211.08 -480.07 -480.07珠海电路 子公司 提供PCB设计及EDADOCTECHNOLOGY CA INC 子公司 销售PCB设计及顺 参股公司 研发、生产和销公司根据战略发展需要，为进一步完善产业链布局，于2023年4月21日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》，以自有资金向参股子公司珠海邑升顺增资 9,789.50万元，本次增资完成后，公司实现了对珠海邑升顺的控股，持股比例由 15.17%增至 67.76%，本增资事项已于2023年5月5日完成工商注册变更。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月01日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 详见巨潮资讯网上披露的2023年2月1日投资者关系记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2023年2月1日投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
2023年02月27日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 详见巨潮资讯网上披露的2023年2月27日投资者关系记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2023年2月27日投资者关系活动记录表（编号：2023-002）
2023年03月06日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 详见巨潮资讯网上披露的2023年3月6日投资者关系记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2023年3月6日投资者关系活动记录表（编号：2023-003）
2023年03月14日 公司会议室 实地调研 其他 机构投资者、个人投资者 详见巨潮资讯网上披露的2023年3月14日投资者关系记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2023年3月14日投资者关系活动记录表（编号：2023-004）
2023年05月17日 深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈” 网络平台线上交流 其他 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目参与一博科技 2022年度业 详见巨潮资讯网上披露的2023年5月17日投资者关系记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2023年5月17日投资者关系活动记录表（编号：2023-005）栏目 绩说明会的投资者。
2023年05月22日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 详见巨潮资讯网上披露的2023年5月22日投资者关系记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2023年5月22日投资者关系活动记录表（编号：2023-006）
2023年06月05日 腾讯会议 电话沟通 机构 机构投资者 详见巨潮资讯网上披露的2023年6月5日投资者关系记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2023年6月5日投资者关系活动记录表（编号：2023-007）
2023年06月26日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 详见巨潮资讯网上披露的2023年6月26日投资者关系记录表 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2023年6月26日投资者关系活动记录表（编号：2023-008）
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