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| 天山电子(301379)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
实收资本(或股
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
〔2022〕1446号），同意公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,534万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为31.51元，募集资金总额为79,846.34万元，扣除发行费用以及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。上述募集资金已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月21日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：本报告期投入募集资金总额1,088.96万元，截至本报告期末累计投入募集资金总额25,355.19万元。截至本报告期末，公司尚未使用募集资金总额为49,078.42万元（包括活期存款、定期存款和购买结构性存款，以及账户利息收入），其中闲置资金用于购买定期存款及结构性存款金额48,236.00万元，其余 842.42万元存放于募集资金存款专户。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.光电触显
一体化模组
建设项目 否 9,348.
22 9,348.
22 9,348.
22 1,088
10月21
日 不适
用 不适
用 不适
用 否
2.单色液晶
显示模组扩
产项目 否 11,122
1 3.40%2024年
10月21
日 不适
用 不适
用 不适
用 否
3.研发中心
建设项目 否 4,785.
75 4,785.
75 4,785.
75 2024年
10月21
日 不适
用 不适
用 不适
用 否
4.补充流动
资金[注] 否 6,000.
00 6,000.
00 6,000.
00 6,002
%2024年
10月21
日 不适
用 不适
用 不适
用 否
承诺投资项
目小计 -- 31,256
5.19 -- -- -- --
超募资金投向
永久补充流
动资金 否 12,000
1,330.23万元，故超募资金账户资金为42,304.28万元；截至2024年6月30日，超募资金除现金管理外的账户余额为0.28万元。用途及使用进展情况：公司于2022年12月12日召开第二届董事会第十二次次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金，已于2023年底前转出。截至2024年6月30日，本公司已使用30,304.00万元的闲置超募资金用于购买定期存款和结构性存款。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2022年11 月14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,471.85万元和发行费用871.41万元，合计人民币2,343.26万元。2022年11月23日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为49,078.42万元（包括活期存款、定期存款和购买结构性存款，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买定期存款及结构性存款，其中用于购买定期存款及结构性存款金额48,236.00万元，其余 842.42万元存放于募集资金存款专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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