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| 欣灵电气(301388)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》(证监许可[2022]1884号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,561.19万股,每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额为人民币66,283.6万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第 ZF11295号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
2、截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目 23,589.43万元，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额210.44万元，用于永久补充流动资金6,000万元，尚未使用的募集资金余额为30,839.32万元（包含利息收入等），存放于募集资金专户或进行现金管理。注 1：包含超募资金永久补充流动资金的金额。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
工业自动化控制电气元件
智能制造工厂建设项目 否 27,003.00 27,003.00 27,003.00 1,576.43 17,741.21 65.70% 2024/12/31 不 不适用 否电磁继电器、微动开关生产线建设项目 否 6,497.00 6,497.00 6,497.00 388.72 3,541.98 54.52% 2024/12/31 不 不适用 否智能型配电电器生产线建设项目 否 5,733.00 5,733.00 5,733.00 650.12 2,306.24 40.23% 2024/12/31 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 39,233.00 39,233.00 39,233.00 2,615.27 23,589.43 -- -- -- --超募资金投向尚未明确用途的超募资金 否 14,199.85 14,199.85 14,199.85补充流动资金（如有） -- 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 20,199.85 20,199.85 20,199.85 6,000.00 6,000.00 -- -- -- --合计 -- 59,432.85 59,432.85 59,432.85 8,615.27 29,589.43 -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2023年10月23日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎评估判断，结合整体经济环境等客观因素，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”、“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”与“智能型配电电器生产线建设项目”的预计可使用状态日期调整至2024年12月31日。具体内容详见公司于2023年10月24日披露在巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。项目尚未完成，无法预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,000.00万元永久补充流动资金。公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金6,000.00万元用于永久补充流动资金，其余超募资金均存放在公司募集资金专户或进行现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2023年2月10日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”的实施地点由“乐清经济开发区纬十九路 328号”变更为“浙江省乐清经济开发区浦南五路 55号”。具体内容详见公司于2023年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年11月10日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 13,254.63万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中 12,485.83万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，768.79万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金30,839.32万元，包含利息收入等，全部存放于募集资金专户或进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系以万元为单位且四舍五入造成。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待对
象类型 接待对
象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 个人 线上参加公司2023年度业绩说明会的投资者2023年度经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《301388欣灵电气投资者关系管理信息20240511》（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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