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| 众智科技(301361)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(一)实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金 768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截止2023年12 月31 日，累计使用募集资金 22,284.84万元；尚未使用募集资金余额 49,401.72万元（包含募集资金存款及购买理财产品收益和利息收入及银行手续费净额1,122.60万元）。募集资金账户余额5,401.72万元
（三）募集资金本年度使用和结余情况 2024年上半年募投项目共使用募集资金3,779.75万元。截至2024年6月30日，累计使用募集资金26,064.59万元；
其中利用募集资金购买理财产品未到期金额 39,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为 3,942.03万元（包含募集资金存款及购买理财产品收益和利息收入扣除银行手续费后的净额562.77万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) (3)＝
(2)/(
1) 用状
态日
期 益 实现
的效
益 生重
大变
化
承诺投资项目
众智
科技
内燃
发电
智能
控制
系统
产业
园 否 15,81
1.51 15,81
1.51 15,81
进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2023年10月31日调整至2025年4月30日。具体情况详见公司于2023年10月27日披露的《关于募投项目延期的公告》。
2、“众智科技研发检测中心建设项目”已基本完成研发办公大楼建设，由于行业及市场环境的变化，公司对于产品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此在相关技术研发、设备购置方面更加谨慎。为了更加合理有效的使用募集资金，提高该项目的建设质量，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2023年10月31日调整至2025年4月30日。具体情况详见公司于2023年10月27日披露的《关于募投项目延期的公告》。计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的超募金额 9,218.87万元，目前仍存放于募集资金专户。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,799.88万元，募集元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司保荐机构发表了相关的核查意见。
2、募集资金节余的主要原因：在募集资金投资项目实施过程中，因市场因素影响，建筑材料采购成本有所降低。同时，公司充分发挥精益化机制作用，对建筑材料、器材、设备等物资的采购进行有效控制，优先选择满足质量标准且性价比高的合格标的。此外，公司积极使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了合理收益。具体情况详见公司于2024年3月27日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。尚未使用的募集资金用途及去向 除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2024年6月30日募集资金专户余额为3,942.03万元。公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“众智科技内燃发电智能控制系统产业园”项目截至期末承诺投资金额15,811.51万元，实际投资金额12,681.26万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3,242.71万元，差异原因主要为建筑材料采购成本降低、公司成本管控及闲置资金管理获取合理收益。该项目已于2024年2月达到预定可使用状态并完工结项。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
具体类型 委托理财的资金
来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 自有资金 27,000 30,000 0 0银行理财产品 募集资金 74,000 30,000 0 0券商理财产品 募集资金 3,000 9,000 0 0合计 104,000 69,000 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月10日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 线上投资者 详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（编号：
2024-001）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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