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| 丰立智能(301368)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
访。
管理费用 13,864,226.60 14,214,725.79 -2.47%
财务费用 -3,656,773.57 -7,088,066.10 48.41% 主要系利息收入减少所致所得税费用 367,566.62 2,266,064.58 -83.78% 主要系利润减少研发投入 8,433,777.68 7,696,360.17 9.58%经营活动产生的现金流量净额 -14,974,644.61 10,578,924.96 -241.55% 主要系利息收入、政府补贴收入减少及员工工资增加所致投资活动产生的现金流量净额 -160,408,298.66 -81,643,802.83 -96.47% 主要系公司购买大量机器设备及土地所致筹资活动产生的现金流量净额 12,844,917.35 -135,366,885.63 109.49% 系公司增加借款所致及上年同期偿还借款现金及现金等价物净增加额 -161,720,260.46 -204,705,039.07 -21.00%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险丰立智能（德国）有限责任公司 对外投资 100万欧元 德国斯图加特 自主运营 委托人员，加强管理等方法 未产生收益 0.61% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
人民币67,213.30万元，扣除各项发行费用共计人民币 8,223.20万元（不含税）后，募集资金净额为人民币58,990.10万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2022〕702号《验资报告》。2）截至2024年06月30日产生利息收入净额872.71万元，已使用12,007.32万元用于补充流动资金（其中7.32万元系补流资金账户利息收入净额转出补充流动资金），已使用募集资金37,829.08万元（含已置换部分）用于募投项目建设。尚未使用的募集资金为10,026.41万元，其中342.55万元将用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目，61.62万元将用于小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目），4,058.02万元将用于研发中心升级项目，4,698.83万元将用于新能源汽车精密传动齿轮制造项目，剩余利息收入净额865.39万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
小模
数精
密齿
轮及
精密
机械
件扩
产项
目 否 14,00
0 14,00
0 14,00
%2024年12
月31
精密
减速
器升
级及
改造
项目
（齿
轮箱
升级
及改
造项
目） 否 11,00
0 11,00
0 11,00
影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。2023年12月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）”的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，将“研发中心升级项目”和“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”的达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。项目可行 无性发生重大变化的
(1) 经公司2023年1月18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及 公司2023年2月8
日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00万元永久补充流动资金；
(2) 经公司2023年8月24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及公司2023年9月
12日召开的2023年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金15,990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年2月至2023年1月，本公司以自筹资金先行投入募投项目累计金额16,114.12万元；本公司以自筹资金预先支付发行费用累计金额2,519.14万元；以上合计18,633.26万元。2023年1月18日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币18,633.26万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江丰立智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金 不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 公司首次公开发行股份募集资金净额58,990.10万元，截至2024年06月30日产生利息收入净额872.71万元，已使用12,007.32万元用于补充流动资金（其中7.32万元系补流资金账户利息收入净额转出补充流动资金），已使用募集资金37,829.08万元（含已置换部分）用于募投项目建设。尚未使用的募集资金为10,026.41万元，均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定及其指南进行核算，与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 外汇掉期合约，本报告期实际收益-4.13万元。套期保值效果的说明 当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业内在需求。基于此，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。衍生品投资资金来源 公司自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价
格变动，造成亏损的市场风险。2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低。4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。控制措施说明：
1、制度完善：严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定，对外汇衍生品投资进行决
策、授权、风险管理、办理等。2、专业团队：由公司相关人员组成的工作小组，负责外汇衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。3、市场分析：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。4、交易管控：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认投资收益公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月 公司 线上交流和现场交流 机构 华创证券（何家金、苏千叶）、申万宏源证券（王珂、胡书捷）、红土创新基金（王忱）、中信保诚基金（衣桢永）、国泰君安（欧阳蕤）、彤源资本（潘贻立）、浦银安 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网：
www.cninfo.c
om.cn《浙江
丰立智能科技
股份有限公司2024年1月2
日-1月30日
投资者关系活
动记录表》
（编号：
2024-001）
盛基金（丁柔
茵）、浙商资管（庞雅菁）、国盛（何鲁丽）、广发证券（孙柏阳、黄晓萍）、前海人寿（娄青豆）、宝盈基金（徐也、朱建明、容志能、李巍宇、周佳莹）、东北证券（韩金呈、刘曼）、中信证券（吕娟、常义乐）、山楂树投资（章韧）、西南证券（周鑫雨）、银华基金（吴颖）、浙商证券（陈海明、王华君）、财通证券（韩家宝、陈思雨）、国投证券（赵梦妮、杨薄）、嘉实基金（刘帅）、光大证券（殷中枢、黄帅斌、夏天宇、黄筱茜）、中欧基金（李欣、薛承沛）、广发证券（蔳明琪）、西部电新（邓宇轩）
2024年05月16日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 社会公众投资者 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网：
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丰立智能科技
股份有限公司2024年5月
16日投资者关
系活动记录表
（2023年年度
及2024年一
季度网上业绩
说明会》（编
号：2024-
002）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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