星源卓镁(301398)_经营总结

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星源卓镁(301398)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　少所致。　　所得税费用 4,949,697.04 5,361,246.18 -7.68% 　　研发投入 9,541,127.46 8,437,426.67 13.08%经营活动产生的现金流量净额 33,020,823.71 4,118,637.71 701.74% 主要系：销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -489,859,354.72 -393,592,411.14 -24.46% 主要系：设备采购及子公司厂房建设增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -27,798,075.37 -62,496,592.95 55.52% 主要系：上期支付银行贷款所致。现金及现金等价物净增加额 -484,340,156.06 -450,637,308.91 -7.48%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　应收款项融资本期减少1,274,152.85元。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　设立，尚未出月7日在巨潮资讯网（http://www.cninf 　　o.com.cn 　　）上披露　　的《关于　　境外全资　　子公司及　　孙公司完　　成注册登　　记暨对外　　投资进展　　的公告》　　（公告编　　号：2024- 　　019）。　　SINYUAN 　　ZM 　　INTERNA 　　TIONAL 　　(SINGAP 　　ORE) 　　PTE. 　　LTD. 汽车　　零部　　件及　　附件　　零售新设 2 　　10,000.00 100.00% 自有或自筹资设立，尚未出月7日在巨潮资讯网（http://www.cninf 　　o.com.cn 　　）上披露　　的《关于　　境外全资　　子公司及　　孙公司完　　成注册登　　记暨对外　　　　　　　　　　　　　　　投资进展　　的公告》　　（公告编　　号：2024- 　　019）。　　合计 -- -- 110,000.00 -- -- -- -- -注：1 该出资单位为：美元　　2 该出资单位为：美元　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币68,800.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币9,167.96万元（不含税）后募集资金净额为人民币59,632.04万元。公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币24,746.51万元。公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金。2023年12月26日公司“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”项目建设完成予以结项，募集资金余额52.92万元转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续；截止2023年12月31日，公司使用募集资金累计支付募投项目“高强镁合金精密压铸件生产项目”27,989.03万元。报告期内：公司于2024年1月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2024年1月24日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金；2024年6月26日公司“高强镁合金精密压铸件生产项目”项目建设完成予以结项，募集资金已按规定全部用于高强镁合金精密压铸件生产项目，专户余额为0元，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续。截至2024年6月30日，本公司累计投入募集资金金额共计49,164.34万元（不含发行费用），募集资金专户余额为人民币11,190.43万元（含募集资金存款利息收入）。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　高强镁合　　金精密压　　铸件生产　　公司首次公开发行股票募集资金净额59,632.04万元，其中超募资金26,397.04万元。公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金；公司于2024年1月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2024年1月24日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金。截至2024年6月30日，超募资金完成补流15,800.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2024年6月30日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,746.51万元，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,746.51万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目（已结项），公司于2023年12月26日将该募集资金余额529,174.75元转入基本账户，用于日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金余额111,904,282.90元（含募集资金账户的利息收入）存放于募集资金账户中。募集资金使用及披公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。露中存在的问题或　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；　　新材料技术　　研发；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 50,000,000.00 90,219,537.23 89,796,869.90 0.00 -270,840.17 -203,130.10SINYUANZM(SINGAPORE) PTE.LTD. 子公司汽车零部件及附件零售 1ZMINTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD. 子公司汽车零部件及附件零售 2注：1 出资单位为美元　　2 出资单位为美元　　子公司及全资孙公司后，最终在泰国投资建设生产基地。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年04月23日公司会议室、价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）网络平台线上交流其他参与星源卓镁2023年度网上业绩说明会的投资者详见巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）巨潮资讯网（http://wwwcn）　　2024年05月23日公司会议室实地调研机构机构投资者详见巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）巨潮资讯网（http://wwwcn）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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