富乐德(301297)_经营总结

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富乐德(301297)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具体内容形成　　原因资产规模所　　在　　地运营模式保障资产安　　全性的控制　　措施收益　　状况境外资产占　　公司净资产　　的比重是否存在　　重大减值　　风险　　设立境外全资子公司　　富乐德科技发展日本　　株式会社设立子　　公司 43,742,536 　　本设立全资子　　公司进行直　　接经营内控监督；　　委托外部审　　计 - 　　178,7 　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票8,460万股，发行价为每股人民币8.48元，共计募集资金 71,740.80万元，坐扣承销和保荐费用 5,980.56万元后的募集资金为 65,760.24万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2022年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,303.66万元后，公司本次募集资金净额为 63,256.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕742号）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　陶瓷　　熔射　　及研　　发中　　心项　　目否 12,00 　　0 12,00 　　0 12,00 　　%2025年12 　　月31 　　日 4.12 109.1 　　8 否否　　陶瓷　　热喷　　涂产　　品维　　修项　　目是 15,61 　　5.74 15,61 　　5.74 6,311 　　0% 已终　　研发　　及分　　析检　　测中　　心扩　　建项　　目否 5,781 　　3 2,529 　　%2025年12 　　月31 　　补充　　流动　　资金否 8,000 8,000 8,000 0 8,0675% 　 0 0 不适用否永久补充流动承诺投资项目小计 -- 41,397.17 41,397.17 41,398 -- --超募资金投向未明确投向否 21,859.41 21,859.41 8,859归还银行贷款（如流动资金 -- 　 0 13,00（如有）超募资金投向小计 -- 21,859.41 21,859.41 21,856.58 63,256.58 63,258 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1.陶瓷熔射及研发中心项目：项目本报告期实现收入1,561.8万元，净利润4.12万元，未达到预计效益，主要系因项目延期且处于投产初期，所以项目部分投产产线虽已产生经济效益，但并未达到预期效益。2.陶瓷热喷涂产品维修项目和研发及分析检测中心扩建项目详见“2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”三(二)之说明。项目可行性发生重大变化的情况说明详见“2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”三(二)之说明。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司本次募集资金净额为63,256.58万元，超募资金为21,859.41万元。经2023年2月15日公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金；2024年5月23日公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年6月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金113,188,708.00元及已预先支付发行费用的自筹资金7,227,426.28元。截至2023年12月31日，公司已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户（除“2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”[注 3]）或者用于购买理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待　　时间接待地点接待　　方式接待对　　象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月08日 “约调研”微信小程序其他其他线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者公司在发展战略、技术研发、市场拓展等方面的表现，未涉及任何未公开披露的信息，未提供相关资料。2024年05月08日投资者关系活动记录表（编号：T2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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