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| 亿道信息(001314)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
失增加所致。
所得税费用 -11,508,325.28 -2,224,335.62 -417.38% 主要是可弥补亏损增加确认递延所得税费用所致。研发投入 107,773,846.47 76,432,429.20 41.01% 主要是本期加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 -214,161,918.09 80,015,379.72 -367.65% 主要是本期备货较多，支付货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -718,906,917.03 -106,567,935.48 -574.60% 主要是本期购买定期存款及理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 15,177,121.79 1,036,109,767.59 -98.54% 主要是上年同期收到上市募集资金款所致。现金及现金等价物净增加额 -922,474,144.94 1,012,225,407.17 -191.13% 主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
外，不具有可持续性。资产处置收益 43,783.29 -0.75% 处置长期资产 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
产品，部分用于策略性备货，金额有所下降，比重也随之下降。应收账款 242,036,269.67 8.29% 170,047,293.05 5.97% 2.32%2024年拓展了更多国内客户，需要账期的大客户增加，导致应收款金额上升，比重同步上升。加，比重也同步上升。所致。致。使用权资产 3,615,428.14 0.12% 3,791,733.01 0.13% -0.01%所致。合同负债 54,865,484.29 1.88% 58,542,027.99 2.06% -0.18%租赁负债 1,897,195.78 0.06% 299,991.36 0.01% 0.05%交易性金融资致。预付款项 29,204,357.21 1.00% 33,474,244.33 1.18% -0.18%其他应收款 13,138,126.81 0.45% 14,118,013.33 0.50% -0.05%增值税增加所致，比重同步增加。无形资产 53,692,927.94 1.84% 46,104,889.30 1.62% 0.22%递延所得税资所得税资产，比重也不同上升。应付票据 81,583,678.51 2.79% 106,063,285.08 3.72% -0.93%同步增加，比重上升。提的奖金，因此金额有所下降，比重同步下降。额减少所致，比重也同步下降。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他非流动金融资产主要为公司持有的股权基金投资项目和汇丰银行翡翠环球世代万用人寿险，其他变动为汇丰银
行提供的保单价值报告作为公允价值与保单账面价值的变动金额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股3,511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.00元，本次发行募集资金总额122,890.25万元，扣除发行费用13,468.07万元（不含税），募集资金净额为109,422.18万元。募集资金2023年2月6日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月6日出具了XYZH/2023SZAA5B0006号验资报告进行验证。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
(二) 募集资金使用和结余情况 2024年1-6月公司实际使用募集资金108,777,453.06元；2024年1-6月收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为1,977,488.31元。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金859,438,727.66元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为20,890,683.66元。截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为255,673,756.01元，其中：存放在募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的银行存款余额为255,673,756.01元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额20,890,683.66元，购买理财产品尚未到期赎回的金额200,000,000.00元)，不存在任何质押担保。注：“本期已使用募集资金总额”与上期“已累计使用募集资金总额”之和，与本期“已累计使用募集资金总额”存在尾数差异，系四舍五入所致。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
坪山研发
及产业化
基地建设
原因） 坪山研发及产业化基地建设项目：2024年1月19日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》。公司根据该项目实施情况及实际业务发展运营的需要，为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，公司对募投项目部分设备及软件进行优化配置，同时实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分评估项目建设周期，经审慎研究决定将项目的建设期延长。调整前预计达到可使用状态日期为2024年1月31日，调整后预计达到可使用状态日期为2025年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使 不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年7月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 25,914.66万元，公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH2023SZAA5F0036 号《深圳市亿道信息股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金及以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年7月完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为 255,673,756.01元，其中：存放在募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的银行存款余额为 255,673,756.01元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额 20,890,683.66元，购买理财产品尚未到期赎回的金额 200,000,000.00元）。公司将按募投项目使用计划将其用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金；在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 300,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：“本报告期投入金额”与上期“截至期末累计投入金额”之和，与本期“截至期末累计投入金额”存在尾数差异，系四舍五入所致。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
商。亿道数码专注于笔记本电脑、平板电脑、智能商显、人脸＆语音交互显示终端及国产化产品的研发与生产，产品主
要应用在家庭、办公、娱乐、教育、商业、交通、健康等领域。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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