泓淋电力(301439)_经营总结

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泓淋电力(301439)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险Honglin ElectricPower Technology（Thailand）Co., Ltd. 直接投资 107,397.43万元泰国公司委派人员管理健全内控制度，保障资产安全 4,333.25万元 38.42% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　取得借款进行的抵押授信。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文核准，公司于2023年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）9,728.00万股，每股发行价为19.99元，应募集资金总额为人民币1,944,627,200.00元，根据有关规定扣除发行费用246,906,654.85元后，实际募集资金金额为1,697,720,545.15元。该募集资金已于2023年3月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0040号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。2024年半年度，公司募集资金使用情况为：公司对募集资金项目投入4,748.71万元，使用募集资金补充流动资金29,960.00万元。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为42,157.74万元（含利息收入和现金管理收益），其中，闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为11,709.60万元；募集资金专户余额合计为30,448.14万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1.电源线智　　能制造及产　　能提升项目否 40,76 　　7.81 40,76 　　7.81 40,76 　　7.81 — 36,119. 　　(1)威海电源　　线技术改造　　(2)智能电源　　连接装置-泰　　国电源线生　　产基地(二　　期)建设项目否 28,77 　　8.39 28,77 　　8.39 28,77 　　8.39 — 25,197. 　　况，对其达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月。　　2024年上半年，受国内外宏观经济环境及市场竞争情况影响，导致公司募投项目产品销售毛利率不及预期，进而导致公司使用募集资金投资的“威海电源线技术改造项目”和“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目”效益未达满产状态下的预计效益。项目可行性无发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 194,462.72万元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 24,690.67万元后，实际募集资金净额为人民币 169,772.05万元，其中，募集资金投资项目承诺投资总额为69,886.05万元，超募资金净额为99,886.00万元。公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年4月13日召开了2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》和《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用超募资金人民币 29,960.00万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的30%；同意使用累计不超过 6亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司于2023年5月16日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，于2023年6月2日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币 27,995.00万元投资建设电源连接装置-泰国生产基地扩建项目，同意公司使用累计不超过2亿元超募资金进行现金管理。公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用超募资金 29,960.00万元永久补充流动资金，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%，同意使用累计不超过 5亿元（人民币或等值外币，下同）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3亿元自有资金进行现金管理，追认使用闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司已从募集资金专户中转出59,920.00万元用于永久补充流动资金；投入泰国新项目“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”4,165.14万元；使用部分暂时闲置超募资金11,709.60万元进行现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》。根据公司业务经营需要，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“特种线缆技术改造项目”的实施地点由“威海经技区浦东路 9-10 号厂区”变更为“威海经区九龙路南、金诺路西地块”。截至2024年6月30日，公司投入“特种线缆技术改造项目” 9,773.98万元。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至2023年3月24日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入35,237.26万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金35,237.26万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况，在不影响募集资金投资建设项目能够顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量和进度的前提下，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年4月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；于2023年5月16日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”节余资金共计 3,580.72万元和“威海电源线技术改造项目募投项目”节余募集资金 1,071.42万元以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，募集资金余额为 42,157.74万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额11,709.60万元，存放于募集资金专户余额合计为30,448.14万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注：12023年5月16日，威海电源线技术改造项目已结项。22023年4月13日，智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目已结项。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月17日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5 　　w.net）；　　价值在线　　（https://www.i 　　r-online.cn/）网络平台线上交流其他社会公众投资者等公司2023年度报告、生产经营情况及投资者关注的问题交流。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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