|
| 长青科技(001324)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
国外地区业务只包含了部分主要业务。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 4,155,951.74 0.32% 2,568,589.35 0.19% 0.13%
库存股 23,799,302.5
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险CETECEUROPELIMITED 设立 10,012,588.64人民币元 英国 股权投资 按照长青科技内部控制管理手册中关于境外子公司管理的要求对其进行管理。 -38,387.05人民币元 0.92% 否TRAINFXLIMITED 非同一控制下企业合并 43,614,156.94人民币元 英国 车载乘客信息系统的生产及销售 按照长青科技内部控制管理手册中关于境外子公司管理的要求对其进行管理。 1,858,831元 4.02% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
注:数据口径调整为现金流量表中“投资活动现金流出小计”。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，募集资金余额37,527元（不含利息），募集资金余额中未到期的理财金额31,600元，剩余部分存于募集资金专户中。 0合计 -- 65,136 57,40627 19,879募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元,截止2024年6月30日,已累计使用募集资金19,879.39万元，募集资金余额37,527.09万元（不含利息），募集资金余额中未到期的理财金额31,600.00万元，剩余部分存于募集资金专户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
复合材
料产能 否 26,222.
81 26,222.
81 4,321 13,144.29 50.13%2025年12月31 0 不适用 否扩建项目 日技术研发中心建设项目 否 15,272.87 15,272.日 0 不适用 否营销网络升级建设项动资金 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 不适用 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 52,598.58 52,598.58 4,437.27 18,871.49 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用 否补充流动资金（如有） -- 4,807.9 0 1,007.9 20.96% -- -- -- --超募资金投向小计 -- 4,807.9 0 1,007.9 -- -- 0 -- --合计 -- 52,598.58 57,406.48 4,437.27 19,879.39 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因） 未达到预计效益的原因：1、复合材料产能扩建项目尚处于建设中，尚未投入使用。2、技术研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益。3、营销网络升级建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益。4、补充流动资金项目无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用本次公开发行股票超募资金总额为4,807.90万元，（1）2023年6月7日公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，将部分超额募集资金1,007.90万元（占超额募集资金总额的20.96%）永久补充流动资金，已转出1,016.65万元（超过公告部分系该部分资金形成的活期存款利息收入8.75万元）用于公司日常经营活动；（2）自超募资金账户支付复合材料产能扩建项目支出，金额5.30万元（截至2024年2月2日，公司已完成整改，相关款项已自复合材料产能扩建项目专户归还至超募资金账户）。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币7,538.35万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,451.67万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币1,086.68万元（不含税）。公司已于2023年6月9日完成以上金额的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日,已累计使用募集资金19,879.39万元，募集资金余额37,527.09万元（不含利息），募集资金余额中未到期的理财金额31,600.00万元，剩余部分存于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|