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| 天键股份(301383)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
4其中美元为2,080,000.00元，人民币为168,009,937.34元，合计数换算成人民币为182,787,921.34元3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2023年5月29日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,906.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币46.16元。截至2023年6月2日，本公司共募集资金1,341,409,600.00元，扣除发行费用121,413,652.58元，募集资金净额1,219,995,947.42元。截至2023年6月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]16622-6号”验资报告验证确认。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入461,910,960.24元，使用超募资金永久补流185,998,800.00元，累计使用募集资金647,909,760.24元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币583,839,398.38元（其中尚未赎回用于现金管理的金额440,000,000.00元）。（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.赣州欧翔电声产
品生产扩产建设项
目 否 40,935.1 40,935.1 40,935.1 5,753.86 31,525 77.01%2024年12月31日 不适用 否2.天键电声研发中心升级建设项目 否 6,271.52 6,271.52 6,271.52 300.43 1,872.71 29.86%2025年02月28日 不适用 否3.补充流动资金项目 否 12,793.38 12,793.38 12,793.38 0 12,793.38 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 60,000 6,054.29 46,191.09 -- -- -- --超募资金投向暂未确定投向 否 43,399.71 43,399.71 43,399.71 不适用 否补充流动资金（如有） -- 18,599.88 18,599.88 18,599.88 0 18,599.88 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 61,999.59 61,999.59 61,999.59 0 18,599.88 -- -- -- --计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不 1、2023年8月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年2月延长至2024年12月31日。截至2024年6月30日，公司“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”和“天键电声研发中心升级建设项目”整体未完成投入并结项，但部分子项目已经投入使用，无对应期间的承诺效益。
2、补充流动资金项目不直接产生效益，但能够增加营运资金，有利于公司构建多层次的融资结构。
适用”的原因）
项目可行性发生重
大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金总额为61,999.59万元，本公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。2023年7月3日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，于2023年7月21日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将首次公开发行股票超募资金中的18,599.88万元人民币永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币24,281.85万元，其中“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”投资23,840.88万元，“天键电声研发中心升级建设项目”投资440.97万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2023]40621号），公司于2023年7月21日以募集资金完成置换。
2、公司2023年6月首次公开发行的发行费用共计12,141.37万元，截至2024年6月30日，公司尚未以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金305,075.26元，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司以募集资金置换自筹资金的期限为募集资金到账后6个月内，因此公司决定已支付的发行费用305,075.26元不再进行置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，募集资金余额共计58,383.94万元，其中募集资金专户余额为人民币14,383.94万元（包括累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）,尚有44,000万元募集资金用于现金管理未赎回至专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司2024年4月19日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司赣州欧翔。
（3）募集资金变更项目情况
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
远积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。主要控股参股公司情况说明无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月09日 江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号五楼会议室 实地调研 机构 机构投资者 组织现场参观，并介绍公司和行业的基本情况，以及新产品的技术和业务情况。 详见2024年1月9日发布在巨潮资讯网上的《301383天键股份投资者关系管理信息20240109》
2024年05月08日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者2023年度业绩说明会 详见2024年5月8日发布在巨潮资讯网上的《301383天键股份投资者关系管理信息20240508》
2024年05月17日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir用网络远程的方式召开业绩说明会 网络平台线上交流 其他 线上参与“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”的投资者2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 详见2024年5月17日发布在巨潮资讯网上的《301383天键股份投资者关系管理信息20240517》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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