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| 新大洲A(000571)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报表所致。
营业成本 239,521,359.43 368,947,564.03 -35.08% 主要系五九集团煤炭销售收入同比减少和同比减少合并乌拉圭公司报表所致。销售费用 7,962,692.57 11,458,982.62 -30.51% 主要系上年末处置乌拉圭子公司，合并范围变化所致。管理费用 94,329,693.44 96,599,410.66 -2.35%财务费用 14,931,683.40 16,441,235.32 -9.18%所得税费用 7,634,804.32 28,163,172.22 -72.89% 五九集团所得税费用同比减少所致经营活动产生的现金流量净额 20,517,963.83 130,632,708.75 -84.29% 五九集团本报告期收入同比减少销售商品收到的现金同比减少和去年同期收到大连和升对蔡来寅案和张天宇案承诺兜底款所致。投资活动产生的现金流量净额 8,444,924.37 -36,836,236.88 122.93% 本报告期收到乌拉圭22和177厂股权转让款及退还224厂股权收购款和五九集团购建固定资产无形资产支付的现金同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -80,301,324.82 -31,779,033.88 -152.69% 主要系本报告期偿还长城资管长期借款和支付借款利息同比增加所致。现金及现金等价物净增加额 -51,337,199.51 63,298,030.49 -181.10% 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用 □不适用
2023年度本公司净利润为亏损10,941.08万元，其中煤炭业务贡献净利润10,863.33万元，食品业务亏损7,792.35万元，本公司及其他子公司亏损 14,012.05万元。2023年度末本公司出售了经营食品业务的乌拉圭两子公司，本报告期无食品业务经营，2024年1-6月本公司净利润亏损2,677.13万元，其中煤炭业务贡献净利润1,181.36万元，其他亏损3,858.49万元。本报告期相对上年度利润构成发生重大变化。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五九集团矿井安全监
察罚款 否
信用减值损失 -776,887.30 9.12% 主要系控股母公司计提蔡来寅案和张天宇案预计负债和恒阳拉美收到224厂往来款致坏账准备转回 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
到期，重分类至一年内到期的非流动负债列报票据较年初增加所致票据较年初增加所致22和177厂股权转让款及退还224厂股权收购款和收到乌拉圭224厂往来款所致销所致其他非流动资初减少所致得税、增值税、资源税所致。递延所得税负摊销，递延所得税费用转回所致。其他非流动负初减少所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他非流动金融资产为本公司持有杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）1.11%股权，本公司持有的非上市公司股
权投资，主要依据公允价值。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九煤炭（集团）
有限责任公司 子公司 煤炭 72870.59万元 2,280,801,040.21 1,561,629,361.85 402,482,668.87 27,674,597.77 23,163,948.80
上海新大洲投资有限公司（本部） 子公司 实业投资 30000万元 638,888,474.89 18,052,143.93 0.00 -6,656,324.47 -6,583,043.90新大洲（浙江）商贸有限公司（本部） 子公司 贸易 10000万元 942,727,286.33 640,797,069.41 0.00 -1,698,030.97 -1,698,030.97内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司：截至报告期末，本公司持有五九集团51%股权，主营业务范围为：煤炭采掘。截至2024年6月30日，该公司总资产22.81亿元，较年初减少0.38%；净资产15.62亿元，较年初增加2.20%。五九集团本报告期生产原煤127.07万吨，销售原煤119.25万吨，分别较上年同期减少12.90%和8.44%；1-6月累计实现营业收入4.02亿元，较上年同期减少24.11%；1-6月实现净利润2,316.39万元，同比减少79.11%，向本公司贡献净利润1,181.36万元。上海新大洲投资有限公司（本部）：截至报告期末，本公司持有新大洲投资100%股权。主要从事实业投资。截至2024年6月30日，该公司总资产6.39亿元，较年初减少3.24%，净资产1,805.21万元，较年初减少26.55%，本报告期亏损658.30万元，同比减亏47.26万元，主要原因为对持股45%的中航新大洲航空制造有限公司按权益法确认的投资损失同比减少和租赁负债的利息费用同比减少所致。新大洲（浙江）商贸有限公司（本部）：截至报告期末，本公司持有浙江商贸100%股权。主要从事食品业务。截至2024年6月30日，该公司总资产9.43亿元，较年初减少7.28%；净资产6.41亿元，较年初减少0.26%；本报告期未开展牛肉贸易无销售收入，1-6月累计亏损169.80万元，主要为财务费用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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