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| 英华特(301272)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可[2023]1049号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,463万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币51.39元，本次发行募集资金总额为人民币751,835,700.00元，扣除全部发行费用（不含税）人民币95,388,430.36元后，实际募集资金净额为人民币656,447,269.64元。募集资金已于2023年7月10日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月10日出具《验资报告》（天健验(2023)356号）。
2、截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金24,139.98万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
新建
年产
50万
台涡
旋压
缩机
1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币65,644.73万元，其中超募资金为12,778.73万元。
2、2023年7月26日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用人民币3,800万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的29.74%，不超过超募资金总额的30%。
3、公司2024年4月26日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于2024年5月17日召
开2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过5,600万元超募资金购买位于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土地使用权，并将募投项目“新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉路以东变更为常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。
4、截至2024年6月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为3,800.00万元。
募集 适用
报告期内发生
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 公司2024年4月26日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过5,600万元超募资金购买位于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土地使用权，并将募投项目“新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉路以东变更为常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年7月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,183.79万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币442.45万元置换已从自有资金账户支付的发行费用(不含增值税)。上述预先投入事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8873号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问 不适用题或其他
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月16日 公司会议室、电话会议 实地调研 机构 机构投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2024年01月24日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2024年01月29日 公司会议室、电话会议 实地调研 机构 机构投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2024年01月30日 电话会议 电话沟通 机构 机构投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2024年02月27日 券商策略会现场 其他 机构 机构投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2024年02月29日 券商策略会现场 其他 机构 机构投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2024年03月11日 电话会议 电话沟通 机构 机构投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2024年04月30日 网络互动 网络平台线上交流 其他2023年度网上业绩说明会的投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。
2024年05月24日 电话会议 电话沟通 机构 机构投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料。 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司公告”之“调研”。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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