港通医疗(301515)_经营总结

代码表

港通医疗(301515)经营总结
截止日期	2023-12-31
信息来源	2023年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司是一家现代化的医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商，主营业务为医用气体装备及系统、医用洁　　净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司分类为制造业下属的“专用设备制造业”（行业代码为“C35”）。根据2017年国家统计局颁布的新修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务归属于“专用设备制造业”（C35）。人口与健康问题是我国经济社会发展面临的重大挑战，对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。随着经济水平的提高，人们对健康越来越重视，医疗服务需求持续增长，对医疗机构的发展提出了新的挑战与机遇。因此，医疗服务需求和医疗资源供给情况都将影响医疗行业的未来发展。　　（一）各项政策促进医疗卫生服务体系建设　　医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统是医疗机构基础设施建设的重要内容，与病人的治疗、恢复息息相关。　　近年来，相关部门制定了一系列政策法规，以促进行业健康有序发展。　　国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推　　进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，推动医疗机构病房改造提升，补齐病房环境与设施短板。中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，把保障人民健康放在优先发展的战略位置；到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。工信部、卫健委、发改委、科技部、财政部等十部门发布的《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出，到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。工信部发布的《医疗装备产业发展规划(2021-2025年)》提出，到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，医疗装备安全可靠，产品性能和质量达到国际水平，医疗装备产业体系基本完善。发改委、卫健委发布的《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出，要加快构建强大公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，改善临床诊疗基础设施条件，适当超前配置大型医疗设备。在鼓励国产、优先国产、采购国产等国家政策的大力支持下，我国医疗器械企业替代进口产品的能力得到了有效提升，我国医疗器械行业迎来了快速发展。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗器械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，中国医疗器械市场规模由2019年的6235亿元增长至2023年的10358亿元。随着国家对医疗行业发展的愈发重视，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗卫生服务市场规模进一步扩大。　　（二）人口老龄化、卫生健康服务意识提高，医疗服务市场需求旺盛根据国家统计局数据显示，我国65岁及以上人口总数由2011年的1.23亿人增长至2023年的2.17亿人，65岁及以上人口占总人口比例达到15.40%，人口老龄化程度正不断加深。《国家人口发展规划（2016—2030年）》进一步指出，　　我国60岁及以上老年人口数量的增长速度在2021-2030年将明显加快，到2030年占比将达到25%左右，其中80岁及以上高龄老年人口总量不断增加。此外，国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023年全国总诊疗人次95.6亿人次，较2011年的62.64亿人次增加了52.62%，诊疗人数的快速增加表明我国居民卫生健康服务意识的提高，对医疗服务产品的需求较大，促进了我国医疗服务市场的快速发展。　　四、主营业务分析　　1、概述　　参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是 □否　　　　行业分类项目单位2023年2022年同比增减　　医用气体装备及系统销售量完成的合同数量-库存量医用洁净装备及系统销售量完成的合同数量-库存量医疗设备及其他产品销售销售量完成的合同数量-库存量相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司在医用气体装备及系统主要向客户提供成套设备，包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、医用气体报警系统、医用分子筛制氧系统等Ⅱ类医疗器械及其他成套设备；在医用洁净装备及系统方面，公司集成净化空调系统、电气系统、智能控制系统及相关设备，主要应用于医院手术部、ICU、负压隔离病房等区域；医疗设备及其他产品销售主要向客户销售医疗设备、部件、医用二氧化碳药用辅料等产品。上述系统集成合同、产品销售合同，均存在项目总价因项目大小波动较大，项目存在定制化的特点，项目中涉及实物设备较多，且设备种类、数量、配置不同项目区别较大，因此无法按照生产、销售、库存口径进行一一统计，现按照全年完工合同数量进行列示。　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用　　（5）营业成本构成　　产品分类　　产品分类　　按照不同产品分类的成本。　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是 否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响医用分子筛制氧设备开发研究开发一款小型分子筛制氧设备，满足医院不同场景的应用完成取得医疗器械注册证，实现商业化该项目采用小型化设计，方便医院灵活移动使用和突发公共卫生事件的应急使用。　　进一步丰富了公司产　　品类型并带动公司营　　业收入增长。　　医用真空负压机的研　　究集成研发一款采用爪　　式真空泵组成的医用　　真空负压机，满足医院的使用需求完成取得医疗器械注册证，实现商业化增加医用真空负压机的产品类型，满足医院的使用要求，带动公司营业收入增长。医用气体终端全性能检测系统的研究研发开发一套医用气体终端全性能自动检测的系统，提高终端检测的效率和准确性完成终端产品实现商业化，终端性能检测系统能按行业标准的要求对终端进行全性能检测。提高终端产品的检测效率和检测的准确性，有效控制终端的出厂品质，提高用户使用的满意度，促进公司产品的销售。医用液氧贮罐自动经济回路的研究节约能源、减少医用氧气的无效排放，降低医院使用成本完成实现商业化提高用户使用的满意度，促进公司产品的销售，带动公司营业收入增长。医用气体系统优化提升优化系统性能，满足标准要求完成取得医疗器械注册证，满足标准变化的要求，实现商业化该项目优化提升系统性能，满足不同标准的要求，促进系统的销售，带动公司营业收入。医用洁净系统优化提升优化系统配套产品性能，提高系统性能完成实现商业化优化系统配套产品性能，提高系统综合性能，促进系统的销售，带动公司营业收入。医院智慧病房研发研发一套医院智慧病房管理系统，提升医院管理进行中实现商业化丰富公司产品类型，带动公司营业收入增长。玻璃手术室的研发研发一款模块化的玻璃手术室，满足医院使用需求完成实现商业化丰富公司产品类型，带动公司营业收入增长。家用医用液氧容器的研发研发一款球形家用液氧容器，满足老、弱、病患者居家疗养之供氧完成实现商业化丰富公司产品类型，带动公司营业收入增长。手术无影灯改进开发改进产品结构和优化产品性能完成取得医疗器械注册证，实现商业化。优化产品性能，促进产品销售护士工作站的开发研发一款新型护士工作站，满足医院使用需求完成实现商业化丰富公司产品类型，带动公司营业收入增长终端产品改进提升优化产品结构和提升产品性能完成实现商业化优化产品性能，促进产品销售截至2023年12月末，公司已取得医疗器械注册证26项，注册中医疗器械3项。注册产品均与公司主营业务相关，报告期期内新增、变更、延续等医疗器械注册证信息如下:序号医疗器械名称注册证/备案凭证编号注册分类临床用途注册有效期/备案日期报告期内变化情况注册人/备案人1 医用气体报警系统川械注准20162080189 Ⅱ类用于对医院供气系统的医用氧气、医疗空气、器械空气、牙科空气、医用真空、牙科专用真空、医用氮气、医用二氧化碳、医用氧化亚氮气体的压力进行监测和报警，对医2021年7月22日-2026年7月21日报告期无变化港通医疗用氧气的浓度、瞬时流量和累计流量进行监测。2 电动医疗床川械注准20182150133 Ⅱ类用于在医疗监护下的成年患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。2023年9月5日-2028年9月4日报告期完成延续注册港通医疗3 医用分子筛制氧设备川械注准20212080230 Ⅱ类用于生产富氧空气（93%氧），向其他用氧医疗器械提供气源，按其临床适用范围向患者供氧。2021年9月23日-2026年9月22日报告期无变化港通医疗4 手动病床川蓉械备20160205号 Ⅰ类用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。2022年4月8日报告期无变化港通医疗5 浮标式氧气吸入器川蓉械备20170010号 Ⅰ类用于急救给氧和对缺氧病人进行氧气吸入。2022年4月8日报告期无变化港通医疗6 牙科电动抽吸机川蓉械备20170011号 Ⅰ类用于为牙科治疗设备提供负压源，以实现器械吸引的功能。2022年4月8日报告期无变化港通医疗7 X射线胶片观片灯箱川蓉械备20170012号 Ⅰ类用于观察X射线胶片。2022年4月8日报告期无变化港通医疗8 牙科电动无油空压机川蓉械备20170060号 Ⅰ类用于为牙科治疗设备提供正压源，以实现驱动器械的功能。2022年4月8日报告期无变化港通医疗9 检查床川蓉械备20180102号 Ⅰ类用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。不包括口腔科检查和诊断。2022年4月8日报告期无变化港通医疗10 吸引贮液瓶川蓉械备20220111号 Ⅰ类用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到引导、收集引流液的作用。2022年7年25日报告期无变化港通医疗11 电动液压手术台川械注准20212150008 Ⅱ类用于一般手术承载患者，提供合适的手术体位。2021年1月5日-2026年1月4日报告期无变化港通医疗子公司12 手动液压手术台川械注准20212150177 Ⅱ类用于医疗过程的患者多体位支撑与操作，使其躺卧成不同的姿势。2021年7月21日-2026年7月20日报告期无变化港通医疗子公司13 医用真空负压机川械注准20212140237 Ⅱ类用于中心吸引系统，作为其负压源，通过真空泵抽吸使系统各管路产生负压。2021年9月23日-2026年9月22日报告期无变化港通医疗子公司14 医用气体汇集排川械注准20212080229 Ⅱ类用于当医院气体主管线压力不足时，自动使用备用气瓶，保证气体的正常供应。2021年9月23日-2026年9月22日报告期无变化港通医疗子公司15 电动液压综合手术台川械注准20212150249 Ⅱ类用于医疗过程的患者多体位支撑与操作，使其躺卧成不同的姿势。2021年10月14日-2026年10月13日报告期无变化港通医疗子公司16 X射线胶片观片灯箱川资械备20200009号 Ⅰ类用于观察医用诊断胶片。2022年3月8日报告期无变化港通医疗子公司17 医用分子筛制氧系统川械注准20182080070 Ⅱ类用于以空气为原料，以沸石分子筛为吸附剂，用变压吸附法（PSA）制取氧气浓度范围为90%-96%(ml/ml)的氧气。2023年4月28日-2028年4月27日已变更完成港通医疗18 医用真空负压机川械注准20182140166 Ⅱ类用于医院的新建、扩建和改建的中心吸引系统。2023年11月27日-2028年11月26日报告期完成延续注册港通医疗医用空气集中供应系统川械注准20182080167 Ⅱ类用于医用空气压缩机作气源的手术室、ICU或CCU的人工呼吸机等设备，与氧气混合后供缺氧需要机械通气的患者使用的医院集中供应压缩空气。2023年11月27日-2028年11月26日报告期完成延续注册20 医用中心供氧系统川械注准20172080277 Ⅱ类用于在医院将中心供氧站输出的氧气通过管道系统输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房终端处，供医疗使用。2022年12月11日-2027年12月10日变更注册中港通医疗21 医用中心吸引系统川械注准20172140278 Ⅱ类用于医院的医护人员在治疗过程中通过系统提供的负压源吸取病人体内的废液。2022年12月11日-2027年12月10日变更注册中港通医疗22 医用气体汇集排川械注准20182080134 Ⅱ类用于当医院气体主管线压力不足时，自动使用备用气瓶，保证气体的正常供应。2023年9月5日-2028年9月4日报告期完成延续注册港通医疗23 医用真空负压机川械注准20232140235 Ⅱ类作为负压源，用于中心吸引系统，通过真空泵抽吸使系统各管路产生负压。2023年7月25日-2028年7月24日报告期完成首次注册港通医疗24 医用分子筛制氧系统 / Ⅱ类用于生产富氧空气（93%氧），经医用气体管道系统向其他用氧医疗器械提供气源，并按其临床适用范围向患者供氧。 / 首次注册中港通医疗25 手术无影灯 / Ⅱ类用于手术室的照明，最大程度地减少由手术者的局部遮挡而造成的工作区域阴影。 / 首次注册中港通医疗子公司26 医用气体汇流排 / Ⅱ类用于当医院气体主管线压力不足时，自动使用备用气瓶，保证气体的正常供应。 / 首次注册中港通医疗子公司27 手术无影灯川械注准20182010021 Ⅱ类用于手术过程中对手术视野或患者提供可视照明, 供医疗机构作手术照明用。2023年1月23日-2028年1月22日报告期完成延续注册港通医疗28 牙科电动抽吸机川资械备20200008号 Ⅰ类用于为牙科治疗设备提供负压源，以实现器械吸引的功能。2023年6月28日报告期完成变更备案港通医疗子公司29 牙科电动无油空压机川资械备20200007号 Ⅰ类用于为牙科治疗设备提供正压源，以实现驱动器械的功能。2023年6月28日报告期完成变更备案港通医疗子公司　　5、现金流　　（1）经营活动产生现金净流量-11,431.67万元；主要是本年营业规模增加，在手订单投入增加所致（2）投资活动产生现金净流量-7,845.31万元，主要是闲置募集资金进行现金管理支出增加所致。　　（3）筹资活动产生现金净流量71,365.41万元，主要是上市发行新股收到募集资金所致。　　（4）现金及现金等价物净增加额52,089.68万元，主要是上市发行新股收到募集资金所致。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用　　存在重大差异的原因详见本报告第十节、七、79、现金流量表补充资料。　　五、非主营业务情况　　适用 □不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2023年末　　　对公ETC备付金圈存资金4,000.00元。　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　户，用于募集资金投资项目，或在审批权限范围内进行现金管理合计 -- 77,900 68,999募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金77,900.00万元，扣除发行费用8,900.40万元后，募集资金净额为68,999.60万元。截止2023年12月31日，募投项目累计使用19,945.30万元，尚未使用募集资金总额49,307.17万元（含募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额252.87万元）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　1、港　　通智慧　　医疗装　　备生产　　基地建　　设项目否 33,500 33,500 2,534 2,534 7.56% 　 0 0 不适用否　　2、港　　通研发　　技术中　　心升级　　建设项　　通商务　　中心升　　级建设　　充流动　　资金否 16,500 16,500 16,500 16,500 100.00% 　 0 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 66,000 66,000 19,145超募资金投向　　1、永　　久补充　　流动资　　金　 800 800 800 800.00 100.00% 　 0 0 不适用否　　2、暂　　未确定　　用途的　　超募资　　金　 2,199. 　　6 2,199. 　　金投向　　小计 -- 2,999. 　　6 2,999. 　　说明未　　达到计　　划进　　度、预计收益资金为人民币2,999.60万元。公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。不况募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,369.43万元。不尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日止，公司尚未使用的募集资金本金为人民币49,054.30万元，占所募集资金净额的71.09%，目前用于现金管理或存放于公司募集资金专户。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用 □不适用　　　　交易　　对方被出　　售资　　产出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该资　　产为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润出售　　对公　　司的　　影响　　（注　　3）资产　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的资产　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系　　（适　　用关　　联交　　易情　　形）所涉　　及的　　资产　　产权　　是否　　已全　　部过　　户所涉　　及的　　债权　　债务　　是否　　已全　　部转　　移是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明披露日期披露索引（万元）　比例　　　　　原因及公司已采取的措施成都东部新区土地和房屋征收事务中心土地及附着物2023年06月15日 4,101.49 　无 18.79% 结合评估价双方协商确定否无关联关系是是已如期实施　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2023年12月05日公司会议室实地调研机构四川发展证券投资基金详见投资者关系活动记录表巨潮资讯网（www.cninfo《四川港通医疗设备集团股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2023-001）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否

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